海南航空股份有限公司2005年年度报告.pdf

海南航空股份有限公司 600221 2005 年年度报告 海南航空股份有限公司 600221 2005 年年度报告 海南航空股份有限公司 2005 年年度报告 1目录 目录 一、重要提示 ......................................................................... 1 二、公司基本情况简介 ................................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要 ........................................................... 2 四、股本变动及股东情况 ............................................................... 3 五、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 6 六、公司治理结构 .................................................................... 10 七、股东大会情况简介 ................................................................ 11 八、董事会报告 ...................................................................... 11 九、监事会报告 ...................................................................... 14 十、重要事项 ........................................................................ 14 十一、财务报告 ...................................................................... 18 十二、备查文件目录 .................................................................. 66 海南航空股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事出席董事会会议 3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 4、公司负责人陈峰，主管会计工作负责人张翼，会计机构负责人（会计主管人员）谢叔峰声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：海南航空股份有限公司 公司法定中文名称缩写：海南航空 公司英文名称：Hainan Airlines Co., Ltd. 公司英文名称缩写：HNA 2、公司法定代表人：陈峰 3、公司董事会秘书：张尚辉 联系地址：海口市海秀路 29 号海航发展大厦 ：0898-66739961 ：0898-66739960 E-mail：sh_zhang@ 公司证券事务代表：吕广伟 联系地址：海口市海秀路 29 号海航发展大厦 ：0898-66739961 ：0898-66739960 E-mail：gw_lv@ 4、公司注册地址：海南省海口市机场西路 168 号 公司办公地址：海南省海口市海秀路 29 号海航发展大厦 邮政编码：570206 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：webmaster@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：海南航空股份有限公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：海南航空 公司 A 股代码：600221 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：海航 B 股 公司 B 股代码：900945 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 10 月 18 日 公司首次注册登记地点：海口市 公司法人营业执照注册号：企股琼总字第 008368 号 公司税务登记号码：1150805791 公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号 公司聘请的境外会计师事务所名称：罗兵咸永道会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港中环太子大厦 22 楼 海南航空股份有限公司 2005 年年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -218,697,815 净利润 -215,817,924 扣除非经常性损益后的净利润 -287,105,924 主营业务利润 277,716,628 其他业务利润 97,715,237 营业利润 -269,556,308 投资收益 -15,834,919 补贴收入 49,411,000 营业外收支净额 17,282,412 经营活动产生的现金流量净额 3,013,251,601 现金及现金等价物净增加额 2,538,240,537 （二）国内外会计准则差异 单位:元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 -215,81890,6491,428,639 2,712,976按美国会计准则调整项目： -冲销长期待摊费用及中国会计准 则下的相关摊销 27,703-49,378-201,065 -173,366-增加融资租赁利息 -41,378-28,149-270,730 -312,108 -折旧调整 12,37045,535-46,389 -34,019 -商誉 2,0618718,895 10,956-冲销递延税项 -44,218 -出售附属及联营公司权益之收益 20,323 -24,969-其他 -430 -430国际财务报告准则调整后所列报 -215,06235,633918,920 2,179,040按美国会计准则 （三）扣除非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 期资产产生的损益 32,639 各种形式的政府补贴 38,895 委托投资损益 165 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 其他各项营业外收入、支出 -1,384 以前年度已经计提各项减值准备的转回 973 合计 71,288 海南航空股份有限公司 2005 年年度报告 3根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益（2004 年修 订）》的规定，非经常性损益是指本集团发生的与经营业务无直接关系，以及虽与经营业务相关，但 由于其性质、金额或发生频率，影响了真实、公允地反映本公司正常盈利能力的各项收入、支出。

（四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增 减(%) 2003 年 主营业务收入 10,061,468,4238,410,538,69219.63 5,372,091,313 利润总额 -218,697,81576,514,150-385.83 -1,242,202,407 净利润 -215,817,92490,648,787-338.08 -1,052,291,380 扣除非经常性损益的净利润 -287,105,924-124,816,213130.02 -1,049,179,976 每股收益 -0.300.12-338.08 -1.44最新每股收益 净资产收益率（%） -7.966.35减少 225.37 个 百分点 -79.86扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 资产收益率（%） -10.58-8.74增加 21.13 个 百分点 -79.62扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加 权平均净资产收益率（%） -0.39-0.17增加 130.02 个 百分点 -1.44经营活动产生的现金流量净额 3,013,251,6013,194,243,082-5.67 -644,977,250 每股经营活动产生的现金流量净额 4.134.37-5.67 -0.882005 年末 2004 年末 本年末比上年 末增减(%) 2003 年末 总资产 30,690,976,78425,327,877,35621.17 23,320,694,920 股东权益（不含少数股东权益） 2,712,975,8101,428,638,75689.90 1,317,666,515 每股净资产 3.721.9689.90 1.80 调整后的每股净资产 2.671.16130.35 1.07（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 730,252,801 1,058,729,373169,097,57553,094,720- 514,191,177 1,428,638,756本期增加 1,500,000,000 1,500,000,000本期减少 期末数 730,252,801 2,558,729,373169,097,57553,094,720- 514,191,177 2,928,638,756四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%)发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 134,836,555 134,836,555 其中： 海南航空股份有限公司 2005 年年度报告 4国家持有股份 17,289,355 17,289,355 境内法人持有股份 117,547,200 117,547,200 境外法人持有股份其他 2、募集法人股份 38,735,280 38,735,280 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 173,571,835 173,571,835 二、已上市流通股份1、人民币普通股 371,957,765 371,957,765 2、境内上市的外资股 184,723,201 184,723,201 3、境外上市的外资股4、其他 已上市流通股份合计 556,680,966 556,680,966 三、股份总数 730,252,801 730,252,801 2、股票发行与上市情。