财务知识创生财务管理系统操作指南A

1、（财务知识） 创生财 务管理系统操作指南 A 1 界面基本操作介绍 1 1.1 系统界面 1 1.2 操作流程 2 1.2.1 首次使用帐套 2 1.2.2 帐套启用后 3 1.3 基本操作介绍 3 1.3.1 回车移动光标 3 1.3.2 快捷键 3 1.3.3 自定义打印设置 3 2 基本流程步骤操作说明 7 2.1 第一步：新建帐套 7 2.2 第二步：建立好科目表 8 2.3 第三步：期初建帐 10 2.4 第四步：凭证制单 11 2.5 第五步：凭证审核 13 2.6 第六步：凭证记帐 14 2.7 第七步：期末转帐设置 14 2.8 第八步：期末转帐 16 2.9 第九步：再凭证记帐 17 2.10 第十步：自定义报表的编辑 17 2.11 第十一步：自定义报表的输出 24 2.12 第十二步：帐簿的查询和输出 26 2.13 第十三步：期末结帐 26 3 常见问题解答 27 3.1 帐套名称可以修改吗？27 3.2 科目代码在帐套启用后可以增加吗？27 3.3 新建了一个帐套发现有些功能菜单是灰色的，进不入，为什么？27 3.4 可以做数量金额帐吗？27 3.5 可以跨月

2、录入凭证吗？28 3.6 出纳的日记帐可以转为凭证吗？29 3.7 财务软件有与业务系统的数据接口吗？29 3.8 为什么在做期末转帐后损益报表（或收入支出报表）的收入和支出项为空？29 3.9 在出多栏帐时，由于科目比较多造成打印不下，如何处置？29 3.10 有两个帐套，自定义报表相近，可将一个帐套中已经设置好的报表拷到另一个帐套中吗？30 3.11 在做了日记帐转凭证后发现有错，可以取消日记帐转凭证吗？30 3.12 每个月末必须要做“期末转帐”吗？30 3.13 可以做现金流量表吗？30 3.14 可以更改科目类别的名称？30 1界面基本操作介绍 1.1系统界面 操作员成功登录后，即进入系统的主界面，如下图： 在主界面上，顶部是系统菜单，中部是按钮式菜单，两个菜单具有相同的功能，用户可以通过顶部菜 单或中部菜单来选择所操作的功能。 如果菜单显示为灰色，即表示登录的操作员没有该功能的操作权限，要修改操作员的权限，只有通过 有“操作员管理”功能权限的操作员登录后，到“系统管理”功能中的“操作员管理”子功能中进行修改。 具体修改操作方法详见用户操作手册或电子帮助文档中 4.1.4 操

3、作员管理。 1.2操作流程 1.2.1首次使用帐套 新建了帐套，首先要进行帐套初始化，设置好帐套属性、建立基础信息、科目代码后，再进行期初建 帐和帐套启用。 1.2.2帐套启用后 帐套启用后，即可进入帐务系统的正常使用。流程从“录入(修改)凭证”“审核凭证”“凭证记 帐” 。 记帐后即可查阅总帐和明细帐簿及科目余额，可以输出报表。 1.3基本操作介绍 1.3.1回车移动光标 在本软件系统中，所有界面操作中，从上一个编辑项目到下一编辑项目的移动，均是通过按“回车键” 实现，在录入单据的表格中从左边的一列往右移动一列，也是通过按“回车键”实现。 在录入单据过程中，基本上可以不用鼠标，只通过键盘来完成整个操作。 1.3.2快捷键 在本软件系统中，所有界面的工具条操作中，充分采用了快捷或热键的操作方式，如在操作工具条上 的操作按钮右边有一个没有下划线的字母，如按钮：“新增 N” ，这样的按钮功能可通过“Ctrl+N”来实 现。 在本软件系统中，所有界面的录入操作中，也充分采用了快捷键的操作方式，如在编辑录入项目的右 边有一个有下划线的字母，如在录入项目右边有一下划线的字母：B，这样的用户可以通

