招商港口:公司债券受托管理事务报告(2021年度)
21页1、股票简称:招商港口/招港B 债券简称:20招港01股票代码:001872.SZ/201872.SZ债券代码:149170.SZ4招商局港口集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2021年度)发行人(住所:深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦23-25楼)债券受托管理人砸中信证券股份有限公司CITIC Securities Company Limited(住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)声明中信证券股份有限公司(“中信证券”)编制本报告的内容及信息均来源于 发行人对外公布的招商局港口集团股份有限公司2021年年度报告等相关公 开信息披露文件、招商局港口集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”) 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。目录第一节公司债券概况4第二节公司债券受托管理人履职情况6第三节发行人2021年度经营情况和财务状况8第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况
2、11第五节公司债券本息偿付情况12第六节发行人偿债能力和意愿分析13第七节增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析14第八节债券持有人会议召开情况15第九节公司债券的信用评级情况16第十节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况17第十一节与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施18第十二节发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况19第十三节其他情况20第一节公司债券概况一、发行人发行人:招商局港口集团股份有限公司法定代表人:王秀峰注册资本:192,236.5124万元人民币实缴资本:192,236.5124万元人民币设立日期:1990年7月19日统一社会信用代码:91440300618832968J住所:深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦23-25楼经营范围:一般经营项目是:港口码头建设、管理和经营;进出口各类货 物保税仓储业务;港口配套园区的开发、建设和运营;国际、国内货物的装 卸、中转、仓储、运输,货物加工处理;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和 租赁;国际货运代理;租车租船业务;为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶 港口服务;船
3、舶拖带(不得使用外国籍船舶经营);港口设施、设备和港口机 械的租赁、维修服务;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限制或禁 止进出口的货物和技术除外;港口物流及港口信息技术咨询服务;现代物流信 息系统的技术开发、技术服务;供应链管理及相关配套服务;物流方案设计; 工程项目管理;港务工程技术的开发、研究、咨询服务。许可经营项目是:外 商投资企业设立、变更。二、注册文件和注册规模经中国证监会于2019年11月12日签发的“证监许可20192263号”文 核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过130亿元的公司债券。三、公司债券的主要条款(一)20 招港 011、发行主体:招商局港口集团股份有限公司。2、债券名称:招商局港口集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发 行公司债券(第一期)。3、债券期限:3年期。4、发行规模:20亿元。5、债券利率:3.36%。6、起息日:本期债券的起息日为2020年7月8日。7、付息日期:本期债券的付息日为2021年至2023年每年的7月8日。如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另 计利息。8、到期日:本期
4、债券的到期日为2023年7月8日。9、 兑付日期:本期债券的兑付日为2023年7月8日。如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。10、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每 年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所 持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本 息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及 所持有的债券票面总额的本金。11、担保情况:本期债券无担保。12、信用级别及资信评级机构:经中诚信国际综合评定,发行人的主体信用 等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。13、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。14、联席主承销商:招商证券股份有限公司。15、上市交易场所:深圳证券交易所。第二节公司债券受托管理人履职情况报告期内,受托管理人依据公司债券发行与交易管理办法、公司债券 受托管理人执业行为准则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规
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