财务分析报告(参考模版)66563744
8页1、财务分析报告(参考模版)(说明:该分析报告模版,仅供各企业参考使用,不作统一要求。分析报告的内容,请各企业依据实际情况进行修改或补充。重点是对经营情况的分析和说明,财务经营指标可以简化。)年度情况整体说明,主要描述内容为:反映xx年度公司取得的经营业绩(比上年有较大增长、大幅度下滑或与上年度基本持平),实现营业收入 亿元,净利润 万元等情况。对当年经营情况产生较大影响的因素,拟采取的主要措施,以及其他或有事项等可能产生影响的未确定因素。(具体描述内容请各企业依据实际情况进行修改或补充,分析数据以“万元”为单位。) 公司xx年度经营指标完成情况表项 目xx年预算xx年实际完成计划%营业收入净利润第一部分 xx年度公司财务概况一、总况(合并报表)(一)截至xx年末,公司资产总额 万元,负债总额 万元,少数股东权益 万元,所有者权益 万元;(二)xx年度公司实现营业收入 万元,利润总额 万元,扣除所得税 万元和少数股东损益 万元,公司净利润 万元。(三)xx年集团上缴国家各项税金共计 万元。(四)xx年上缴院国科控股利润 万元。(五)主要财务指标情况:1、资产负债率 %;2、流动比率 %;3
2、、总资产报酬率 %;4、净资产收益率 %;5、国有资产保值增值率 %6、其他比率 %。(六)合并数据说明1、xx年度上报董事会的公司财务决算数据包括合并企业户数 家,与xx年度相比,增加(减少)了*公司、*公司 户。增加(减少)原因是:2、由于会计政策的*方面发生了变化,由原来的*变更为,导致合并报表发生较大变化,具体为: 。第二部分 报告期内主要经营情况及财务状况分析一、公司经营情况截至报告期,按照公司各控股公司上报的报表数据合并,xx年度公司实现营业收入 万元,净利润 万元。公司xx年度营业收入、净利润构成情况表 单位:万元序号控股公司营业收入净利润金额比例(%)金额比例(%)1公司本部2*公司3*公司4*公司5*公司6*公司7*公司8*公司9*公司合并数100%100.0%(一)公司本部经营情况1、收入情况(大幅增长、减少、持平)xx年度公司本部主营业务收入 万元,完成预算指标 %,同比增长(减少) %。1)xx年公司本部仍然以 业务(产品、项目)为主,共取得收入 万元,占全部收入 %,比上年度增加(减少) 万元。增加(减少)的主要原因是 。2)xx年度公司本部第二大收入为 产品
3、(项目),取得收入 万元,占全部收入的 %,比上年度增加(减少) 万元。增加(减少)的主要原因是 。3)xx年度公司本部其他收入为 和 ,共取得收入 万元,占全部收入的 %,比上年度增加(减少) 万元;增加(减少)的主要原因是 。2、成本情况xx年度公司本部主营业务成本 万元,同比增长 %,与收入增长率相比高(低) 个百分点。成本增加(减少)的主要原因是 。(多因素分析法进行分析)3、管理费用情况xx年度公司本部管理费用支出 万元,比xx年增加(减少) 万元。主要原因是 。(多因素分析法进行分析)4、财务费用情况xx年财务费用 万元,比xx年度增加(减少) 万元,主要原因是 。5、投资收益情况1) xx年度公司投资收益 万元,主要构成情况为:2) xx年度实际收到上交利润情况持股企业上缴利润明细表 持股公司名称上年度上缴本年度预算本年度实际上缴合计6、纳税情况税种上年度缴纳本年度缴纳增长比例合计说明:7、现金流量情况xx年度本部现金总流入xx万元,现金总流出xx万元,现金净流入xx万元。其中:经营活动的现金净流入xx万元,投资活动净流入xx万元,筹资活动现金净流入xx万元。(二)控股公
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