例6(库存现金监盘)
2页2000年2月10日上午8时,对某公司现金突击清查,实点库存现金800元。(1)查明现金日记帐截止当年2月8日的帐面余额为1100元(2)查出当年2月9日已经办理收款手续尚未入帐的收款凭证金额为350元(3)查出当年2月9日已经办理付款手续尚未入帐的付款凭证金额为200元(4)查出当年2月3日出纳员以白条借给某职工现金250元(5)银行核定该公司库存现金限额为500元要求:编制库存现金盘点表,并指出清查现金中所发现并有待进一步审查的问题。(简答题)库存现金盘点表项目金额项目金额帐面余额加:已收款未入帐部分减:已付款未入帐部分减:借条应存数实存数参考答案:库存现金盘点表项目金额项目金额帐面余额1100加:已收款未入帐部分350减:已付款未入帐部分200减:借条250应存数1000实存数800在清查现金中发现以下问题:现金帐实不符,短缺200 ,应查明原因。白条抵库,出纳员以白条借给某职工250元,应负责及时收回交库。工作拖拉,不及时结帐。库存现金超出限额。2
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