模板&范本:场外衍生品(雪球期权产品)交易确认书模板
7页1、场外衍生品(雪球期权产品)交易确认书 编号【XXX-XXX-XX】甲方: 乙方: 本确认书旨在确认甲、乙双方达成的场外衍生品交易(下称“交易”)的条款和条件。本确认书适用于甲、乙双方均已签署的中国证券期货市场衍生品交易主协议(下称“主协议”)以及中国证券期货市场衍生品交易主协议补充协议(下称“补充协议”)。本确认书构成主协议中所指“交易有效约定”,与主协议和补充协议共同构成甲、乙双方之间单一和完整的协议。本确认书是主协议及其补充协议的补充,当本确认书与主协议及补充协议有冲突时,以本确认书为准。本确认书未做约定的事项应遵从主协议和补充协议的约定。本确认书中一项定义的含义与主协议、补充协议中相同定义的含义相同,但本确认书对该定义的含义另有约定的除外。一、 交易条款1. 基本条款交易编号XXX币种人民币标的证券见交易要素表提前终止权利交易期限内甲乙双方均无权提前终止本交易起始日见交易要素表交易到期日Ti(i=1,2n)交易终止之日,若观察期内存在某一敲出观察日Ti(i=1,2n)发生敲出事件,本交易在该敲出观察日Ti的下一交易日,即对应的交易到期日Ti(i=1,2n)自动终止;若观察期内所有
2、的敲出观察日均未发生敲出事件,本交易在最后一个敲出观察日的下一交易日,即交易到期日Tn终止。交易到期日Ti为敲出观察日Ti的下一交易日。观察期从起始日(含)至交易到期日Tn(不含)之间每个交易日所组成的期间;为避免疑义,若本交易因发生敲出事件而终止,则观察期也相应终止。时间期限(月)见交易要素表期初价格起始日当日标的证券的收盘价期末价格Tn当日标的证券的收盘价敲出观察日若该日非交易日则顺延至下一交易日,详细见交易要素表。 敲出事件见交易要素表敲出价格见交易要素表敲出观察日对应存续月序号见交易要素表敲入事件见交易要素表敲入价格见交易要素表交易日上海证券交易所和深圳证券交易所均正常开展交易之日名义金额见交易要素表初始预付金率见交易要素表初始预付金金额见交易要素表初始预付金支付日见交易要素表追加预付金率见交易要素表追加预付金金额见交易要素表追加预付金支付日见交易要素表累计预付金金额见交易要素表前端收益费率见交易要素表后端收益费率见交易要素表一级收益率见交易要素表二级收益率见交易要素表2. 预付金及收益支付2.1预付金支付乙方应于初始预付金支付日向甲方支付初始预付金。乙方应于追加预付金支付日向
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