EAS 总账管理

1、金蝶软件（中国）有限公司金蝶顾问学院欢迎你 EAS 总账版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P2目录 系统概述 系统功能 系统特色 培训案例 实施注意事项版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P3目录 系统概述 系统功能 系统特色 培训案例 实施注意事项版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P4系统概述 EAS总账系统是集团财务系统的关键业务系统，不但肩负着一般总账系统核算的功能，还承担核算政策的指定、下发，以及对下级单位日常财务核算合规性的考核与监督。 EAS总账系统是 EAS财务系统的核心，日常核算功能主要负责对企业财务业务的归集、展示及核算。 EAS财务政策监控功能以集团财务基础资料统一指定、下发为核心。下级单位可根据实际业务状况，在许可范围内指定相关财务政策。 EAS集团总账核算系统以凭证为核心，进行相应的各种业务处理，包括：初始化、业务处理、账表展示和期末处理。版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P5集团财务整体架构用户管理 基础数据 流程管理 消息平台战略管理资金管理票据管理投融资管

2、理风险管理资金结算集团财务标准财务基础管理与工具基础核算管理总账 、应收、应付、现金、成本、现金流量、报表、预算管理等资金计划财务报告合并报表企业快报动态报表汇总报表单体报表预算管理预算调整预算报表绩效分析预算控制预算编制集中核算账务查询账务监控账务分析K/3集成统一科目决策支持管理驾驶仓、数据仓库、商业智能分析系统设置 第三方接口指标分析决策控制预算控制资金控制财务监控报表监控报销控制信用控制账龄分析预警平台 二次开发版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P6目录 系统概述 系统功能 系统特色 培训案例 实施注意事项版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P7系统功能 财务政策制定与监控 财务核算功能版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P8财务制度控制策略管理流程预算审批资金审批报表审批费用审批集团企业财务核算监控预警条件预警预算超标到期预警财务政策折旧政策会计期间核算币别合并政策外币折算基础数据客商资料账号物料辅助资料科目体系组织架构系统设置系统联用初始状态系统参数管理流程预算审批资金审批报表审批费用审批财务核算监控

3、预警条件预警预算超标到期预警财务政策折旧政策会计期间核算币别合并政策外币折算基础数据客商资料账号物料辅助资料科目体系组织架构系统设置系统联用初始状态系统参数新建分配引用权限管理用户管理 基础数据 流程管理 消息平台基础管理与工具系统设置 第三方接口预警平台 二次开发版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P9科目在集团不同层次控制和管理子集团 AF北京分公司F集团公司 B FF科目表控制一级科目控制二级科目科目表科目表三级科目5600 工资5600.01 直接工资5600.02 间接工资5600.01.01 直接人工工资5600.01.02 福利5600.02 间接工资允许下级公司增加明细科目允许下级公司增加明细科目不允许下级公司增加明细科目不能增加下级明细科目对科目的控制可以实现在不同组织层次，每个明细科目的控制分配策略版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P10下级公司控制级次科目辅助账类型控制科目的分配和控制决定科目在所分配的公司的控制策略选择分配的公司版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P11系统功能介绍 财务政

4、策制定与监控 财务核算功能版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P12功能菜单基础设置 凭证类型现金流量项目科目自定义属性凭证新增凭证查询凭证汇总表标准凭证引入标准凭证引出模式凭证凭证处理 科目余额表试算平衡表日报表辅助核算汇总表辅助核算明细表调汇历史信息表总分账科目余额查询辅助核算项目余额查询财务报表自动转账期末调汇结转损益期末结账期末处理往来账查询往来对账单账龄分析表往来管理T型账户现金流量表现金流量查询现金流量通知单查询通知单核销往来通知单初始化 科目初始余额辅助账科目初始余额往来账科目初始余额总分类账明细账多栏账账簿版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P13总账操作前数据准备 集团组织架构、职位体系、职员 主数据的管理，特别是客户与供应商的集中与分散的管理流程 集团统一的科目表和公司科目表 集团统管辅助账和公司辅助账 集团自定义核算项目和公司自定义核算项目的共享策略 集团统一会计期间，币别等辅助资料 集团基础资料控制策略：上级集团对下级集团的控制版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P14总帐业务处理流程设置

5、日常处理 期末处理基础资料系统参数初始余额凭证录入凭证审核凭证过账凭证查询账簿报表查询期末调汇结转损益期末结账凭证复核往来管理版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P15凭证处理流程EAS其他业务系统期末处理手工录入 自动转账凭证新增外部导入凭证标准凭证导入期末调汇结转损益模式凭证外部导入总账系统凭证审核凭证过账凭证复核账簿查询版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P16总帐与其他业务系统版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P17目录 系统概述 业务流程 系统特色 培训案例 实施注意事项版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P18系统特色 工作流应用充分满足业务流程柔性定义需求 集团财务特色的应用和展示 提供财务分析功能，提供决策支持 提供总账系统无线应用版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P19更多应用价值 -工作流的灵活配置基本财务流程扩展财务流程控制财务流程版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P20更多应用价值 -集团业务协同处理实时处理集团内

6、部往来业务，即时核销，即时结清内部往来。版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P21更多应用价值 -集团业务协同处理集团内部往来协同处理。版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P22集团的即时监控 -账簿查询任意选择期间任意选择相应的集团所属公司任意选择科目表以树状缩放，实现由集团 子集团 公司的完整展示版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P23集团的账簿联查集团总分类账子公司明细账凭证版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P24财务分析功能多角度的数据分析，提供汇总项调整分析，决策支持的数据支撑提供核算项目多维查询版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P25财务分析功能凭证辅助核算明细表辅助核算汇总表联查往来账版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P26无线应用实现总账凭证多级审批的无线应用版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P27更多应用价值 -支持多套会计期间针对不同的管理需求支持多会计期间的设置 。版权所有 1993-20

7、10 金蝶软件 (中国 )有限公司 P28目录 系统概述 系统功能 系统特色 培训案例 实施注意事项版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P29培训案例（环球案例介绍） 总账目标：实施集团财务一套账 总账基础数据：凭证类型、科目自定义属性、现金流量项目 总账系统参数：全局参数和总账参数 初始化 科目初始化 辅助账初始化 往来账初始化 系统设置： 凭证编码编码规则：凭证提交、凭证暂存 凭证工作流配置：各个公司的凭证流程，总账与其他业务系统的关联比如出纳和预算模块 套打设置：凭证和账簿的套打模板 典型流程说明 凭证业务：录入、复核、审批、过账、指定现金流量项目 往来核销：事后核销、账龄分析表 期末处理：自动转账、期末调汇、结转损益、期末结账 报表输出：单体公司与集团公司的账簿、财务报表的查询 注意事项：启用后不能修改的参数，例如：报告币、启用往来业务核销、核销模式等版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P30目录 系统概述 系统功能 系统特色 培训案例 实施注意事项版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P31 在财务管理上应要求整理出集团统一的会计核算制度，各独立核算的组织核算口径应基本一致； 有往来管理需求的集团，避免科目下挂的核算项目设置太多往来属性，否则将会严重影响往来账的查询性能，且从业务的角度看，设置主要核算类型的往来属性就足够了； 关于汇率表，根据管理要求，集团可定义期末调汇统一的汇率表，下属公司在期末调汇时都使用这个汇率表当前期间最后一天作为调汇的基准，这样有助于统一核算口径； 注意整理全局共享资料，如金融机构、核算项目类型等，应认真分析已有的资料，合并含义相同的字段，以免出现错误。实施注意事项版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P32谢 谢 !

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