泰和新材:烟台泰和新材料股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
18页1、证券代码:002254证券简称:泰和新材烟台泰和新材料股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)二二二年六月一、本次募集资金使用计划本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 298,696.00 万元(含本数), 扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:单位:万元序号项目名称总投资额拟使用募集资金金额1对位芳纶产业化项目1.1宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位芳纶项目129,000.00124,815.001.2烟台泰和新材料股份有限公司高伸长低模量对位芳纶产业化项目62,000.0050,953.002间位芳纶产业化项目2.1烟台泰和新材料股份有限公司应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目32,501.3329,551.332.2烟台泰和新材料股份有限公司功能化间位芳纶高效集成产业化项目45,000.0045,000.003补充流动资金54,680.6748,376.67合计323,182.00298,696.00若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募投项目范围内,公司董事会将根据实
2、际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。二、本次募集资金投资项目情况(一)对位芳纶产业化项目1、宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位芳纶项目(1) 项目基本情况17为进一步满足市场需求,提高生产效率,保证公司在防护领域对位芳纶行业龙头地位,本项目拟在宁夏宁东煤化工基地泰和新材产业园建设对位芳纶项目, 项目达产后,将形成年产防护用对位芳纶 1.2 万吨的能力。(2) 项目投资概算本项目总投资 129,000.00 万元,拟使用募集资金 124,815.00 万元,具体构成如下:单位:万元序号项目名称总投资额拟使用募集资金金额1建筑工程费15,222.0015,222.002设备购置费73,690.0073,690.003安装工程费22,000.0022,000.004建设期利息4,185.00-5铺底流动资金13,903.
3、0013,903.00合计129,000.00124,815.00(3) 项目实施主体本项目的实施主体为公司控股子公司宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司。(4) 项目建设周期本项目建设期为 36 个月。第一阶段预计 24 个月,至 2023 年 12 月,新增纺丝产能 6,000 吨/年;第二阶段至 2024 年 12 月,新增纺丝产能 6,000 吨/年。(5) 项目经济效益本项目投资总额 129,000.00 万元,项目工程建成达产后静态投资回收期(税后)为 6.27 年(包括建设期),具有良好的经济效益。(6) 项目的批复文件本项目已取得了土地使用权证书:不动产权证书(证书编号:宁2020 灵武市不动产权第 L0005559 号)。本项目已获得宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会经济发展局出具的宁夏回族自治区企业投资项目备案证(项目代码 2109-640900-04-01-13 3688)。本项目已获得宁东能源化工基地管委会生态环境局出具的“宁东管(环)2 02215 号”宁东能源化工基地管委会生态环境局关于宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位芳纶项目环境影响报
