中航资本控股股份有限公司2017第三期超短期融资券募集说明书
170页1、 1 重重 要要 提提 示示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价,也不 代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公 司发行的本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 2 目目 录录 第一章第一章 释义释义 4 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 6 6 一、超短期融资券的投资风险 . 6 二、发行人的相关风险 6 第三章第三章 发行条款发行条款 1212 一、主要发行条款 . 12 二、发行安排 . 13 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 1515 一、注册额度募集资金用途 . 15
2、 二、本期超短期融资券募集资金用途 15 三、发行人关于募集资金运用管理的承诺 15 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 1616 一、发行人概况 . 16 二、发行人历史沿革 . 16 三、发行人控股股东和实际控制人情况说明 18 四、发行人独立性 . 21 五、发行人下属主要企业 . 21 六、发行人组织架构 . 26 七、发行人人员基本情况 . 36 八、发行人主营业务情况 . 26 九、发行人在建拟建项目 . 70 十、发行人业务发展目标 . 70 十一、发行人所在行业状况 . 74 十二、发行人其他经营重要事项 84 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 8585 一、总体财务情况 . 85 二、主要财务数据及指标分析. 103 三、有息债务情况 123 四、发行人关联交易情况 130 五、发行人或有事项 144 六、受限资产情况 146 七、衍生产品情况 147 八、重大投资理财产品 147 九、海外投资情况 147 十、直接融资计划 147 3 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 148148 一、发行人信用评级情况 148 二、发行人银行授
3、信情况 148 三、发行人债务违约记录 153 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 . 153 五、发行人其他资信重要事项. 156 第八章第八章 本期超短期融资券的担保情况本期超短期融资券的担保情况 157157 第九章第九章 税项税项 158158 一、增值税 158 二、所得税 158 三、印花税 158 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 159159 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 159 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 159 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 160 四、本息兑付事项 160 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 161161 一、违约事件 161 二、违约责任 161 三、投资者保护机制 161 四、不可抗力 166 五、弃权 166 第十二章第十二章 与本期超短期融资券发行有关的机构与本期超短期融资券发行有关的机构 167167 第十三章第十三章 备查文件备查文件 169169 一、备查文件 169 二、查询地址 169 三、网站 166 4 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下
4、列词语具有如下含义: 一、与本次发行相关的名词释义一、与本次发行相关的名词释义 发行人/本公司/公 司/中航资本 指中航资本控股股份有限公司 控股股东/航空工业 集团/航空工业 指中国航空工业集团公司 中航投资 指中航投资控股有限公司 中航资本国际 指中航资本国际控股有限公司 中航财务 指中航工业集团财务有限责任公司 中航证券 指中航证券有限公司 中航租赁 指中航国际租赁有限公司 中航期货 指中航期货有限公司 中航信托 指中航信托股份有限公司 中航基金 指中航基金管理有限公司 新兴产业投资 指中航新兴产业投资有限公司 航空产业投资 指中航航空产业投资有限公司 中航技 指中航技进出口有限责任公司 中航城 指北京中航城科技有限公司 新兴(铁岭)药业/ 新兴药业 指新兴(铁岭)药业股份有限公司,原名中航(铁岭) 药业有限公司 中航置业 指中航投资大厦置业有限公司 超短期融资券 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划 分期发行的,约定在270天内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券 指发行金额为16亿元的“中航资本控股股份有限公司 2017年度第三期超短期融资券” 本次发行 指本
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