财务部工作总结（2024年）

1、财务部工作总结（2024年）回顾2023年财务部的工作颇有感触，随着公司规范化治理深入开展，我部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面在过去的一年中发生较大的调整和深刻的变化，财务部税意进取，深刻领悟公司领导转型战略意图，在公司领导的指引和各部门的大力支持下，我们财务部全体员工凭着应有的职业热情和责任心，较好完成了公司财务治理的顶层设计工作和规范化管理进程，实现了公司领导赋予的年度工作目标和任务。一年来，我们始终把科学管理、核算规范、服务热忱、保障有力作为财务部工作的宗旨，以建立健全财务制度、科学配置为工作手段，依法科学理财，为下一步战略转型决策提供了科学财务信息支撑。现在，我代表财务部就过去的一年来的工作做一简单的回顾和总结。一、主要工作（一）严格遵守财税制度，内部控制体系初步成效一年来，我们始终把自觉执行国家财务管理制度和税收制度作为企业财务管理财务团队的使命，从建章立制入手，逐步推进公司治理的正规化、标准化。一是不断完善规章制度，内部控制体系逐步形成。今年以来，我们先后修订了财务管理暂行办法，并依据财政部小企业内部控制制度（试行），进一步制订完善资金审批及费用报销结算管理暂行办法

2、、备用金管理实施细则、差旅费管理实施细则、招待费管理暂行办法、会议费管理暂行办法、培训费管理暂行办法、往来款项管理实施细则、固定资产管理实施细则等一系列的财务管理制度，初步搭建了公司财务部内部控制体系。（1）修订调整了基本财务管理制度。在公司财务法规制度建设上，构造了以财务管理暂行办法为基本财务管理制度框架，确立围绕会计核算管理、内部控制管理、费用管理、实物资产管理、档案管理等五个方面，按照公司财务管理的轻重缓急，组织财务部人员逐步规范、完善各类财务管理实施细则。（2）制定完成了费用管理实施细则。为规范费用管理，先后修订完成了招待费管理暂行实施细则、差旅费管理实施暂行细则、会议费管理暂行办法、培训费管理暂行办法。（3）完成了预算编制前期准备工作。为加快绩效考核机制的落地，结合公司的经营的实际情况，确定了以东宜商贸为绩效考核试点工作。为此，要求北京财务会计展开绩效考核预研工作，确立“零基预算”方法对东宜商贸2018年财务预算工作前期论证和预算表单设计等一系统工作，以实现由核算会计职能向管理会计职能的转变过渡。二是灵活多变宣传手段，提升财务制度的宣传效果。一年来，我们把财务人员业务学习培训

3、作为一项重点工作，把财务人员指导业务人员进销存等经济活动转变化规范化的会计信息作为一项重点工作。这次财务管理体系调整变革，是公司发展治理过程中一次里程碑意义上的调整，无论是从公司领导、还是从财务人员本身都产生了很多不适应的现象，更造成了其他部门不知所措。从这一方面来看，由于这次会计核算体系改革调整幅度比较大，起点相对高，新旧会计核算体系建立没有预留衔接的空间，财务人员在还没有完全 熟悉、掌握、吃透新的财务核算体系的制度、规范情况下，在监督、指导其他部门执行内部控制制度方面也存在着一些困惑，公司领导以坚定的决心、毅力、意念推行了新的体系。从另一个方面来看，正因为这次财务治理起点高，规范有序，才造成了公司上下所有的不适应。为此，我们财务部主要采取了以下具体做法：（1）通过专项财务培训，落实财税法规宣介工作。根据公司领导的要求，要切实组织一次公司全员对新财务核算体系、管理制度的进行培训。为此，我们财务部针对哈尔滨办事处存在的问题，从公司基本财务制度、结算报销审批流程、会计基础工作规范、公文基础知识等四个方面，制定了培训方案和计划，并在8月份完成了专项培训工作。（2）采取制发公文形式，做好法规

