编制会计账簿实验报告
5页1、实验报告课程名称EXCEL 在财务与会计中的应用实验训练名称编制会计账簿班级会计 1202 班学号121108062学生姓名黄时辉2015 年 5 月 22 日一、实验训练目的1、掌握科目汇总表、科目余额表、总分类帐等的结构及计算原理,熟练掌握 数据透视表的使用,熟悉使用MS Query的数据查询汇总功能2、掌握 IF、SUMIFS、VLOOKUP 等函数的使用二、实验训练内容根据教材41页提供的2012年1月天利公司发生的业务,利用EXCEL通过凭 证界面将各笔业务导入到凭证库中,利用EXCEL有关函数及公式编制该公司1 月份的科目汇总表、科目余额表、明细分类帐、总分类帐。三、实验训练主要步骤(1)根据书上-天利公司 2012年 1月发生的 20 个业务,写出相应的分录。(2)凭证界面和创建凭证库:1、创建凭证界面,并在相应的单元格输入相应公式。2、把写好的 20 个分录依次录入凭证界面。3、创建凭证库结构,并把凭证界面的数据导入凭证库并进行相关设置。(3)科目汇总表的编制:1、利用Microsoft Query组件,创建查询提取凭证库中数据完成科目 汇总表录入。2、录入完毕以后,设
2、置单元格格式、表格样式、并隐藏第 4行。(4)科目余额表:1、同样利用 Microsoft Query 组件将数据导入到科目余额表里。2、输入计算期初余额借贷方、本期发生额的借贷方、期末余额的借贷 方所对应的公式到所对应单元格中。3、录入完毕后进行汇总行的添加并设置单元格格式、表格样式、并隐 藏第 5 行。4、利用录制宏,添加一个“刷新数据”的控件。(5)总分类账:1、总分类账界面设置,根据书上要求在相应单元格里输入相应的公式。2、录入数据,在借金额、贷金额、借或贷、以及余额所对应的下方的 三个单元格里分别输入相应的公式,完成数据的录入。3、最后优化显示。(6)明细分类账:1、创建明细账界面,进行设置,并输入相应公式。2、录入数据,在借金额、贷金额、借或贷、以及余额所对应的相邻下 方的单元格里分别输入相应的公式,完成数据的录入。3、添加汇总行。进行格式设置。四、idr #VALUE12012-1-1-3就12-1-1-42012-1-1-52012-1-1-22012-1-1-32012-1-1-4就12-1-1-2 戈012-1-1-3就12-1-1-22012-1-1-12012-
3、1-1-22012-1-1-22012-1-1-3 ?ni 9-1 -1 -1 2012-1-1-22012-1-1-22012-1-1-32012-1-1-12012-1-1-22012-1-1-22012-1-1-32012-1-1-22012-1-1-22012-1-1-32012-1-1-4凭证id2012-01-13-001-01-012012-01-13-001-02-012012-01-13-001-03-012012-01-13-001-04-012012-01-13-001-05-012012-01-13-001-01-012012-01-13-001-02-012012-01-13-001-03-012012-01-13-001-04-012012-01-13-001-01-012012-01-13-001-02-012012-01-13-001-03-012012-01-13-001-01-012012-01-13-001-02-012012-01-13-001-01-012012-01-13-001-02-012012-01-13-001-01-012012-0
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