SAP_FICO_ 应收培训_V1.0.ppt

1SAP系统使用导航l财务专用客户主数据维护l预收款处理内容 :l应收账款发票处理l收款清账处理2在本单元结束，你将可以：单元学习目标l了解财务专用客户主数据维护方法l掌握预收款处理及核销l掌握应收账款发票处理l能够进行收款清账处理及冲销3财务专用客户主数据维护流程SAP菜单单路径：会计财务会计应收款主记录创建SAP交易代码码：fd014创建财务专用客户主数据项目可供选择值科目组如图选择“财务专用客户账户组”客户编码范围 会计专用客户由系统自动编号5001-5009公司代码90005栏位说明标题公司(先生，女士)名称第一行单位法定的全称的前17个字(简写)名称第二行单位法定的全称的前17个字（必需是税务登记号上的全称）搜索值子定代码街道/房号客户的工商登记地址（县、区以后的部分）邮政编码客户注册地的邮政编码城市客户所在城市（县、区以前的部分）国家客户所在国的国家代码地区客户所在省或直辖市的代码名称第三行单位法定的全称的第18个字(含)以后的字邮政信箱客户办公地的邮政编码创建财务专用客户主数据6统驭 科目的设定，其作用就是有了统驭 科目之后，输入相应客户发 票的时候，系统会自动记 到相应的科目中。

单击 “保存”创建财务专用客户主数据7修改财务专用客户主数据SAP菜单单路径会计财务 会计应收款主记录 修改SAP交易代码码fd028修改财务专用客户主数据9显示财务专用主数据SAP菜单单路径：会计财务会计应收款主记录显示SAP交易代码码：fd0310显示财务专用主数据11收款清账处理流程SAP菜单单路径：会计财务会计应收款凭证输入收款SAP交易代码码：f-2812收款清账处理流程13部分收款有三种结算方式：标准收款部分收款剩余收款标准收款与剩余收款程序是将原应收款冲销，同时产生一笔新的应收款，其余额为实收款与原应收款的差额即其效果与部分收款的标准程序一致，只是处理路径和方法不同 收款清账处理流程14单击“模拟”单击“保存”收款清账处理流程15冲销已经清帐的收款凭证（重置应收款）SAP菜单单路径:会计 财务会计应收款凭证重置已清项目SAP交易代码码:FBRA16栏位说明清帐凭证输入清帐凭证，（系统自动显示上一张处理的凭证，若重置应收款前刚查阅原清帐凭证，则不用输入，系统默认该清帐凭证的号码公司代码输入公司代码会计年度输入凭证所属会计年度单击 “保存”单击 “只重置”，只冲销凭证，不产生新凭证号单击 “重置并冲销”冲销已经清帐的收款凭证（重置应收款）17全额冲销应收款SAP菜单路径：会计 财务会计 应收款 凭证冲销 FB08-单一冲销SAP交易代码：FB08 18核算无误后按按钮，系统提示“ 栏位说明凭证号码输入待冲销的凭证号码，系统自动显示上一张处理的凭证。

公司代码输入公司代码会计年度输入凭证所属会计年度冲销原因填入冲销原因代码03 红字凭证,做在当期1.红字凭证，可选会计期如果冲销凭证和原凭证的入帐期间相同，选择03；如果冲销凭证和原凭证的入帐期间不同，选择04记帐日期若冲销原因码为04，则在记帐日期中填入记帐日期若冲销原因码为03，则本字段不填批量冲销选择多个凭证号冲销凭证19清算转账SAP菜单单路径会计 财务 会计应收帐款凭证输 入其他清算转帐SAP交易代码码F-3020清算转账21清算转账22清算转账23清算转账24清算转账25预收款处理流程SAP菜单单路径会计 财务会计凭证输入预付定金F-29预付定金SAP交易代码码F-2926栏位说明凭证日期日期型，为发票开票日期凭证类型DZ收款，为系统默认值公司代码填入公司代码记帐日期日期型，为凭证录入日期或审核过帐日期记帐期间为凭证记帐月若不填，系统默认为与记帐日期相同月份货币/汇率填RMB，汇率栏不填凭证编号不填凭证产生时系统将分配凭证编号参照可填入参考客户凭证号，也可填入其他值在显示凭证清单时，参考凭证号可以作为查找标准来显示或更改凭证凭证抬头文本凭证摘要（客户）帐户客户号特别总帐标志A预付定金银行帐户输入相应的银行存款帐户金额定金金额银行费用银行转帐手续费。

此处不填起息日用于银行帐户的起息日利润中心为相应利润中心文本为凭证银行行项目的说明预收款处理流程27单击“模拟”单击“保存”预收款处理28对客户预付款进行清账SAP菜单单路径会计 财务会计应收款凭证输入预付定金清算SAP交易代码码F-39 29对客户预付款进行清账30对客户预付款进行清账31对客户预付款进行清账32应收帐款发票处理流程SAP菜单单路径会计 财务会计应收款凭证输入发票一般SAP交易代码码F-22 33应收帐款发票处理流程34应收帐款发票处理流程35应收帐款发票处理流程36应收帐款发票处理流程37你现在应该能够掌握：l掌握如何新建、修改、冻结、删除财务专用客户l掌握如何进行收款清账操作单元学习总结l掌握如何进行收到客户预收款和核销操作l掌握如何进行应收款系统操作。