经纬纺机：中融基金管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告

1、本报告依据中国资产评估准则编制中融国际信托有限公司拟出售所持下属子公司 中融基金管理有限公司 51股权项目所涉及的中融基金管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告中企华评报字(2022)第 1329 号（共一册，第一册）北京中企华资产评估有限责任公司二二二年六月十七日中融国际信托有限公司拟出售所持下属子公司中融基金管理有限公司 51%股权项目所涉及的中融基金管理有限公司股东全部权益价值 资产评估报告目录声明1资产评估报告摘要2资产评估报告正文4一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人4二、评估目的10三、评估对象和评估范围10四、价值类型11五、评估基准日11六、评估依据12七、评估方法14八、评估程序实施过程和情况18九、评估假设20十、评估结论21十一、 特别事项说明22十二、 资产评估报告使用限制说明23十三、 资产评估报告日25资产评估报告附件26北京中企华资产评估有限责任公司I声明一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、本资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资

2、产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。三、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资 产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使 用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。四、评估对象涉及的资产、负债清单及企业经营预测资料由委托 人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确 认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。五、资产评估师已对评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进

3、行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。六、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系，与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制。七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。北京中企华资产评估有限责任公司4资产评估报告摘要重要提示本摘要内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况并合理理解和使用评估结论，应认真阅读资产评估报告正文。中融国际信托有限公司：北京中企华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，按照必要的评估程序，对中融基金管理有限公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现将资产评估报告摘要如下：评估目的：中融国际信托有限公司拟出售所持下属子公司中融基金管理有限

4、公司 51%股权，为此需对评估基准日中融基金管理有限公司的股东全部权益的市场价值进行评估，为上述经济行为提供价值参考依据。评估对象：中融基金管理有限公司的股东全部权益价值评估范围：中融基金管理有限公司的全部资产及负债。包括流动资产、固定资产、无形资产、流动负债及非流动负债等。评估基准日：2021 年 12 月 31 日价值类型：市场价值评估方法：收益法、市场法评估结论：本资产评估报告选用收益法评估结果作为评估结论。具体评估结论如下：中融基金管理有限公司评估基准日总资产账面价值为 118,080.41 万元，总负债账面价值为 8,082.94 万元， 净资产账面价值为109,997.47 万元。中融国际信托有限公司拟出售所持下属子公司中融基金管理有限公司 51%股权项目所涉及的中融基金管理有限公司股东全部权益价值 资产评估报告收益法评估后的股东全部权益价值为 294,860.63 万元，较净资产增值额为 184,863.15 万元，增值率为 168.06 %。本资产评估报告仅为资产评估报告中描述的经济行为提供价值参考，评估结论的使用有效期限自评估基准日起一年有效。资产评估报告使用人应当充

5、分考虑资产评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况并正确理解和使用评估结论，应当阅读资产评估报告正文。中融国际信托有限公司拟出售所持下属子公司中融基金管理有 限公司 51%股权项目所涉及的中融基金管理有限公司股东全部权益价值 资产评估报告正文中融国际信托有限公司：北京中企华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用收益法、市场法，按照必要的评估程序，对中融国际信托有限公司拟出售所持下属子公司中融基金管理有限公司 51% 股权事宜涉及的中融基金管理有限公司股东全部权益在 2021 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人本次评估的委托人为中融国际信托有限公司，被评估单位为中融基金管理有限公司，资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人包括法律、行政法规规定的使用人。(一) 委托人简介企业名称：中融国际信托有限公司企业类型：其他有限责任公司住所

6、：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路 277 号法定代表人：刘洋注册资本： 1,200,000 万人民币经营范围：经中国银行保险监督管理委员会批准，公司经营本外币业务范围：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。增值电信业务。(涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营活动)。(二) 被评估单位简介1. 公司简况企业名称：中融基金管理有限公司住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦3202、3203B经营场所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3202

7、、3203B法定代表人：王瑶注册资本：75,000 万人民币企业类型：有限责任公司经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2. 公司股权结构及变更情况中融基金管理有限公司 2013 年 5 月 16 日获证监会批准设立，原名道富基金管理有限公司。目前，中融基金注册资本为 7.5 亿元人民币。其中，中融国际信托有限公司出资占比 51% ；上海融晟投资有限公司出资占比 49%。截止评估基准日，中融基金管理有限公司股权结构情况如下：股东名称出资额(万元)持股比例中融国际信托有限公司44,250.0051.00%上海融晟投资有限公司36,750.0049.00%合计75,000.00100.00%北京中企华资产评估有限责任公司53. 公司概况中融基金管理有限公司 2013 年 5 月 16 日获证监会批准设立，原名道富基金管理有限公司。目前，中融基金注册资本为 7.5 亿元人民币。其中，中融国际信托有限公司出资占比 51% ；上海融晟投资有限公司出资占比 49

8、% 。中融基金管理有限公司自成立以来，不断开拓业务，积极争取与同业机构达成各项业务合作，根据客户属性遴选、推荐优质产品，以稳健的投资业绩和优质的服务回馈客户，获得市场的广泛认可。中融基金目前具有经营证券期货业务许可证，已进行 QDII 外汇业务登记、已报备受托管理保险资金业务。中融资产目前具有经营证券期货业务许可证。截至 2021 年 12 月，中融基金在职员工 188 人；中融资产在职员工 10 人。其中，中融基金高管 7 人，占比 3.7%；业务相关序列 137 人，占比 72.9%；职能序列 44 人，占比 23.4%。中融资产高管 1 人， 占比 10% ；前台业务人员 6 人，占比 60% ；中后台人 3 人，占比30% 。按年龄分布，中融基金 25-30 岁的员工共有 45 人，占比 23.9%；31-39 岁的员工共有 116 人，占比 61.7%；基金员工的平均年龄为 34岁,相对均属于较为经验丰富的职场工作者。中融资产 31-39 岁的员工共有 5 人，占比 50%；40 岁以上的员工共有 4 人，占比 40%，资产员工的平均年龄为 38 岁。按学历分布，中融基金硕士

9、 98 人，占比 52.1%；本科学历 78 人，占比 41.5%。中融资产硕士 7 人，占比 70%；本科学历 3 人，占比 30%。中融资产基本情况中融资产为中融基金的全资子公司，因公司为单一股东，故未设立股东会和监事会。根据中融（北京）资产管理有限公司章程的相关规定，子公司设立了董事会，董事 5 名，设监事 1 名。设立了管理层，负责公司日常运营和管理。从公司治理运作情况来看，股北京中企华资产评估有限责任公司26东、董事会、监事以及管理层各司其职、规范运作，子公司已建立科学的法人治理结构。子公司设置专项委员会 2 个，分别为：项目评审委员会和投资管理委员会；设置前台部门 3 个，分别为：投资银行部、资产管理部、证券化业务部；设置中后台部门 5 个，分别为合规风控部、公司运营部、总经理办公室、董事会办公室和财务部。截至报告期末，子公司管理的所有存续产品均已终止。对外投资情况中融基金的固有资金全部用于投资公司管理的公募及专户产品，截止 2021 年 12 月 31 日，固有资金投资余额 4.01 亿元。中融资产的固有资金全部用于投资母公司中融基金发行的基金产品，截止2021 年 12 月 31 日，固有资金投资余额 2.30 亿元。4. 公司财务状况被评估单位基准日近三年合并资产负债表如下：基准日近三年合并资产负债表金额单位:人民币元

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