进销存财务流程.doc

进销存财务流程一、进销存流程（1）销售、采买、退货流程加盟商采买总部订单导入加盟商采买、领用导入销售订单单据出库发货给加盟商领用中心审查单据形成销售订单形成销售出库加盟商库存销售库管不足审查审查导入加盟、领用采买入库ERP库房数据形成采买订单采买库管审查审查销售退货导入加盟商采买单、领用单问题货物退回库房采买退货导入采买单或许问题货物退回供给商填写退货数据或手工增添销售采买审查审查直接从加盟商处退货供给商(2) 门店领用出库、退料流程门店调拨申请调拨出库总仓调拨入库门店导入派料单据出库库存备货总仓发货门店入库服务领料施工总部总部门店门店审查库管库管库管审查审查审查门店施工余料退回退回门店库房门店库管审查(3) 部门内部领用出库流程部门领用申请导入领用申请单据领用出库部门人员领出使用部门主管审查总部库管审查(4) 库存清点流程确认清点日期现场清点数目录入清点单调整库存数目每个月结账打印清点单盘盈盘亏确认调整数目清点完成财务审查二、财务流程(1) 应收账款加盟商支付采买款录入回款单回款进入ERP数据财务增添加盟商额度财务确认银行审查应收账款结算每个月结账到账般配应收账龄销售发票导入加盟商采买数据形成销售发票数据财务审查(2)对付账款支付采买货款录入付款单回款进入ERP数据财务审查对付账款结算般配对付账龄每个月结账采买发票导入采买数据形成采买发票数据财务审查（3）固定财产固定财产增添固定财产更改固定财产减少录入有关数据财务审查形成ERP系统固定财产数据固定财产计算每个月折旧结账固定财产减值（4）库存存货调整存货帐金额调整录入存货调整数据确认调整金额结账财务审查(5) 财务凭据流程记账参照财务标准流程建立三、进销存、财务有关基础数据(1) 服务商管理服务商采买单（手工录入）表头单据号、订单日期、采买企业、客户、本单总数、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单种类、备注行号物料名称规格型号单位数目单价金额需求日期明细备注明细服务商领用（手工录入）表头单据号、订单日期、采买企业、客户、本单总数、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单种类、备注行号物料名称规格型号单位数目单价金额需求日期明细备注行号明细服务商入库单（导入销售出库单）表头行号物料名称规格型号单位单据号、入库日期、服务商、库房、录入人、备注入库数目明细备注明细（2）销售管理销售订单（导入加盟采买单、加盟领用单据）表头行号单据号、订单日期、客户企业、客户名称、稅种、销售员、收货人、联系方式、订单总金额、可用额度、录入人、录入时间、订单种类、备注物料代码物料名称规格型号单价数目含税单价金额需求日期明细备注明细（3）采买管理采买订单（导入加盟采买单、加盟领用单据）表头单据号、订单日期、采买方式、采买部门、供给商、采买员、备注、总金额、录入人、操作时间行号物料物料名称规格型号单位订单数目含税税种需求日期明细备注含税金额明细单价（4）库存管理采买入库单（导入采买订单）表头单据号、入库日期、库房、操作原由、供给商、关系单号、备注、录入人、操作时间、状态行号物料物料名称规格型号入库数目明细销售出库单（导入销售订单）表头出库单号，出库日期、库房、订单种类、客户企业、客户名称、销售员、运费结算方式、发货人、收货人、收获地址、备注行号物料物料名称规格型号单位出库数目已出库数目目前库存量订单数目明细备注明细领用申请单（手工录入）表头单据号、部门、操作原由、录入人、操作时间、状态、备注行号物料物料名称规格型号单位申请数目需求明细备注明细日期领用出库单（导入领用申请单）表头单据号、出库日期、库房、库管员、操作原由、领用部门、领料人、备注、录入人、操作时间行号物料规格型号单位数目明细备注明细服务领料单（导入派料单）单据号、出库日期、库房、库管员、服务订单、预定单号、订单日期、服务企业、订单种类、预定日期、服务门店、会员名称、、省、市、县区、详尽表头地址、上门日期、时间段、估计动工时间、计划竣工时间、备注、录入人、操作时间行号物料物料名称规格型号单位数目明细备注明细清点单（手工录入）表头行号清点选择物料单据号、核算年、核算月、清点日期、库房、操作原由、备注、录入人、操作时间、状态物料名称规格型号单位在库量实盘量差别量明细备注明细调拨申请单（手工录入）表头行号物料代码物料名称单据号、申请日期、申请人、调入库房、调出库房、收货人、收货地址、备注、操作时间规格型号单位数目明细备注明细调拨出库单（导入调拨申请单）表头行号物料代码单据号、出库日期、调出库房、出库人、调入库房、收货人、运费结算方式、收货地址、备注、操作时间物料名称规格型号单位调拨出库量明细备注明细调拨入库单（导入调拨出库单）表头行号物料代码单据号、调出日期、调入日期、调出库房、调入库房、运费结算方式、收货人、收货地址、备注、制单人、操作时间物料名称规格型号单位调入数目明细备注明细销售退货单（导入销售出库单）表头单据号、退货日期、库房、客户名称、订单种类、销售员、录入人、录入时间、备注行号物料物料名称规格型号单位单重退货数目明细备注明细服务退料单（导入服务领料单）单据号、退料日期、库房、库管员、服务订单、预定单号、订单日期、服务企业、订单种类、预定日期、服务门店、会员名称、、省、市、县区、详尽表头地址、上门日期、时间段、估计动工时间、计划竣工时间、备注、录入人、操作时间行号物料物料名称规格型号单位数目明细备注明细采买退货单（导入采买入库单）表头单据号、退货日期、采买部门、供给商、采买员、库房、备注、录入人、操作时间行号物料物料名称规格型号单位退货数目原始备注单号明细（5）财务管理销售发票（导入销售出库单）表头单据号、发票日期、币种、客户、发票种类、发票号、发票总数、备注、录入人、操作时间、状态行号物料物料名称规格型号单位数目含税单价发票金额税种税率税额已结算值明细回款单（手工录入）表头单据号、汇款日期、预收款标记、客户、银行、账号、单据号、结算方式、币种、回款金额、备注、录入人、操作时间、状态、企业明细采买发票（导入采买入库单）表头单据号、部门、供给商、结算方式、币种、发票总数、不含税金额、备注、录入人、操作时间、状态发票日期发票种类税务发票号行号库房物料名型号单位数目不含税金额税种税率规格明细称含税单价含税金额入库单号入库单行号明细备注税额付款单（手工录入）表头单据号、币种、供给商、付款日期、结算方式、银行、账号、单据号、预支款标记、申请人、申请日期、合同金额、备注、录入人、操作时间、状态税务发票本次付款金额资本用发票金额根源号途明细服务退料单（导入服务领料单）表头明细存货调整单（手工录入）表头明细行号物料物料名称规格单据号、核算年、核算月、库房、备注、录入人、操作时间、状态单位存货数目存货金额调整金额调整后金额明细备注卡片增添录入（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、录入人、操作时间、备注行号固定财产卡固定财产名规格型号技术资料供给商。