经营管理实施方案

1、 李阳煤业2017年经营管理实施方案为进一步深化公司内部体制改革，规范公司经营管理，强化经营意识，提高公司的生产经营管理水平，促进公司的经济效益稳步增长，圆满完成上级下达的2017年生产经营目标，结合我公司实际情况，特制定本经营管理实施方案。一、指导思想紧紧围绕公司“十三五”发展规划，进一步转变观念，创新机制，强化执行，严格考核，以建设安全高效集约化矿井为目标，实现公司跨越式发展，依托科学的现代企业管理制度为手段，实行全面的预算管理，健全企业内部各项经营管理制度，使我公司的生产、销售、物资采购、项目投资、后勤保障等工作有计划、有步骤地进行，切实提高企业内部管理水平，为企业经济效益的稳步增长提供可靠保障。 二、经营管理模式1、根据公司的年度生产经营指标及矿井生产衔接安排制定财务预算方案和投资计划，报董事会批准后严格实施。2、投资建设分为矿建、土建、设备购置、环境保护、安全管理、大修等项目。年初由各系统按照矿井发展规划提出下一年度投资计划项目，由计划科汇总后形成总的投资概算报经理层审议，经理层根据公司的财务资金状况，确定投资计划报董事会审议批准。3、对公司正常生产经营过程中的日常生产消耗性

2、费用，包括材料配件费、电费、工资、劳务费、燃料油、自用煤、天然气等各类经费根据公司全年的采掘衔接计划按指标控制总费用。三、经营管理组织机构1、经营管理领导组组 长：王安国副组长：苗玉红 袁文平 张 军 曹 宇 赵 元王世英 杨 帆 成 员：翟志强 王玉芳 程建忠 李爱斌 王 选 王鹤书 赵海昌 毛联祥 冯英文 高冠军申路清 张 磊 宋余生 连国欣2、经营管理办公室经营管理领导组下设经营管理办公室，经营管理办公室设在企管科。办公室主任：翟志强副 主 任：王玉芳 刘 剑 3、经营管理组根据我公司实际情况和经营管理职责，划分为十个经营管理组：生产经营管理组、机电经营管理组、供应经营管理组、运输经营管理组、通防经营管理组、电力经营管理组、劳资经营管理组、能源经营管理组、财务经营管理组、营销经营管理组。四、职责划分1、经营管理领导组职责（一）审定公司经营管理方案。（二）审定公司年度经营目标、投资计划。（三）宏观调控内部市场经营运作，协调、解决公司经营管理工作中出现的重大问题。（四）确认对各单位的考核及奖惩结果。（五）对公司不可预见的费用投入进行审定。（六）裁定公司经营管理中出现的纠纷和争议。2、

3、经营管理办公室职责（一）以完成公司确定的年度经营指标为目标，编制公司经营管理方案，使公司的安全生产、经营、后勤服务等经营活动纳入管理体系。（二）按照全面预算管理的要求，对公司的生产任务、营业收入、成本费用、利润指标进行指标核定，建立目标管理考核体系，层层施压，确保全年目标任务的完成。（三）对公司成本控制状况进行定期分析，发现问题要及时找原因、定措施、抓落实，为成本控制提出建议和意见。（四）对成本控制经营过程中超指标行为或计划外投入提出考核意见。（五）负责对计划外项目的费用渠道和预算初步审定。（六）监管公司经营管理的动态和各项经营制度的落实情况，分析公司经营管理出现的问题，并提出改进意见；做好各种费用的核算和控制，及时解决经营管理过程中出现的问题。3、经营管理组职责（一）生产经营管理组：生产科负责公司木材、支护材料、火工品、井下建工及质量标准化材料的控制和管理。（二）机电经营管理组：机电科负责公司小型电器、皮带、油脂、各类皮带保护、配件，设备修理材料的控制和管理。（三）供应经营管理组：供应科负责公司生产生活用其他材料和地面管路辅件、劳保用品、地面建工、16mm2以下的电缆的控制和管理。（