4、过“Alt+B“来实 现光标的定位。 凭证记帐 期末结帐 输出帐簿报表 录入凭证 凭证审核 1.3.3自定义打印设置 本系统的打印输出，除了标准的打印格式外，其它的打印都可以由用户自由设置其打印格式，包括纸 张、标题、表头表尾、字体、行高、打印项目选择、小计合计等。以下以会计科目表打印输出为例说明进 行打印自定义设置的方法。按“打印”按钮进入打印预览界面，如下图： 在上图中，因为系统默认的打印纸张是 A4，纵向打印，由于项目总宽度超过 A4 纸的宽度，所以打印 不完。要改变打印纸张、打印栏目、标题、字体等设置，按鼠标右键可进入打印设置界面，如下图： 整个打印设置，包括五个页面：设置、打印栏、汇总栏、页面、徽标。 1、设置页：在“设置”页面中，用户可以设置标题字打印方向、打印正方字体、页面边距、全部或 部份打印(从哪一页到哪一页)等格式。如要设置纸张，可以按界面上的“打印机”按钮，即进入系统的打 印机设置，即可以修改纸张设置。 2、打印栏：在“打印栏”设置中，用户可以选择要打印的栏目，不需要打印的栏目不打勾。如下图： 3、汇总栏页：在“汇总栏”设置中，用户可以设置，需要汇总的栏目。如下图

5、： 4、页面：在“页面”设置中，用户可以设置打印页面的一些属性，包括是否打印页小计和页合计及 表线，主标题距表格线高度、行高、标题及表表头表尾名称。如下图： 5、徽标：在本设置页中，用户可以设置打印的单位徽标及名称。如下图： 在以上所有的打印设置后，如果要保存设置，按“保存设置”按钮即可，这样下次进入打印预览后就 自动调出已经保存的打印设置。按“确定”按钮即打印设置界面。随即打印预览界面即见到打印设置后结 果，按界面上方工具条上打印机图标，即开始打印输出。在打印机图标的左边还有两个图标按钮，一个将 结果输出到 Excel 格式，另一个是输出到 Txt 文本格式. 另外，在保存设置前，如果要改变打印栏的宽度，可以在打印进入预览前，先改变栏目的宽度，预览 时即跟着改变。 2基本流程步骤操作说明 以下将按软件的实际使用过程中各步骤来详细说明操作方法。 2.1第一步：新建帐套 本软件安装后，系统自带有一个演示帐套，不过演示帐套是商业行业的财务帐套，用户在学习阶段可 以用演示帐套来练习。当要正式做自己单位的帐时，一般都要另外新建一个帐套。本软件中有两个地方可 以进入新帐套的功能，一个是在开始登录

6、，系统出现登录界面时，登录界面的右上方有一个按钮“新建帐 套” ，另一个地方就是，在进入任何一个帐套后，在“系统管理”中有一个子功能“帐套管理” ，进入些功 能有“新建”的功能按钮。这两个地方，不论哪一个，都可以建一个新的帐套，操作方法一样。下面以从 操作员登录界面上“新建帐套”按钮进入新建帐套功能的方式来详细说明如何新建一个用户自己正式用的 帐套。 1、启动程序后首先即进入操作员登录界面，如下图： 2、按以上界面右上角的“新建帐套”按钮，系统即进入新建帐套的界面，如下图： 新建帐套功能的界面有三页，第一页“基础资料”如上图，有帐套名称、数据库名、会计制度三项内 容，用户首先要填入帐套名称，帐套名称由用户自己定义，数据库名系统自动产生，会计制度由用户根据 本单位财务帐套的情况选择（通过鼠标点右边小黑三角后选择） ，系统中内置了多种会计制度（有商品流通 企业会计、工业企业会计、事业单位会计、机关单位会计等会计制度）的一级会计科目，选择了某一会计 制度建立帐套后，一级会计科目即是所选择的会计制度的会计科目，用户再根据实际情况加入各明细科目 后即可建立好会计科目。 填好了帐套名称、选择了会计

7、制度后，用鼠标第二页“编码规则” ，如下图： 在本界面中可以设置新建帐套的科目编码规则，科目总级数：最大可以设置为 6 级；一级科目：根据 新的会计制度其长度除了机关单位会计和事业单位会计制度固定是 3 位长外，其它的会计制度均固定是 4 位长；二级科目至六级科目可以根据需要设置成 2 至 4 位长度。如界面上设置的，表示帐套的科目总级数 是 4 级，一级科目是 4 位长度，二级至 4 级均为 3 位长，这样每个一级科目下的二级子科目最多只能有 999 个，如果设置成 2 位长，则只能有 99 个子科目。在设置时，用户只要用鼠标点其数字框右边的上下 小小黑三角，则其数字就会改变。 当第一页“基础资料”和第二页“编码规则”都选择好后，第三页可以暂时不用管，就可以按“确定” 按钮，稍候系统即提示新建帐套完毕（如果有什么意外出错，则系统会有其它提示） ，然后按“”按钮退回 到操作登录的界面，这时界面左边的帐套名称列表中就会多出了刚才新的帐套，这时如果要进入新建的帐 套，只要光标选择中新建的帐套后，在操作员密码框中输入“sys”后按“确定”按钮就可以进入了系统主 界面了。 注意：新建的帐套，系

