蓝盾信息安全技术股份有限公司2012年第一季度季度报告全文.pdf

蓝盾信息安全技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 1 蓝盾信息安全技术股份有限公司蓝盾信息安全技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文年第一季度季度报告全文 §§1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计 1.3 公司负责人柯宗贵、主管会计工作负责人魏树华及会计机构负责人(会计主管人员)景丽声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整 §§2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 813,458,719.16 399,396,170.59 103.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 东权益） （元） 618,939,681.66 248,834,980.00 148.73% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 6.32 3.39 86.43% 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -19,885,663.80 -191.93% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.20 -118.95% 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业总收入（元） 101,617,575.94 49,825,706.04 103.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,348,038.16 12,824,954.88 35.27% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.17 41.18% 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.17 41.18% 加权平均净资产收益率（%） 6.74% 5.89% 0.85% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 6.67% 5.78% 0.89% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,087,022.92 其中 114 万为收到财政贴 息款 所得税影响额 -163,053.44 蓝盾信息安全技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 2 合计 923,969.48 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,931 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 陈敏芝 220,243 人民币普通股 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 160,249 人民币普通股 刘三宝 145,000 人民币普通股 尹平 131,550 人民币普通股 吴文才 131,382 人民币普通股 孙斌 90,000 人民币普通股 章桂云 86,700 人民币普通股 陈浩 81,600 人民币普通股 江宇伟 75,300 人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 71,971 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 柯宗庆 18,690,700 0 0 18,690,700 首发承诺 2015 年3 月15 日 柯宗贵 18,690,700 0 0 18,690,700 首发承诺 2015 年3 月15 日 深圳市博益投资 发展有限公司 13,000,000 0 0 13,000,000 首发承诺 2013 年3 月15 日 张征 7,280,000 0 0 7,280,000 首发承诺 2013 年3 月15 日 深圳市宝德投资 控股有限公司 3,500,000 0 0 3,500,000 首发承诺 2013 年3 月15 日 华软创业投资无 锡合伙企业（有 限合伙） 3,000,000 0 0 3,000,000 首发承诺 2013 年3 月15 日 深圳瑞华信投资 有限责任公司 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2013 年3 月15 日 马美容 1,950,000 0 0 1,950,000 首发承诺 2015 年3 月15 日 广州欣晟投资咨 询有限公司 1,950,000 0 0 1,950,000 首发承诺 2015 年3 月15 日 谭云亮 1,300,000 0 0 1,300,000 首发承诺 2013 年3 月15 日 王廉君 1,200,000 0 0 1,200,000 首发承诺 2013 年3 月15 日 罗伟广 650,000 0 0 650,000 首发承诺 2013 年3 月15 日 柯瑞强 96,200 0 0 96,200 首发承诺 2015 年3 月15 日 李根森 96,200 0 0 96,200 首发承诺 2013 年3 月15 日 蓝盾信息安全技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3 黄泽华 96,200 0 0 96,200 首发承诺 2015 年3 月15 日 昆仑信托有限责 任公司 1,200,000 0 0 1,200,000 网下新股配售规 定 2012 年6 月15 日 浙商证券－农行 －浙商汇金 1 号 集合资产管理计 划 1,200,000 0 0 1,200,000 网下新股配售规 定 2012 年6 月15 日 中国工商银行－ 金鹰主题优势股 票型证券投资基 金 1,200,000 0 0 1,200,000 网下新股配售规 定 2012 年6 月15 日 中国银行－银华 永祥保本混合型 证券投资基金 1,200,000 0 0 1,200,000 网下新股配售规 定 2012 年6 月15 日 合计 78,300,000 0 0 78,300,000 － － §§3 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债变化较大科目原因说明 （1）货币资金较期初余额增加 33,416.06 万元，增加 197.91%，主要原因系公司上市，获取募集资金所致； （2）应收账款较期初余额增加 5,490.99 万元，增长 70.02%，主要原因系公司销售规模扩大造成应收账款增加； （3）其他应收款较期初余额增加 345.07 万元，增长 50.93%，主要原因系期末部分业务保证金尚未退回； （4）存货较期初余额增加 1,740.71 万元，增长 78.12%，主要原因系由于公司销售规模扩大造成存货备货增加； （5）应付账款较期初余额增加 4,606.82 万元，增长 246.23%，主要原因系期末尚未结算的原材料款增加； （6）预收款项较期初余额减少 1,095.78 万元，减少 59.08%，主要原因系期末尚未结算的预收货款减少； （7）应交税费较期初余额增加 561.60 万元，增加 73.22%，主要原因系公司本年利润较高使季度企业所得税增加较大所致； （8）股本较期初余额增加 2,450.00 万元，增加 33.33%，主要原因系公司公开发行股份，获取募集资金所致。