4、四）运输经营管理组：运输科负责公司电机车、单轨吊、无极绳绞车、地轨、矿车上述材料和设备的辅件、钢丝绳等材料的控制和管理。（五）通防经营管理组：通风科负责公司井下钢铁管及井下管路辅件、通风专用工具、一通三防材料、监测监控材料的控制和管理。（六）电力经营管理组：供电科负责公司用电管理控制和监督、外转电、16mm2及以上的电缆、全公司各单位的用电计量和地面用电线路维修费用的使用控制和管理。（七）劳资经营管理组：劳资科负责公司人工费成本的管理，包括在册人员的工资总额控制、七险一金的交纳、职工福利的发放、外用工及季节工等劳务人员的工资费用等事项。（八）能源经营管理组：企管科负责公司可控经费、燃料油、自用煤、天然气费用的控制和管理工作。牵头负责公司营业外收入的日常管理，包括房屋出租、外供水、外转电、职工住宿费的收缴等工作，保障全年收费指标的完成。（九）财务经营管理组：财务科负责公司资金运作和财务成本核算，包括资产折旧（摊销）费用、财务费用、按规定提取的成本费用、向国家上交的各种税费等。（十）营销经营管理组：负责公司商品煤的销售，利用好铁路专线的大好条件，积极开拓市场，发展用户，与有实力讲信誉的客户

5、合作，保证全年销售任务的完成；积极开展铁路代销业务，最大限度地创收。五、2017年经营管理目标1、生产任务：生产原煤180万吨，掘进进尺11885米2、营业收入：煤加工产品收入：72000万元煤炭代销收入：235万元3、总成本：65237.65万元，利润：6997.35万元4、原煤生产单价：310.97元/吨。其中：（一）人工费成本：7160万元，吨煤工资成本39.78元/吨。 劳务费：838万元。（二）电费3892万元，单价21.62元/吨。其中：原煤电费3000万元，吨煤成本16.67元/吨；选煤电费774万元，吨煤成本4.3元/吨；生活电费118万元，吨煤成本0.66元/吨。（三）原煤生产材料费6633万元，单价36.85元/吨。（四）可控经费2377.4万元，单价13.2元/吨。5、原煤洗加工成本单价22.2元/吨。其中：委托加工费：喷吹煤单价30元/吨、高热值电煤单价28元/吨、原煤单价10.05元/吨。 六、经营管理运行办法1、每年根据集团公司下达的利润指标，分析煤炭市场情况，确定原煤生产任务、洗选煤任务以及其它营业收入任务目标。2、生产科根据原煤生产任务制定下一年度的采掘

6、衔接计划安排。3、生产、机电、运输、通风、供电、瓦斯抽采、监测监控、洗煤厂、销售等各生产系统根据生产任务结合各自系统的能力状况制定投资计划，确保各个系统与生产任务相匹配。投资计划的审批程序执行集团公司及公司章程的相关规定要求。4、经营管理办公室根据公司的经营目标任务制定公司经营预算方案，包括生产任务、销售收入、成本、利润等各项目标任务，并将目标分解到各经营管理组。5、对全年生产任务目标的控制通过生产作业计划管理的方式进行，每月由计划科制定生产作业计划，包括原煤生产、掘进、瓦斯治理、洗煤加工、商品煤销售、铁运代销、煤层气供气、重点工程、质量标准化工作安排、机修任务安排、地面修缮工作等内容，另外对停产、检修等非正常作业也纳入计划管理，从而确保全年生产任务的完成。各生产单位的工资核算要与工作量挂钩考核，每月计划科要对没有完成计划任务的单位及主要负责人进行考核，要严肃计划管理，形成刚性考核机制。6、通过责任目标分解的办法来确保全年营业收入目标的实现。（一）商品煤销售收入由铁运科、运销科负责，首先必须保证销售工作不能影响公司的生产组织安排，其次保证全年的平均销售价格不低于年初预算价格。（二）煤炭

