上海复星实业股份有限公司2002年年度报告.pdf

复星实业 2 0 0 2年度报告 1 上海复星实业股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任 本公司负责人董事长郭广昌先生、 主管会计工作负责人副总 经理陈启宇先生、会计机构负责人财务经理王品良先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整 上海复星实业股份有限公司 董 事 会 复星实业 2 0 0 2年度报告 2 年度报告目录 一、公司基本情况简介 （3 ） 二、会计数据和业务数据摘要 （4 ） 三、股本变动及股东情况 （6 ） 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （9 ） 五、公司治理结构 （1 1 ） 六、股东大会情况简介 （1 3 ） 七、董事会报告 （1 4 ） 八、监事会报告 （2 2 ） 九、重要事项 （2 3 ） 十、财务报告 （2 6 ） 十一、备查文件目录 （6 9 ） 复星实业 2 0 0 2年度报告 3 一、 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海复星实业股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI FOSUN INDUSTRIAL CO.,LTD. 公司英文名称缩写：SFIC 2、公司法定代表人：郭广昌 3、公司董事会秘书：秦学棠 联系地址：上海市复兴东路 2 号 联络：021－63325070 传 真：021－63325079 电子信箱：600196@ 4、公司注册地址：上海市曹杨路 510 号九楼 邮政编码：200063 公司办公地址：上海市复兴东路 2 号 邮政编码：200010 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：600196@ 5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定网址： 公司年度报告备置地点：上海市复兴东路 2 号 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：复星实业 股票代码：600196 7、其他资料 公司变更注册登记日期：1 9 9 8 年 7 月 1 3 日 公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3100001005299 税务登记号码：310107133060541 公司聘请的会计师事务所 名称：安永大华会计师事务所有限公司 办公地址：上海市昆山路 1 4 6 号 复星实业 2 0 0 2年度报告 4 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度利润总额及构成： (合并报表)(单位:元) 利润总额 175,075,273.50 净利润 147,210,216.49 扣除非经常性损益后的净利润 123,941,662.96 主营业务利润 355,497,533.02 其他业务利润 11,531,537.40 营业利润 37,747,779.15 投资收益 130,748,965.22 补贴收入 5,781,511.64 营业外收支净额 797,017.49 经营活动产生的现金流量净额 102,474,342.21 现金及现金等价物净增减额 - 28,177,067.37 注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额 23,268,553.53 所得税清算 - 1,327,585.27 股权价差摊销 - 7,676,297.22 处置下属部门被投资单位股权损益 37,089,175.73 存货盘亏 - 3,154,068.48 各项营业外收支 - 1,662,671.23 2 、主要会计数据和财务指标： ( 合并报表) ( 单位: 元) 项 目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 ⑴主营业务 收入 1 , 0 3 1 , 6 6 1 , 3 0 5 . 2 7 7 2 7 , 8 4 4 , 5 1 4 . 1 4 7 2 7 , 8 4 4 , 5 1 4 . 1 4 5 6 6 , 8 2 7 , 8 9 9 . 2 3 5 7 9 , 5 2 0 , 7 9 4 . 4 4 ⑵净利润 1 4 7 , 2 1 0 , 2 1 6 . 4 9 1 4 3 , 4 4 7 , 7 3 3 . 3 1 1 3 5 , 5 1 7 , 5 6 3 . 6 4 1 0 2 , 5 6 9 , 4 4 7 . 4 5 1 2 8 , 5 1 5 , 5 3 6 . 1 0 ⑶总资产 3 , 1 3 9 , 5 7 0 , 0 9 8 . 0 0 2 , 2 1 5 , 2 8 9 , 0 9 4 . 3 4 2 , 2 0 7 , 3 2 0 , 3 8 0 . 5 4 1 , 5 2 5 , 0 7 5 , 4 6 3 . 1 7 1 , 5 7 1 , 1 0 1 , 7 7 1 . 2 2 ⑷股东权益 （不含少数 股东权益） 1 , 4 0 9 , 5 1 0 , 8 7 6 . 7 1 1 , 2 7 1 , 9 1 4 , 4 5 4 . 8 3 1 , 2 6 3 , 9 8 4 , 2 8 5 . 1 6 1 , 1 1 1 , 8 6 4 , 2 8 4 . 4 1 1 , 1 4 5 , 5 2 4 , 4 8 6 . 8 4 ⑸每股收益 0 . 3 8 5 0 . 4 8 8 0 . 4 6 1 0 . 3 4 9 0 . 4 3 7 ⑹每股净资 产 3 . 8 5 1 4 . 3 3 0 4 . 3 0 3 3 . 7 8 5 3 . 9 0 ⑺调整后的 每股净资产 3 . 7 4 1 4 . 2 6 4 4 . 2 3 7 3 . 7 0 2 3 . 8 1 7 ⑻每股经营 活动产生的 现金流量净 额 0 . 2 6 8 0 . 2 3 2 0 . 2 3 2 0 . 4 7 1 0 . 4 7 1 ⑼净资产收 益率 1 0 . 4 4 4 % 1 1 . 2 7 8 % 1 0 . 7 2 1 % 9 . 2 2 5 % 1 1 . 2 2 % 注：2002 年度扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为 9.009%。

