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关于出纳会计工作职责(14篇)

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卖家[上传人]：枫**

文档编号：473485783

上传时间：2023-05-28

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1、关于出纳会计工作职责1、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件2、库存现金的管理。3、报销单的审核。4、银行业务操作，现金及银行账目的处理。5、银行的结汇工作。6、银行支票的管理及开具。7.协助主管往来账项收付款核对9、协助主管工资的核算和发放。关于出纳会计工作职责（二）1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本;6、完成领导交办的其他工作。关于出纳会计工作职责（三）1.办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;2.负责开具、保管与使用登记各项票据;3.负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳;4.负责应收应付款项及相关报表、往来明细;5.负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金;6.负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表;7.协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失;关于出纳会计工作职责（四）1.负责现金、日常收支、

2、相关银行票据管理;2.付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;3.收付凭证的编制、打印、整理工作;4.及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;5.外币预付款核销的统计汇总;6.银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;7.其他银行相关事务的办理;8.暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;9.配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;10.职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;11.做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;12.负责更新资金计划;13.其他临时事务。关于出纳会计工作职责（五）1、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确，账目清楚,按期报帐。2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;3、负责审核各部门各类费用的报销;4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。5、负责申报个税、增值税、企业所得税等;6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张

3、数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。关于出纳会计工作职责（六）1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。关于出纳会计工作职责（七）1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管;3.负责成本核算，4、协助财_文件的准备、归档和保管;5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;6、负责与银行、税务等部门的对外联络。关于出纳会计工作职责（八）1、负责办理银行及现金的收付结算业务，做到日清月结，定期编制资金报表;2、负责合同和其他财务档案的整理与归档;3、开具发票;4、负责进行日常票据的整理、审核及相关沟通联系;5、完成领导安排的其他工作。关于出纳会计工作职责（九）1、核对每个月的考勤表，计算员工的工资并

4、按时发放。2、核对每月业绩及市场提成，并准时发放。3、根据每个月包材订货量，定时与包材供应商对账。4、对日常的报销及付款申请进行核准并根据账务情况进行合理安排款项，对已付款的款项进行发票追索。5、对产品的送货按时做好入库登记，定期与厂商对账并支付货款。6、对快递物流及时做好追踪，出现破损赔偿等情况进行登记跟进。预测快递的订单量及时做好充单。7、日常资金报表、公司运营报销、公司往来账及其他费用报表的登记。8、日常收支管理的核对。关于出纳会计工作职责（十）1、熟悉银行业务。2、公司报销单据的收集、整理以及审核。3、对接公司各部门，进行报销流程的及时跟进。4、处理和解答实际工作中的付款报销问题。5、财务报销流程及合规政策宣导。6、其他需要协助的财务方面工作。关于出纳会计工作职责（十一）1、协助会计完成财务部日常事务工作;2、协助会计填制银行凭证、装订凭证，归档整理，网上报税;申报出口退税。熟练准确制定财务报表。3、协助会计完成各类日记账的登记及制单;4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告5、完成上级领导委派的其他任务。关于出纳会计工作职责（十二）1、审核出纳收支凭证是否合理、合法、正

5、确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;2、检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;4、完成全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。8、会做会计账及领导交办的其他事务;关于出纳会计工作职责（十三）1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。8、工资核算、成本核算关于出纳会计工作职责（十四）1负责公司网银汇款，对账相关事宜2负责跟银行对接工作3负责公司员工社保，考勤等相关事宜4负责办公用品和清洁消耗用品的发放，统计及计划申购5负责公司安排的对外联络工作及领导安排的其他工作第页共页

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