财务岗位职责1
9页1、重庆云教育产业投资发展有限公司财务部岗位职责一、财务经理岗位责任直接上级:总裁或总裁授权人直接下属:公司及所属单位会计、出纳本职工作:财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划,收入、费用、利润核算。 (一)直接责任:1、编制财务计划、投融资计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。2、对所属单位的成本费用项目进行分解分析预测,制定成本费用控制预算,由各成本中心负责实施,并对各成本中心进行监督检查,严格控制成本费用支出。3、主持所属单位财务报表及财务预决算的编制工作,为公司、学院决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。4、组织协调、指导监督财务部日常管理工作,监督执行财务计划,完成规定的财务目标,协调财务与其他部门的关系。5、制定所属单位会计内部控制流程,提高会计信息质量,保护所属单位资产的安全、完整,确保所属单位的规章制度的贯彻执行。6、根据所属单位经营的特点,设计制定规范的会计处理方法和程序,保证公司会计信息真实、完整、可靠。7、负责所属板块融资工作,整合银行、担保公司及其他部门的资源。8、
2、承办公司领导交办的其他工作。(二)职权:1、有权对部门下属员工的工作进行领导、监督、检查、考核。2、有权对原始凭证的真实性、合法性、合理性进行检查监督。对不符合国家有关法规、公司规章制度、未按有关程序审批报销的原始凭证有权不受理。3、有权对财务计划,财务预算,成本费用预算执行情况进行检查监督。4、有权对公司的重要经济合同进行监督审查。5、有权对公司库存现金、银行存款、其它货币资金、有价证券进行盘点清查。5、有权对公司采购环节进行监督审查。6、有权对公司存货和理性进行检查监督。(三)职责:1、对未按会计制度和公司有关规定记账算账报账负责。2、对未按规定时间完成会计结算、会计决算、会计报表(报告)负责。3、对总裁所要公司财务数字未按时提供,或提供数字不准确负责。4、对未按规定审核原始凭证出现错误负责。二、综合会计岗位责任直接上级:财务经理 本职工作:审核填制凭证,设置登记总账,编制会计报表,往来核算,纳税申报。 (一)直接责任:1、负责审核原始凭证,编制记账凭证。2、负责凭证汇总,登记公司的总分类账。3、定期编制会计、税务报表,并对外申报。4、对所属单位会计、出纳工作有指导、监督、检查的义
3、务。5、定期与出纳现金、银行日记帐进行检查核对。6、负责发票购买、使用登记、收回、核对,内部收据的保管收领登记,负责保管会计档案,妥善管理好账册、会计报表、税务报表; 7、负责主营业务收入、其他业务收入、汇兑损益、投资收益、营业外收入等的核算。(二)职权:1、有权对不符规定的原始发票、往来收据和超出审批人审批权限报销凭证签章入账。2、有权对登记领用发票、收据的部门和人员使用情况进行检查,发现有不规范使用发票、收据的可予以纠正;发现有舞弊现象应报公司领导处理。(三)职责:1、对接受不符合国家和公司财务制度规定的原始凭证,编制记账凭证记账负责。2、对发票、收据管理混乱负责3、对未按时间和标准编制报送财务报表,纳税申报工作负责。4、对本职工作未达到职业道德标准和会计核算规范的负责。三、出纳岗位责任制直接上级:财务经理 本职工作:负责货币资金的管理。 (一)直接责任:1、负责货币资金收入与支出结算。2、审查原始凭证,保证其合法性和准确性。3、月末编制银行存款余额调节表。4、每日对现金和银行存款收入与支出进行盘存,当日结清日记账。5、每日将收入的现金存入银行,定期与银行存款对账单核对,出现问题及
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