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融资（垫资）项目资金投入管控工作标准

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卖家[上传人]：心***

文档编号：352457257

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1、Q/XXXX有限公司工作标准Q/XX-2019融资（垫资）项目资金投入管控工作标准（试行）编制部门：编制人：审核人：电话：电子邮箱： - 1 -2019-12-16 发布2020-1-1 试行XX建设有限公司发布融资（垫资）项目资金投入管控工作标准1.工作内容1.1 融资（垫资）项目决策1.2 投入资金测算和审批。1.3 融资（垫资）项目资金投入支付。1.4 融资（垫资）项目资金投入监控。1.5 融资（垫资）项目资金回收风险管理。 2.工作标准2.1 融资（垫资）项目通过公司总经理会议或党委会议决策，需要中铝国际等上级公司审批的，应取得上级公司审批文件。2.2 参与融资（垫资）项目资金需求测算，形成项目资金策划书，取得公司总经理会议或党委会议的决策文件。2.3 根据总经理会议或党委会议审定的资金总投入计划，编制项目月度资金预算计划，报上级公司工程管理部和财务部。2.4 结合项目进展情况，按合同约定收取和支付相应款项。出现不能按合同约定收取款项时，应分析原因，形成报告上报上级公司财务部和风控与成本管理部。2.5 做好融资（垫资）项目资金全过程监控。2.6 定期分析

2、融资（垫资）项目资金回收风险，向项目经理和上级公司财务部门和风控与成本管理部报告。3.责任部门及人员3.1 责任领导：项目负责人3.2 责任部门：项目财务部3.3 管理责任：项目财务负责人- 2 -3.4 直接责任：项目会计 4.工作程序4.1 编制融资（垫资）项目资金计划前，应取得上级公司的各种决策文件支撑。4.2 根据施工合同和上级公司的决策文件，参与融资（垫资）项目资金需求测算，统筹融资渠道，配合项目融资，计算资金占用费。取得经审批后的资金需求测算表。4.3 根据项目生产安排和整体资金测算，按月上报生产资金预算审批表，落实月度收款计划，控制资金支付，严格按资金预算审批额度支付相关款项。4.4 把控施工合同约定的收款节点，及时了解融资（垫资）项目的施工进度、业主资金和信用等情况，做好融资（垫资）项目资金进行全过程监控。4.5 出现施工合同约定的付款节点，应及时提醒和协助项目经理采取措施收款。4.6 按施工合同约定，建设单位未按约定支付工程款时，及时向项目经理和上级公司财务部和风险与成本管理部报告。4.7 项目部财务部应协调风控与成本管理部、物资设备部、工程管

3、理部等部门对资金支出开展检查，检查是否存在无合同付款、超比例付款、需代扣的款项未及时扣回等情况，以及是否出现资金支出与施工进度不匹配情况。4.8 每月由项目财务部给公司财务部上报投融建项目情况统计表，内容包括资金投入、工程款回收和分包、材料、设备款及管理费用支出情况等。5.检查标准及程序5.1 每月由项目财务部对本项工作进自查，再由项目经理每- 3 -月对项目财务部本项工作进行检查考核。5.2 上级公司对口业务部门每年应对项目部该项目进行专业检查不少于 1 次，按检查评分表进行打分。6.考核奖惩上级公司或主管业务对口部门检查考核得分 90 分以下，扣除项目分管领导全年各月度 5%绩效工资，同时扣除财务部负责人及直接责任人全年各月度各 5%绩效工资。得分在 100 分及以上，奖励财务部负责人及直接责任人全年各月度各 5%绩效工资。7.附录 1流程图8.附录 2检查考核表- 4 -附录 1融资（垫资）项目资金投入管控工作流程图取得上级公司项目决策文件编制融资（垫资）项目资金计划审批项目整体资金需求测算表上报月度生产资金预算审批表严格按照审批后月度预算进行支付定期对收付资金情况进行检查定期对收付资金情况进行检查- 5 -附录 2融资（垫资）项目资金投入管控工作检查考核表检查时间：序号工作内容分值工作成果自查得分检查得分1取得上级决策文件5上级决策文件2参与融资（垫资）项目资金需求测算10取得经审批后的资金需求测算表3按月上报生产资金预算审批表，落实月度收款计划，控制资金支付，严格按资金预算审批额度支15严格执行资金预算4做好融资（垫资）项目资金进行全过程监控15做好资金监控5及时提醒和协助项目经理采取措施收款5按合同约定收款，关注回款风险6开展资金支出检查10资金支出检查表7做好资金投入、工程款回收和分包、材料、设备款及管理费用支出情况40投融建项目情况统计表合计1008本月该项工作亮点（加分项）每月每个亮点加 1 分，最多不超过 3 分。9总分检查单位（部门）：被检查单位：被检查部门：绩效部门：- 7 -

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