烟台港集团有限公司2017年度第二期短期融资券募集说明书
218页1、烟台港集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 烟台港集团有限公司烟台港集团有限公司 2017 年度第年度第二二期短期融资券募集说明书期短期融资券募集说明书 发行人:烟台港集团有限公司发行人:烟台港集团有限公司 主承销商及簿记管理人:中国银行股份有限公司主承销商及簿记管理人:中国银行股份有限公司 注册总额度:壹拾伍亿元人民币(注册总额度:壹拾伍亿元人民币( RMB1,500,000,000.00) 发行金额:发行金额:柒柒亿元人民币(亿元人民币( RMB700,000,000.00) 发行期限:发行期限:365 天天 信用担保:无担保信用担保:无担保 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 主体评级:主体评级:AA+ 债项评级:债项评级:A-1 二零一七年二零一七年九九月月 烟台港集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册本期债务融资工具已在交易商协会注册, 注册不代表交易商注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价协会对本期债务融资工具的投资价
2、值作出任何评价, 也不代表对也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债投资者购买本期债 务融资工具,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文务融资工具,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件件,对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分完整性和及时性进行独立分 析析,并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风自行承担与其有关的任何投资风 险。险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及
3、时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督。行义务,接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日, 除已披露信息外除已披露信息外, 无其他影响偿债无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书, 投资人可通过发行人在投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见相关链接详见“第十第十 三章备查文件三章备查文件”。 烟台港集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 3 目目录录 重要提示重要提示2 第第一章一章 释义释义.6 一、常用术语释义.6 二、专业术语释义.8 第第二章二章 风险提示及说明风险提示及说明.10 一、与本期短期融资券相关的
4、风险.10 二、与发行人主要经营相关的风险.10 第三章第三章发行条款和发行安排发行条款和发行安排.22 一、本期短期融资券主要条款.22 二、发行安排.23 第四章第四章 募集资金的运用募集资金的运用.25 一、发行短期融资券的目的.25 二、募集资金用途.25 三、发行人承诺.25 四、偿债资金来源.25 第第五章五章 发行人基本情况发行人基本情况.32 一、发行人的基本情况.32 二、发行人历史沿革.32 三、发行人股权结构.33 四、公司的独立性.34 五、发行人主要权益投资情况.34 六、公司治理情况.47 七、发行人人员基本情况.60 八、发行人主营业务情况和业务发展.63 九、发行人在建工程与未来投资计划.96 十、战略定位及发展规划.104 十一、发行人所在行业状况、行业政策及面临的主要竞争状况104 十二、发行人符合国发201019 号文等相关规定情况109 十三、其他重要事项.110 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况.111 一、发行人近年财务报告编制及审计情况.111 二、发行人历史财务数据.119 烟台港集团有限公司 2017 年度第二期短期融
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