4、制度宣传工作。作为公司的正式的财务规章制度，经批准后，我们与行政人事部密切配合，统一按照公文格式国家标准制发企业各类法规制度类公文56种。（3）采用电话通知形式，依托口袋助理进行发布。在日常财务管理过程中，财务部结合公司经济活动出现的问题、临时性管理要求、通知公告，以电话通知的形式，按照财务部内部规定的信息发布审批程序，先后发布56个。三是不断规范表单设计，促进财务核算体系形成。规范性的财务表单是反映内部控制制度规范的窗口，也是反映企业在会计核算过程活动中遵守国家财税制度的一种体现。（1）完成了财务表单规范设计的调研、论证工作。通过在哈尔滨财务的沟通、讨论，在兄弟部门的支持协作下，财务部初步完成了内部控制制度各类财务表单设置的调研、论证工作，先期印刷5种结算类表单。（2）完成了部分经费申请审批表单的设计规范工作。为进一步满足财务管理要求，财务先后规范了商务接待费开支计划审批表、备用金（借款）审批表、出差审批报告表、零星开支计划审批表、固定资产增加（减少）报告单等8种预算审批类表单。（3）完成了部分企业内部控制表单的设计规范工作。先后组织资金周转预借审批单、项目合同付款审批表、企业往来资

5、金结算收据、预提费用（成本）表、固定资产登记表、合同综合信息统计表、合同台账等30多种表单。（4）完成了部分财务内控表单的设计规范工作。先后组织了完成了会计账、出纳账余额对账调节表、委托银行理财付款（回款）审批表、账目调整审批表、库存现金盘点报告表、银行存款余额对账调节表等一系列财务内部控制表单。（5）完成了部分公司内控表单的设计规范工作。组织财务会计完成统一公司内控制度表单，如：医疗器械、耗材库存商品入库通知单、医疗器械、耗材库存商品出库通知单、医疗器械、耗材出入库登记表、项目资金回款计划表、固定资产投资分成核算表。（二）筹建会计核算系统，信息安全保密得到可控针对公司治理战略转型的新形势财务管理要求，财务部认真分析过去几年公司财务管理中存在的经济活动与财务管理相对脱节、财务部门职责制度不清晰、会计核算税务筹划职能未能发挥、会计基础工作相对薄弱、会计信息时效性不强、会计档案管理混乱、财务信息数据安全管理失控等现状，我们以企业会计准则、会计基础工作规范、小企业内部控制规范为依据，在梳理2016年财务管理工作的同时，确立了建立公司自己的会计核算管理系统为起点，完成了以下工作。一是确立会计核

6、算系统，建立了企业财务数据库。为了保证公司财务信息数据的安全性、可靠性、一致性、延续性，公司根据财务部的建议，决定建立公司自己的财务信息数据库系统，解决了公司组建以来财务信息安全依托代理记账公司、代理记账的问题。通过使用用友U8 12.5+远程控制，为实现公司的远程财务核算管理提供了信息平台，也为企业未来发展增加销售、行政、人事管理模块和财务固定资产、应收账款、合同管理等模块预留了接口。从财务管理趋势来看，也是适应建立现代企业管理发展的必然趋势。二是严格核算科目设置，保证了会计信息一致性。会计核算体系规范，必须从顶层设计开始，而会计核算科目的科学设置就是这个顶层设计的核心。为此，我们制定并严格执行会计科目设置管理规范，制定了会计科目设置调整增加（减少）申请、论证、审批、会计科目档案管理等流程，在应收账款、应付账款科目对供应商、客户分别按国家行政区划序列设置二级科目；在销售费用、管理费用科目下将公司日常运营费用设置运行费二级科目，以实现会计核算的目的：一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利管理层了解财务各数据的内容。三是加强财务安全管理，强化会计管理信息备份。