（9）资本公积较期初余额增加 32,825.67 万元，增加 400.38%，主要原因系公司公开发行股份，获取募集资金所致 2、利润表变化较大科目原因说明： （1）营业收入较上年同期增加 5,179.19 万元，增加 103.95%，主要原因系公司凭借业已形成的专业技术和综合服务优势，继 续加强重点行业客户的渗透，并开拓了新的细分行业，实现了收入和利润的较快增长 （2）营业成本较上年同期增加 3,887.44 万元，增加 193.18%，主要原因系公司同期收入增加导致成本相应增加； （3）销售费用较上年同期增加 433.01 万元，增加 116.72%，主要原因系公司销售规模扩大以及业务拓展造成销售人员工资薪 金、差旅费以及办公费等费用增加； （4）财务费用较上年同期增加 44.59 万元，增加 57.84%，主要原因系同期相比银行贷款平均余额增加所致； 3、现金流量表变化较大项目原因说明： （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,307.39 万元，主要系销售规模扩大资金投入大于货款回收； （2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 32,623.35 万元，主要系公司对上市，获取募集资金净额 35,275.67 万元所 致。

3.2 业务回顾和展望业务回顾和展望 1、公司 2012 年第一季度总体经营回顾 报告期内公司以“专业铸就安全”为企业发展理念，坚持行业化营销战略，为客户提供系统的行业化解决方案，凭借业 已形成的专业技术和综合服务优势，拓展蓝盾自主品牌，积极进行技术创新，实现了收入和利润的较快增长报告期内公司 实现营业收入 10,161.76 万元，较上年同期增长 103.95%，实现净利润 1,734.80 万元，较上年同期增长 35.27% 2、年度经营计划在报告期内的执行情况 2012 年第一季度， 公司紧紧围绕年度发展计划， 依托已形成的专业技术和综合服务优势， 继续加强重点行业客户的渗透， 蓝盾信息安全技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 4 开拓新的细分行业，并取得一定成果，对完成今年的公司目标打下了坚实的基础 （1）科研方面：持续加大研发力度和研发投入，优化和完善产品结构，改善科研设施，加强“产学研”相结合的研发模 式，完善科技创新激励机制，为公司技术创新提供强有力支撑，为公司持续、健康和快速的发展提供了不竭的动力 （2）市场营销方面：2012 年第一季度公司坚持行业化营销战略，积极开拓新的细分行业；除在公司原有区域进行纵深拓 展外，更加快全国的区域布点，以公司安全产品，安全集成，安全服务的联动发展方式，保证公司业务收入的快速增长。

（3）人力资源方面：报告期内，为更好的实施公司战略，公司加大管理、研发、销售等各方面人才的引进；同时，通过 开展对各部门人员有针对性的内外部培训，提升公司员工素质，提高生产效率，降低运营成本和优化人才结构 （4）公司治理方面：公司将继续完善法人治理结构和内部控制，坚决贯彻执行国家有关法律法规，健全企业管理制度， 形成科学的公司治理体系和管理机制，健全投资者关系管理平台，规范相关管理工作，促进公司与投资者良性互动，有效保 证投资者利益 3、公司展望 公司将继续依托业以形成的技术、品牌和市场优势，以“专业铸就安全”为理念，继续专注于信息安全领域，以安全产 品、安全集成、安全服务联动发展的模式，保证公司营业收入的高速增长； 公司将坚持“行业营销”的发展战略，稳步巩固公司原有行业，并开拓新的细分行业公司也将加快在全国区域的布点 与拓展，提高市场占有率； 公司将加快募投项目建设，确保募投项目顺利实施，尽快扩大公司产能，提高研发技术能力 §§4 重要事项重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 4.2 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 35,275.67 本季度投入募集资金总额 0.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投资 总额(1) 本季度投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末 投。