4、告书的批复。2022 年 2 月 14 日,宁夏回族自治区工业和信息化厅出具了“宁工信节能审发20228 号”宁夏回族自治区工业和信息化厅关于宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位芳纶项目节能审查意见的函,根据该函,宁夏回族自治区工业和信息化厅原则同意本项目通过节能审查。本项目已按规定完成了所需的政府部门的审批、备案程序。2、烟台泰和新材料股份有限公司高伸长低模量对位芳纶产业化项目(1) 项目基本情况为在现有对位芳纶生产技术的基础上,重点提升现有产品伸长率指标,进一步满足下游高端市场对高性能对位芳纶产品的需求,促进公司对位芳纶产业的进一步升级,提升公司对位芳纶产品的国际竞争力。公司拟将现有对位芳纶产能转移到位于烟台经济技术开发区 C-59 地块泰和新材高分子材料产业园中,并新建高性能对位芳纶生产线。项目达产后,将形成年产高伸长低模量对位芳纶纤维产品 5,000 吨(含 1,500 吨/年产能搬迁)的能力。(2) 项目投资概算本项目总投资 62,000.00 万元,拟使用募集资金 50,953.00 万元,具体构成如下:单位:万元序号项目名称总投资额拟使用募集资金金额1
5、建筑工程费15,743.0015,743.002设备购置费22,300.0022,300.003安装工程费8,600.008,600.00序号项目名称总投资额拟使用募集资金金额4利旧设备成本11,047.00-5铺底流动资金4,310.004,310.00合计62,000.0050,953.00(3) 项目实施主体本项目的实施主体为烟台泰和新材料股份有限公司。(4) 项目建设周期项目建设期为 24 个月。第一阶段预计 18 个月,至 2023 年 6 月,新建 3,500吨/年产能;第二阶段至 2023 年 12 月,采用利旧设备,建设 1,500 吨/年产能。(5) 项目经济效益本项目投资总额 62,000.00 万元,项目工程建成达产后静态投资回收期(税后)为 4.90 年(包括建设期),具有良好的经济效益。(6) 项目的批复文件本项目已取得了土地使用权证书:不动产权证书(证书编号:鲁2020 烟台市开不动产权第 0012791 号)。本项目已获得烟台经济技术开发区行政审批服务局出具的山东省建设项目备案证明(项目代码 2109-370672-04-01-513453)。本项目已获得
6、烟台市生态环境局经济技术开发区分局出具的“烟开环表202217 号”环境影响报告表审批意见。2022 年 2 月 28 日,山东省发展和改革委员会出具了“鲁发改项审2022130 号”山东省发展和改革委员会关于烟台泰和新材料股份有限公司高伸长低模量对位芳纶产业化项目节能报告的审查意见,作出了原则同意本项目节能报告的审查意见。本项目已按规定完成了所需的政府部门的审批、备案程序。(二)间位芳纶产业化项目1、烟台泰和新材料股份有限公司应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目(1) 项目基本情况为了进一步满足安全防护、应急救援和工业生产领域细分市场需求,提高公司在原有优势领域的产品生产供应能力,保持公司的市场竞争优势和行业领先地位,公司拟在烟台经济技术开发区 C-59 地块泰和新材高分子材料产业园中新建应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目。项目达产后,将形成高端间位芳纶差别化产品的 7,000 吨/年的产能,在项目实施的过程中对现有的烟台经济技术开发区峨眉山路 1 号厂区的 7,000 吨/年产能逐步关停,对部分生产线设备将搬迁改造。(2) 项目投资概算本项目总投资 32,501.33
7、 万元,拟使用募集资金 29,551.33 万元,具体构成如下:单位:万元序号项目名称总投资额拟使用募集资金金额1建筑工程费1,000.001,000.002设备购置费16,913.0416,913.043安装工程费9,618.219,618.214利旧设备成本2,950.00-5铺底流动资金2,020.082,020.08合计32,501.3329,551.33(3) 项目实施主体本项目的实施主体为烟台泰和新材料股份有限公司。(4) 项目建设周期本项目建设期为 18 个月。(5) 项目经济效益本项目投资总额 32,501.33 万元,项目工程建成达产后静态投资回收期(税后)为 4.70 年(包括建设期),具有良好的经济效益。(6) 项目的批复文件公司已取得了土地使用权证书不动产权证书:(证书编号:鲁2020烟台市开不动产权第 0012791 号)。本项目已获得烟台经济技术开发区行政审批服务局出具的山东省建设项目备案证明(项目代码 2102-370672-04-01-180049)。本项目已获得烟台市生态环境局经济技术开发区分局出具的“烟开环20223 号”关于对烟台泰和新材料股份有限