7、我们针对前期测试财务管理系统服务器出现网络病毒导致系统崩溃、非商务计算机设备性能不稳定等现象，采取了以下措施保证财务信息的安全。（1）做好会计核算系统服务器的备份工作。目前，采取1台服务器正常运行，1台服务器备份，防止突发事件或软件病毒导致无法工作的现象。同时，联系了计算机供应商，为我们配备了计算机系统启动U盘和计算机系统映象U盘，购置了移动硬盘，用于每天对用友U8会计账套的数据备份，防止会计账因设备、系统崩溃等原因造成财务数据的丢失损坏，确保公司财务信息的安全运行。（2）做好日常财务工作电子文档的管理工作。根据财务办公信息化安全特点，为保证财务各类文档的安全性，依据国家电子文档管理办法的相关规定，一方面，我们加强财务人员电子文档存档路径的规范，另一方面，定期做好各类电子文档的复制备份，防止电子文档因病毒、设备损坏，从而造成电子文档的毁坏、丢失。（三）严密防范财税风险，财务清查整治成效明显一年来，财务部始终把防范财税风险，规范经济活动记录，实现会计信息的数据化、标准化，为下一步财务报告分析建立基本数据，夯实财务基础工作。为此，我们于4月份制定了财务规范化清查整治工作计划，从建章立制、银

8、行账户管理、资金管理、会计基础、财务报告、人员培训、财务设施、财务档案等级8个部分17个项目73个方面进行了自查整改规范内，合理分工，明确北京、哈尔滨职责，通过6个多月财务部全体员工的努力，初步完成了四个公司16个账套的清查整治规范工作。一是完成了银行账户信息统计，及时清理撤销闲置账户。在财务清查整治工作中，为了加强公司的资金管控，防范资金安全隐患，对各公司的银行账户基本情况进行了摸底和基本信息统计，并结合公司业务开展的现状，及时对闲置银行账户进行清理。由于东源盛康一般银行账户开设异地未设办事机构的沈阳，导致银行对账单、银行回单等财务单据，无法实现经常性的跨地出差取回，会计信息失真等问题。为此，财务部专程派出人员多次往返沈阳，搜集注销闲置银行账户的各类资料，并与5月份完成了外埠一般账户的注销工作。二是完成了会计凭证规范整改，初步建立会计信息体系。财务规范化专项清查整治工作涉及时间长，跨度大，点多面广，为了保证2017年各公司的税务申报不受财务清查整治工作的影响，确立了财务交接前实行双轨制，按照公司领导“完成一个交接一个”的思路。为此，我们抽调了哈尔滨办事处工程项目部财务到北京协助清查整

9、治，同步聘用了一名财务人员，使得财务部北京团队框架得以完成了初步搭建。5月份以来，财务部规范并梳理了近3500多个记账凭证，完善并补充相关财务表单近5200多个表格。财务人员在清查整改过程中，从财务风险管控角度出发，先后提出建设性整改方案和建议40多个，避免了公司可能会遭受重大经济损失的隐患。三是加强了历史凭证合规审查，在整改完善中提高质量。从整改审查的原始凭证过程中，对原始票据有明显违背会计核算一般的发票、个人费用，进行清理了核减，对无效收据、白条顶账的原始凭证进行了踢除，严格贯彻落实会计凭证的真实性、一致性、谨慎性原则。在历史会计凭证合规性、真实性审查、梳理过程中，财务部针对具体问题具体分析，公司的会计信息的准确性得到了明显提高。（1）初步完成了历史合同台账的设置工作。为了更加准确的了掌握公司经济活动的基本概况，财务部在清查整治工作的同时，对公司2014年以来的公司采购、销售合同关键财务信息进行了初步的统计，财务会计认真研读每一份购、销合同，为下一步彻底清查供应商、客户往来款项打下扎实的基础工作。（2）完成了关联法人企业的往来款项对账。针对东宜、东源、医科、医商往来款项信息稽核关系无法相互印证的问题，在部分银行对账单和银行回单缺失的情况下，一是多次协调银行打印历年银行流水；二是反复核对分户明细账，确保账证准确；三是根据哈尔滨财务提供往来款项和当时资金往来拆借的基本事实，再对照相关合同，确定了关联法人公司间梳理原则；四是按照财务内部控制制度的规范，完成了关联法人公司间的往来款项对账询证工作。（3）完成了部分员工往来款项清理工作。由于处于正常经营状态的公司有东宜、东源、医科，非经营状态的医商都存在着员工、法人、经理人员往来款项不清晰，直接导致个人借款金额较大、时间跨度较长，明显存在着税务和法律风险。为此，一是确立了以东宜为备用金借款主体公司；二是结合公司实际情况，拟制了备用金管理暂行办法，三是完成了公司内部部分人员的往来款项的清理工作。四是完成了历史会计档案整

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