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2011年财务年终决算

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1、会计工作交接书根据工作需要，草原打井队会计杨宝峰同志将会计职务工作交给XXX同志，杨宝峰同志岗位责任区间为2009年8月10日至2012年X月X日，现将有关事宜移交如下： 1、移交会计档案 2、移交财务专用章一枚 3、移交会计账薄；总账一本，往来明细账二本，支出明细账一本，固定资产明细账一本，帐帐相符，帐实相符。 4、附财务报表一份，日期为2012年X月X日交出人：接交人：监交人： 2012年X月X日资金平衡表填报单位：库伦旗草原打井队 2011年12月31日单位：元经济指标科目名称期初余额本期发生额期未余额经济指标科目名称期初余额本期发生额期末余额借方贷方借方贷方固定资主基金694,981.5035,050.00730,031.50固定资产694,981.5035,050.00694,981.50流动基金650,056.46650,056.46周转金120,982.56120,982.56周转金120,000.00120,000.00其它存款1,996.591,996.59拨入经费30,000.0030,000.00建设债券128.30128.30应缴预算款260,000.

2、00260,000.00应收款544,496.43544,496.43专用基金84,376.0784,376.00经费支出应付款355,583.915,000.00350,583.91库存现金银行存款库存材料70,116.5870,116.58盈亏276,144.44174,098.95450,243.39合计合计拨入经费明细表编制单位：库伦旗草原打井队 2011年12月31日单位：元经济指标项目名称期初余额本期发生额期末余额备注增加减少缴款返还（商品和服务）30,000.0030,000.00打井队工资离退休工资遗属费合计30,000.0030,000.00单位领导：会计主管：编制人员：应缴预算款明细表编制单位：库伦旗草原打井队 2011年12月31日单位：元经济指标项目名称期初余额本期发生额期末余额备注增加减少打井收入240,000.0020,000.00260,000.00三家子火车站井合计240,000.0020,000.00260,000.00单位领导：会计主管：编制人员：专用基金明细表编制单位：库伦旗草原打井队 2011年12月31日单位：元经济指标项

3、目名称期初余额本期发生额期末余额备注增加减少生产发展基金84,376.0784,376.07合计84376.0784,376.07单位领导：会计主管：编制人员：经费支出明细表编制单位：库伦旗草原打井队 2011年12月31日单位：元经济指标项目名称期初余额本期发生额期末余额备注增加减少经费支出一、年总工资1、草原打井队工资1.1、基础工资1.2、薪级工资1.3、各种津贴1.4、补发工资2、遗属费3、离退休工资二、单位费用支出1、办公费单位领导：会计主管：编制人员：经费支出明细表编制单位：库伦旗草原打井队 2011年12月31日单位：元经济指标项目名称期初余额本期发生额期末余额备注增加减少2、油料费3、饮食费4、材料费5、其它费单位领导：会计主管：编制人员：应付款明细表编制单位：库伦旗草原打井队 2011年12月31日单位：元应收户名年度应付款项期末余额备注应收户名年度应付款项期末余额备注盟井办1987材料款374.92水利综合站1989材料款164,209.76盟水利局1988材料款54.51傲伦井1992材料款1,290.00借方四平农机公司1989材

4、料款17.02工行楼井1996材料款3,827.00山西仪器厂1987材料款81.19安家窑井1997材料款4,165.84盟物探队1989材料款376.74旗委井1996材料款374.00借方下勿兰大队1986材料款700.00南山果树井1997材料款5,220.00借方土产公司1987材料款5,754.70其它暂存1994材料款587.50平安乡1988材料款7,700.00畜牧局2002借款3,000.00井队车间1986材料款21,784.48水务局1987借款材料82,771.25水利总公司1990材料款67,030.00包金山机组1990材料款60.00合计350,583.91单位领导：会计主管；编制人员：应收帐款明细表编制单位：库伦旗草原打井队 2011年12月31日单位：元应收户名年度应付款项期末余额备注应收户名年度应付款项期末余额备注扎布2001借款1,791.00死亡常秀彬1995借款1,492.40庞宝祥1994借款260.00乌云1997借款2,900.00死亡德力格尔2001借款160.00死亡胜利1995借款88.00代国瑞2002借款8,569.10巴特尔1998借款740.00水务局阿拉塔1998借款850.00王国生1998借款5,000.00高金花1996借款930.00德宝1999借款5,000.00赵双喜1998借款1,730.00崔杰1996借款11,932.32死亡额日根1994借款568.16死亡张明1998借款755.90张永涛1996借款2,880.00红旗水库1996欠材料款8,553.70齐志军1994借款350.00哈尔稿苏木1994借款1,

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