复星实业 2 0 0 2年度报告 5 3、报告期内股东权益变动情况 （合并报表） （单位：元） 项 目 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 法 定 公益金 未分配 利 润 股东权益 合 计 期初数 293,760,000 727,877,974.90 101,446,511.14 33,530,096.85 148,829,968.79 1,271,914,454.83 本 期 增 加 88,128,000 52,720,197.86 51,824,057.01 14,370,439.56 147,210,216.49 339,658,180.25 本 期 减 少 88,128,000.00 113,933,758.37 202,061,758.37 期末数 381,888,000 692,470,172.76 153,270,568.15 47,900,536.41 182,106,426.91 1,409,510,876.71 变 动 原 因 资本公积金 转增 投资准备增加 资本公积金 转增减少 年度计提 年度计提 年度利润增加 年度利润分配 减少 复星实业 2 0 0 2年度报告 6 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、公司股份变动情况表： 数量单位：万股 本次变动增减（+、- ） 本次变 动前 公积金转增股本 本次变 动后 一、未上市流通股份 发起人股份 1 8 , 1 2 6 5 , 4 3 7 . 8 2 3 , 5 6 3 . 8 其中： 境内法人持有股份 1 8 , 1 2 6 5 , 4 3 7 . 8 2 3 , 5 6 3 . 8 未上市流通股份合计： 1 8 , 1 2 6 5 , 4 3 7 . 8 2 3 , 5 6 3 . 8 二、已上市流通股份 人民币普通股 1 1 , 2 5 0 3 , 3 7 5 1 4 , 6 2 5 已上市流通股份合计 1 1 , 2 5 0 3 , 3 7 5 1 4 , 6 2 5 三、股份总数 2 9 , 3 7 6 8 , 8 1 2 . 8 3 8 , 1 8 8 . 8 2、股票发行与上市情况 2000 年 3 月 23 日，公司 1999 年度股东大会审议通过了年度利润分配方案， 以 1999 年 12 月 31 日公司总股本 22605 万股为基数，按每 10 股派送红股 2 股的 比例，向全体股东实施分配，股权登记日为 2000 年 3 月 30 日。

此次分配后，公 司总股本增加到 27126 万股 经中国证监会证监公司字[ 2000] 83 号文核准，公司实施了 1999 年度股东大 会通过的增资配股方案,以股本 27126 万股为基数,每 10 股配 2.5 股，配股价为 20 元/股，共向社会公众股东配售 2250 万股股权登记日为 2000 年 7 月 27 日本 次配股新增的社会公众股于 2000 年 9 月 1 日上市流通，配股实施后，公司总股 本增加到 29376 万股 2002 年 4 月 25 日， 公司 2001 年度股东大会审议通过了资本公积金转增股本 方案， 以 2001 年 12 月 31 日公司总股本 29376 万股为基数,向全体股东每 10 股转 增 3 股， 股权登记日为 2002 年 6 月 17 日 本次转增后， 公司总股本增加到 38188.8 万股 （二）股东情况介绍 1、截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司股东共有 65878 人 复星实业 2 0 0 2年度报告 7 2、持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东： 股 东 年度内股份 增减变动情 况 年末持股数 持股比例 股份类 别 年度内股份 质押和冻结 情况 上海复星高 科技 （集团） 有限公司 + 5 1 4 1 . 4 3 7 2 万股 2 2 2 7 9 . 5 6 1 2 万股 5 8 . 3 4 % 发起人 法人股 无 3、公司持股前十名股东情况如下： 股 东 名 称 （全称） 年度内增减 （万股） 年末持股数 量（万股） 持 股 比 例 （%） 股份类别 质押或冻 结的股份 数量 股东性质 上海复星高 科技 （集团） 有限公司 5 1 4 1 . 4 3 7 2 2 2 2 7 9 . 5 6 1 2 5 8 . 3 4 未流通 无 发起人 法人股 上海广信科 技发展有限 公司 1 8 4 . 8 8 5 2 8 0 1 . 1 6 9 2 2 . 0 9 未流通 无 发起人 法人股 上 海 申 新 ( 集团) 有限 公司 5 1 . 1 1 6 4 2 2 1 . 5 0 4 4 0 . 5 8 未流通 无 发起人 法人股 上海西大堂 科技投资发 展有限公司 5 1 . 1 1 6 4 2 2 1 . 5 0 4 4 0 . 5 8 未流通 无 发起人 法人股 同盛证券投 资基金 1 4 0 . 2 6。