财务管理解决方法工作详细说明
12页1、财务管理中心岗位职能细化一、 财务管理中心的人员编制:岗位人数姓名备注财务管理中心经理1预算管理与财务分析专员1信用管理与资金管理专员1成本管理专员1兼六部的财务管理工作。事业部财务管理员7除六部外,各事业部设一名专职的财务管理员,暂由各事业部财务经理兼任。合计11二、财务管理中心的岗位职责(不含财务管理中心经理):(一)预算管理员:岗位职责工作内容初级目标中级目标建立财务预算及相关制度,规范预算执行的反映和监督方法,实现预算的导向作用。制度建设:规定预算的范围和内容;确定预算的编制、修改程序、方法和反映形式;制定预算的考核办法。制定财务决策,对公司的各种财务问题制定行动方案。遵循预算管理制度,根据产生的问题采取行动,纠正不利偏差。编制管理:收集与汇总各项预算资料,并编制预算报表。核准会计核算部门记录的实际数据,编制预算和预期财务报表。积极配合主要负责人,收集和提供资料、信息,运用财务方法和经营对投资进行可行性分析;向财务分析负责人提供公司明细预算并解释说明;根据预算执行与预算对比,找出生产经营和差异及其原因,并及时与财务分析人员交流。预算的分析:将预算执行结果与预算比较差异,提出考核
2、意见,并提示风险,寻求补救方法。计算应达标准,对比标准与实际数据的差异进行分析和调查。1对执行人员的业绩做出考核与评价;根据考核与评价结果,对执行人员进行奖惩,激励工作热情;2预测:在采取行动与激励之后,依据新的经济活动状况重新决策,为下一步决策提供依据。需完成之工作表格:预算核算办法表、预算申请表、预算控制表、预算变更申请表、预算概略计算表、预算统计表、销售预算表、产品生产预算、材料采购预算、直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算、销售费用预算、管理费用预算、生产成本预算表、现金预算、预计资产负债表、预计利润表、预算差异分析表、实际费用与预算费用比较表、资金收支实际与预算比较表。(二)财务分析员:岗位职责工作内容初级目标中级目标根据财务报表和相关信息,及时对进行财务分析,分析财务管理中的各种问题,提出相关建议,供管理层决策。构建和优化财务分析体系。1根据会计核算资料编制财务管理报表;确定各财务报表的分析内容、指标,确定各财务报表的报告格式、上报时间;确定各财务报表的分析方法;统一附表内容和格式;确定专项财务分析的内容、方法、上报时间。2在财务管理报表的基础上,对公司的偿债能力、资产
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