8、统用户“sys”的权限，可能还没完全设置好，可以通过“操作员管理”功能进 行设置。 2.2第二步：建立好科目表 一个新建的帐套的科目表只有系统默认的一级科目，一般任何一个财务帐套都有二级以上的科目，所 以在正式做帐（录入凭证）前都要先根据实际情况加上二级以上的科目。 通过“基础设置”模块中的“会计科目”功能来设置科目表，进入“会计科目”功能后，界面如下： 在以上界面中，按科目大类分资产、负债、权益、收入、支出五页。本例中帐套是商业流通企业会计 帐套，科目表的编码规则是 4333，即是科目最多有四级，一级长度是 4 位，其它二至四级都是 3 位。具 体如何新增、修改、删除科目，操作方法如下： 1、新增科目：要新增一级科目，先选择科目大类（用鼠标点选资产、负债、权益、收入、支出五页 中的所要建科目所属的一页） ，按界面顶部“新增 A”按钮。如要新增二级或二级以上科目，请先选择其上 级科目（用鼠标点选，其底色变深蓝色即可） ，然后按“新增 A”按钮。系统会弹出一新增科目的界面，如 下图： 界面上方显示的科目格式是“4333” ，表示本帐套的科目最多可以设置 4 级，且第一级是 4 位，第二

9、级是 3 位，第三级是 3 位，第四级也是 3 位。在科目代码的设置中必须符合本格式。 A、输入科目代码：如果要新建的科目是一级科目，要选择上以上界面右上角的“一级科目8” （通 过鼠标打上钩）选择项，然后再输入科目代码和名称等其它信息，一级科目的编码方案，长度要按新建帐 套时设置的长度，具体要按有关会计制度规定。如果是新建一个二级科目，则进入本界面时，科目代码的 输入框中已经有了一个默认的代码，后按回车光标自动跳到下一个项目“科目名称” ，如上图中，要新增 “银行存款”的一个明细科目，科目代码是 1002004， “科目名称”栏中系统预先默认上级科目名称，用 户只要在其后加上“-XX 银行”即可，如本例中科目名称可以是：“银行存款工行” ，输入完科目名称后 按回车， “助记符”即由“科目名称”自动生成，可以修改。 B、设置余额方向和科目类别：如果是一级科目，要根据实际情况设置科目余额方向和科目类别。如 果是二级以上科目，其余额方向和科目类别是与其上级科目相同的，系统自动默认下来。 C、设置辅助核算项目：如果是银行存款要进行银行对帐，必须要在“辅助核算”中选择“银行” ，如 果要进行“数量”核算必须要选择“辅助核算”中的“数量” ，同时界面上会显示出“数量单位”的录入框， 录入数量单位。如果按“项目”或“部门”核算的科目，要选择上“项目”或“部门”选项，项目和部门 代码在“基础信息”功能中设置。 D、设置帐簿：默认明细帐都选择，如果有多栏帐，必须要选上“多栏帐” 。 按“存盘”按钮，系统即可保存新增加的科目代码，继续新增另一个科目代码。 2、修改科目：首先在科目表中通过光标选择要修改的科目，按“修改”按钮，系统即弹出一修改科 目的界面(与新增科目代码界面一样)，即可修改除科目代码以外的其它属性。修改完毕，按“存盘”按钮 即可。 3、删除科目：首先在科目表中通过光标选择要删除的科目，按“删除”按钮，系统即弹出一确认提 示框，按“是(Y)”即可删除，系统只能删除没有下级科目的而且还没有发生凭证业务的科目代码。 4、打印科目表：按“打印”按钮，即弹出一界面，可按科目级别选择打印输出科目表的部份或全部 的科目代码。进入打印预览后，用户可以自由设置打印格式，设置方法参考“1.3.3 自定义打印设置”部份。 注意： 1、对于某些要按部门或项目核算的科目，如何设置其明细

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