某集团合约成本管理中心工作流程概述
45页1、某集团合约成本管理中心工作流程概述合约成本治理中心部门工作流程编制时刻:二0年二月公布时刻:二0年二月十八日部门工作流程1、 工程进度款审批流程及要求说明第12页,共2页2、 工程结算审批流程及要求说明第35页,共3页3、 工程现场签证流程及要求说明第68页,共3页4、 工程招标流程及要求说明第910页,共2页5、 合同会签流程及要求说明第1115页,共5页6、 采购进度款审批流程及要求说明第16-17页,共2页7、 采购结算审批流程及要求说明第1819页,共2页8、 工程材料和设备验收流程及要求说明第20-22页,共2页9、 工程材料和设备招投标工作流程另附共1页二、部门业务审批表1、 工程进度付款证书第23页,共1页2、 工程结算付款证书第24页,共1页3、 工程结算批阅表第25页,共1页4、 现场工程签证单第26页,共1页5、 工程合同及招标文件评审表第2732页,共6页6、 采购合同评审表第3335页,共3页7、 采购工程进度付款证书第36页,共1页8、 抽查计录表第37页,共1页9、 工程材料和设备验收合格证明书第38页,共1页10、 工程材料和设备请款报告第39页,共1页1
2、1、 送货统计表第4041页,共2页1.工程进度款审批流程及要求说明(一)工程进度款审批流程要求说明1、施工单位:每个月申报形象进度,并按形象进度运算进度款。施工单位不得超报形象进度或夸大实际完成工作量。申报的每项工程量都必须与合同清单及工程形象进度对应并相符。如施工单位申报的进度款最终被发包方核减超过工程承包合同的约定比率,发包方有权要求其整改并按合同约定进行处罚。2、工程部:在每个月24日组织监理公司、地区预结算部、施工单位进行工程形象进度四方验收,并会同监理公司审核施工单位申报的形象进度。核准后的形象进度应具体描述,如模板施工到哪一层哪一段的哪一部分,砌体施工到第几层等,不得以笼统的总体完成比例形式填写,不得将未完成工程提早报进度。3、地区预结算部:审核进度款时应复核形象进度,并在运算实际完成工程量后与施工单位核对一致,同时扣除工程扣款、材料扣款等(如当期无材料扣款应予说明)。地区预结算部应对各期申报的进度款、工程扣款等建立台账并保留运算资料及依据,在每月10日前将上月进度款台账上报集团合约成本治理中心,同时抄送区域公司及项目工程负责人。如核准的累计实际产值超出合同总价10%以上
3、,地区预结算部应收集相关资料并书面分析超出缘故,报集团招标部办理补充协议后才能连续办理进度款支付。关于部分较急的工程,如需在合同未签定前进行先进行部分款项支付的,由集团招标部发文通知地区预结算部,以通知规定的金额及比率办理请款。4、区域公司总经理:对地区预结算部核定的进度款给予是否同意支付的审批意见。并可依照工程实际情形对进度款支付作出优先支付或暂缓支付的处理。5、合约成本治理中心预结算副总监:对区域公司同意支付的进度款进行审批,必要时可要求地区预结算部对进度款运算进行复核。6、工程审核部:为加快进度款审批效率,关于合同规定的预付款及进度款原那么上工程审核部不参与审批,只依照地区预结算部上报的进度款台账不定期按10%20%的比率进行事后抽查。但当工程进度款累计支付比率超过合同价的80%时,必须经工程审核部进行复核。7、合约成本治理中心总监:依照地区预结算部或工程审核部意见,对进度款给予是否同意支付的审批意见。8、工程治理中心总监:依照工程进展情形,对进度款给予审批意见。9、财务治理中心:对进度款支付作出安排,由中心总监批准执行。10、副董事长/常务副总裁:依照集团授权,对进度款支付作出
4、审批决定意见。11、董事长:对进度款是否支付作出最终审批决定意见。注:园林绿化、市政机电等工程按此流程办理,流程中项目工程部职责相应改由园林绿化工程部或市政机电工程部负责。(二)工程进度款审批流程图2.工程结算审批流程及要求说明(一)工程结算审批流程及要求说明1、施工单位:申报结算应依据实际完成的工程量来运算,不得虚报、多报、瞒报。如施工单位上报的结算款被发包方核减超过工程承包合同的约定比率的,发包方应按合同约定进行处罚。施工单位应按发包方的要求将报送的结算资料预备齐整,按规定顺序编号及制作结算资料名目,保证结算资料的真实性及有效性。2、项目J:程部:在工程结算审批流程中,要紧负责审核施工单位提供的结算资料中涉及工程技术的资料(如竣工图、工程指令、签证、变更单等)的真实性、有效性、完整性,对结算资料提供书面审核意见并对此负责。如其它部门需要了解相关施工情形的,项目工程部应配合及给予说明。3、地区预结算部:预结算员必须第一按公司规定审核结算资料的真实性、有效性、完整性,未经项目工程部对结算资料进行审核并出具同意意见的结算,及经检查结算资料不符合要求的结算,地区预结算部均不得办理。如在运算
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