7、代销任务由铁运科组织，做好代销售服务。（三）煤层气供气、瓦斯发电销售由总工办负责。（四）营业外收入由企管科牵头负责。7、为确保利润指标的完成，对纳入预算内的成本费用按经营管理组类别进行分类控制，指标分解到各个经营管理组，由各经营管理组再具体分解对全公司进行控制。（一）成本构成中属财务经营管理组分管的，属于固定成本部分及政策性强的交纳税费部分，按照全年总费用由财务科控制，每季度将成本状况进行汇总分析，报经营管理办公室。（二）人工费成本按全年工资总额进行控制，其中包括工资、工资附加、各类保险、劳务费等。劳资科要强化工资分配管理，工资薪酬的核算要与当月的生产任务挂钩。（三）电费的控制分为原煤生产用电、洗加工煤用电、生活用电三部分，生产用电、洗加工煤用电公司按照吨煤单价下达目标任务，生活用电按总量控制。（四）材料费的控制按材料类别分别划归生产、机电、供应、通防、运输、电力六个经营管理组负责控制，按照生产安排费用指标可以分为消耗指标和控制指标，消耗指标是指根据生产安排而随时发生的消耗性材料，比如按照掘进进尺消耗的支护材料、正常生产中产生的油脂配件等消耗；控制指标是预算的单项工程材料费用或大型材料

8、投入的项目等。消耗指标与控制指标都按产量（进尺）单价计算。指标运行按照以下程序管理：（1） 每月5日前经营管理办公室根据生产作业计划安排的产量和进尺，按照年初核定的消耗指标，对各经营管理组下达当月费用指标。（2） 各经营管理组将与队组工资挂钩的指标进行分解后报经营管理办公室。（3） 经营管理办公室汇总后，报财务总监和总经理审批后下拨，同时将指标情况传达财务科及供应、机电两家物资供应部门。（4）生产单位的材料领用程序：由使用单位开具领料单，经供应或机电库房划价，由分管的经营管理组批准签字后方可办理。 （5）供应、机电库房保管要按照各经营管理组的材料分类建立领用台账，当费用超支情况下，即可停止材料发放并将情况告知相关部门，严禁超指标使用或白条出库。（6）因地质条件或生产工艺发生变化，经营管理组可以申请将下月的指标提前使用，但下个月下达指标时应当扣除相应费用。（7）控制指标每月不下达由经营管理办公室集中控制，根据生产安排需要使用时由经营管理组申请，经分管领导审核、财务总监、总经理批准后下拨，做为专项费用使用。（8）年初预算没有考虑到或生产中遇到突发的项目，经营管理组可以申请例外费用，申请程序

9、为：先由职能部门对该项目打申请报告经分管领导审批，经总经理批准。项目批准后由经营办解决成本费用渠道并核定总费用，由财务总监、总经理批准后方可实施。（五）经费全年总量控制，由企管科统一协调安排，按指标控制，分为消耗指标和控制指标。按工作职责范围由下列单位进行分项控制：办公室负责公司办公用品费、业务招待费、运输费、差旅费、报刊杂志费、印刷费、办公设施维修费、办公设施购置费的使用控制和管理。车管办负责吊装费的使用控制和管理。职教科负责公司职工教育经费的使用控制和管理。生活服务科负责公司保洁费、公寓楼设施购置费、餐具补充费用的使用控制和管理。党群工作部负责冲扩费、宣传费的使用控制和管理。保卫科负责警用器材、消防设施维修费的使用控制和管理。机电科负责设备中小修理费用的管理。自动化科负责公司固话费、网络费、收视费的使用控制和管理。地测科负责公司测绘服务费、气象服务费、水文地质费的使用控制和管理。医疗室负责公司职工体检的使用控制和管理。铁运科负责铁路发运计划、铁路专用线维护费的使用控制和管理。基建科负责修缮费用的管理。环美科负责矿区绿化及花卉费用的使用和管理。选煤厂负责煤质化验费的使用控制和管理。企管科负责公司设备仪器检测费、燃料油、天然气、自用煤、水质化验费的使用控制和管理。指标运行按照以下程序管理：（1）、可控经费每月只下达消耗指标，控制指标由经营管理办公室控制，如需要由经费主管部门申请，分管领导同意，经经营管理办公室审核、财务总监、总经理批准后下拨，做为专项费用使用。（2）、消耗指标费用的运行每月5日前经营管理办公室按照年初核定的指标，对相关部门下达当月消耗指标，同时将指标情况传达财务科，由财务科严格控制报销费用，经费主管部门在当月指标总

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