8、公司应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目环境影响报告书的批复。2022 年 2 月 28 日,山东省发展和改革委员会出具了“鲁发改项审2022134 号”山东省发展和改革委员会关于烟台泰和新材料股份有限公司应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目节能报告的审查意见,作出了原则同意本项目节能报告的审查意见。本项目已按规定完成了所需的政府部门的审批、备案程序。2、烟台泰和新材料股份有限公司功能化间位芳纶高效集成产业化项目(1) 项目基本情况为了进一步满足各类细分市场需求,提高生产效率,增强差异化竞争优势, 保持公司的市场竞争优势和行业领先地位,公司拟在烟台经济技术开发区 C-59 地块泰和新材高分子材料产业园中新建功能化间位芳纶高效集成产业化项目。项目达产后,将形成年产各规格高性能间位芳纶共 9,000 吨的能力。(2) 项目投资概算本项目总投资 45,000.00 万元,拟使用募集资金 45,000.00 万元,具体构成如下:单位:万元序号项目名称总投资额拟使用募集资金金额序号项目名称总投资额拟使用募集资金金额1建筑工程费300.00300.002设备购置费30,172.1330
9、,172.133安装工程费11,985.0811,985.085铺底流动资金2,542.792,542.79合计45,000.0045,000.00(3) 项目实施主体本项目的实施主体为烟台泰和新材料股份有限公司。(4) 项目建设周期本项目建设期为 24 个月。(5) 项目经济效益本项目投资总额 45,000.00 万元,项目工程建成达产后静态投资回收期(税后)为 5.01 年(包括建设期),具有良好的经济效益。(6) 项目的批复文件公司已取得了土地使用权证书不动产权证书:(证书编号:鲁2020烟台市开不动产权第 0012791 号)。本项目已获得烟台经济技术开发区行政审批服务局出具的山东省建设项目备案证明(项目代码 2109-370672-04-01-159738)。本项目已获得烟台市生态环境局经济技术开发区分局出具的“烟开环20224 号”关于对烟台泰和新材料股份有限公司功能化间位芳纶高效集成产业化项目环境影响报告书的批复。2022 年 2 月 28 日,山东省发展和改革委员会出具了“鲁发改项审2022131 号”山东省发展和改革委员会关于烟台泰和新材料股份有限公司功能化间位芳纶高
10、效集成产业化项目节能报告的审查意见,作出了原则同意本项目节能报告的审查意见。本项目已按规定完成了所需的政府部门的审批、备案程序。(三)补充流动资金公司拟使用不超过 48,376.67 万元的募集资金用于补充流动资金,以满足公司未来业务发展以及运营的日常资金周转需要,优化公司资本结构,降低财务风险和经营风险,增强公司资本实力。三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性(一)对位芳纶产业化项目的必要性和可行性分析1、项目实施的必要性(1) 抓住对位芳纶发展的时代机遇,扩大在高端防护领域产品产能,提高公司竞争力,实现进口替代对位芳纶具备高强度、高模量、耐高温、阻燃、绝缘、耐化学腐蚀、尺寸稳定等优异性能。由于对位芳纶分子链沿长度方向高度取向,并且具有极强的链间结合力,从而赋予纤维空前的高强度、高模量。其比强度是优质钢材的 56 倍, 比模量是钢材或玻璃纤维的 23 倍,韧性是钢材的 2 倍;对位芳纶的连续使用温度范围介于-196204之间,并可短期暴露于 300以上而强度几乎没有损失。这些优异特性使对位芳纶现已经成为当今世界产量最大、用途最广的高性能纤维之一。过去很长一段时间内,西方国家一直将对
11、位芳纶材料作为战略物资进行管制,对我国实行禁运,我国从 20 世纪 70 年代开始研究对位芳纶,先后有多家企业机构进行对位芳纶中试和产业化开发。近年来,我国对位芳纶产业发展迅速, 国产对位芳纶已在防护材料、信息通讯、密封材料、橡胶增强、复合材料等领域得到广泛应用,发展前景极为广阔。在防护领域,对位芳纶凭借优异的高结晶性和高取向结构,具备高强、高模、低延伸性特点,使对位芳纶能吸收更多的冲击能,较快地降低冲击物的速度,减少冲击伤害。目前,对位芳纶织物广泛应用于防弹头盔、防弹衣、阻燃防护服等个体防护装备。对位芳纶机织物制备复合材料还具备优异的减震性能,其减震性是玻璃纤维的 45 倍,该类材料广泛应用于飞机舱体、高速列车、汽车及游艇船舶外壳等领域。此外,建筑补强也是对位芳纶非常重要的应用领域。芳纶不但可以应用于混凝土梁、柱站等建筑结构的抗剪、抗弯和抗震加固补强,也可以作为电绝缘体,应用于架设电缆的铁路隧道中,避免电器设施短路或者遭受雷击, 不会引起电磁波的屏蔽,还可以应用在交通、水利、核电、能源等基础设施的结构加固和修复。(2) 通过新旧动能转换,引领产业绿色、智能化转型升级,保证公司竞争力的
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