sap系统财务会计fi词解释
10页1、SAP系统名词解释一财务会计(FI)1. 总帐科目主数据:业务交易需要通过帐户进行记录和管理。需要为每一个帐户创建主记录,它包括 控制业务交易的输入和数据处理的信息。2. 会计科目表:所有总帐科目主记录的列表,可以为一个或多个公司代码使用。会计科目表中, 每一个科目主记录均包含科目号、科目名称和控制信息三个组成部分。在FI中,可以在一个集团范围内根据需要设置多套会计科目表,如果不同的公 司代码从事不同的行业,或处于不同的国家,或有不同的结构,公司规模等,可 以根据需要对会计科目表进行分类,设置多套会计科目表。但是,如果不需要对 会计科目表进行分类,不同的公司代码也可以使用同一套会计科目表。在系统中,必须为每一个公司代码分配一套会计科目表。因此,对一集团公司来 讲,需要至少一套会计科目表。3. 总帐科目主数据的层次:总帐科目主数据分为两个层次: a)会计科目表层:会计科目表可以为一个或多个公司代码使用。这一层次包括适用于所有使用该会 计科目表的公司代码的主记录的信息。b)公司代码层:该层次包括适用于一个公司代码的会计科目的特有信息。它因公司代码的不同而 不同。会计科目可以分两个层次分别维
2、护,也可以集中维护。4. 会计科目的分类:会计科目分为两大类:资产负债类和损益类。资产负债类对应于我们原有的资产 类、负债类、权益类三类科目,损益类对应于原有的成本类和损益类两类科目。损益类帐户的特征:在会计科目表中创建损益类科目之前,需要确定损益结转入的留存收益科目。系 统设计了一特殊程序将损益类帐户的损益金额自动结转入该科目。因此,必须在 系统中定义留存收益科目的号码。每一个损益类科目都需要分配给一个留存收益科目。5. 排序码:在会计凭证的供应商行项目中,系统对定位字段的缺省值。也决定供应商行 项目的排列顺序。如果该供应商主要发生与采购订单有关的业务,一般选择014- 采购订单号+行项目号,其它情况选择记帐日期+凭证号。为简化会计科目的创建,避免错误,确定录入会计科目的屏幕和科目号区间,对 科目进行的分组称做帐户组。帐户组针对每一套会计科目表进行定义,确定会计 科目所需的字段状态。当创建会计科目表中的一条主记录时,必须指明一个帐户组。7. 字段状态组:根据业务需要,将生成会计凭证所需的字段状态(可选、必录或隐去)进行分组, 称做字段状态组。在总帐科目主记录中,需要将字段状态组分配给
3、每一个总帐科 目。8. 统驭帐户:是财务会计中的概念。是指明细帐户(例如客户明细帐、供应商明细帐、资产明 细帐)发生的交易自动更新入总帐的总帐帐户。主要有客户统驭帐、供应商统驭 帐和资产统驭帐三类。9. 未清项管理:指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或核销过程中涉 及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合 计金额。10. 行项目及行项目显示: c)行项目:一个凭证中的独立项目,即一个凭证项,该项目应包括金额,科目号,借方或贷方,以及由业务交易决定的应记帐的其他相关信息。d)行项目显示:一个或多个帐户的行项目的显示。进行行项目显示的前提是该类帐户应以行项目 显示方式进行管理。对于客户或供应商帐户来讲,是预先设定的,对于总帐帐户 来讲,它必须在帐户的主记录中设定。11. 自动过帐系统中,某些业务是自动生成记帐凭证,自动记帐的。例如:存货的出入库业务、 增值税的销项税和进项税等。某一科目是否为自动过帐,是在帐户主记录中设定 的。设定自动过帐将不能手工记帐;12. 参考凭证:是用来过帐到会计凭证的一种参考性质的凭证,使用它可以实现快速录入,会
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