转口贸易文件集锦

1、【标 题题】关于于印发结结汇、售售汇及付付汇管理理规定的的通知【文 号号】银发发199962100号【效 力力】有效效【颁布时时间】119966年066月200日【实施时时间】119966年077月011日【发布部部门】中中国人民民银行第六条 除本规规定第七七条、第第八条、第第十条限限定的范范围和数数量外，境境内机构构取得的的下列外外汇应当当结汇：（一）出出口或者者先支后后收转口口货物及及其他交交易行为为收入的的外汇。其其中用跟跟单信用用证/保保函和跟跟单托收收方式结结算的贸贸易出口口外汇可可以凭有有效商业业单据结结汇，用用汇款方方式结算算的贸易易出口外外汇持出出口收汇汇核销单单结汇；第七条 境内机机构（不不含外商商投资企企业）的的下列外外汇，可可以向国国家外汇汇管理局局及其分分支局（以以下简称称“外汇局局”）申请请，在经经营外汇汇业务的的银行开开立外汇汇账户，按按照规定定办理结结汇：（一）经经营境外外承包工工程、向向境外提提供劳务务、技术术合作及及其他服服务业务务的公司司，在上上述业务务项目进进行过程程中收到到的业务务往来外外汇；（二）从从事代理理对外或或者境外外业务的的机构代代收代

2、付付的外汇汇；（三）暂暂收待付付或者暂暂收待结结项下的的外汇，包包括境外外汇入的的投标保保证金、履履约保证证金、先先收后支支的转口口贸易收收汇、邮邮电部门门办理国国际汇兑兑业务的的外汇汇汇兑款、一一类旅行行社收取取的国外外旅游机机构预付付的外汇汇、铁路路部门办办理境外外保价运运输业务务收取的的外汇、海海关收取取的外汇汇保证金金、抵押押金等；（四）保保险机构构受理外外汇保险险、需向向境外分分保以及及尚未结结算的保保费。上述各项项外汇的的净收入入，应当当按照规规定的时时间全部部卖给外外汇指定定银行。第八条 捐赠、资资助及援援助合同同规定用用于境外外支付的的外汇，经经外汇局局批准后后方可保保留。第十条 外商投投资企业业经常项项目下外外汇收入入可在外外汇局核核定的最最高金额额以内保保留外汇汇，超出出部分应应当卖给给外汇指指定银行行，或者者通过外外汇调剂剂中心卖卖出。第十五条条 境内内机构下下列对外外支付用用汇，由由外汇局局审核其其真实性性后，从从其外汇汇账户中中支付或或者到外外汇指定定银行兑兑付：（一）超超过本规规定第十十三条（四四）规定定比例和和金额的的预付货货款；（二）超超过本规规定第十十

3、三条（六六）规定定比例和和金额的的佣金；（三）转转口贸易易项下先先支后收收的对外外支付；（四）偿偿还外债债利息；（五）超超过等值值1万美美元的现现钞提取取。【标 题题】关于于下发贸贸易进口口付汇核核销监管管暂行办办法的的通知【文 号号】119977汇国国发字第第01号号【效 力力】有效效【颁布时时间】119977年011月177日【实施时时间】119977年033月011日【发布部部门】国国家外汇汇管理局局第五条 货到汇汇款项下下的进口口付汇由由外汇指指定银行行在凭正正本进口口货物报报关单（付付汇核销销专用联联，下同同）办理理进口付付汇的同同时视为为办妥核核销手续续；其它它结算方方式项下下的进口口付汇由由进口单单位凭核核销单、备备案表、正正本进口口货物报报关单（转转口贸易易项下的的进口付付汇凭转转口所得得的结汇汇水单）直直接向外外汇局办办理核销销报审手手续。【标 题题】关于于印发境境内外汇汇账户管管理规定定的通通知【文 号号】银发发199974166号【效 力力】有效效【颁布时时间】119977年100月077日【实施时时间】119977年100月155日【发布部部门】中中国人民民银行

4、第六条 下列经经常项目目外汇，可可以开立立外汇账账户保留留外汇：（一）经经营境外外承包工工程、向向境外提提供劳务务、技术术合作的的境内机机构，在在其业务务项目进进行过程程中发生生的业务务往来外外汇；（二）从从事代理理对外或或者境外外业务的的境内机机构代收收代付的的外汇；（三）境境内机构构暂收待待付或者者暂收待待结项下下的外汇汇，包括括境外汇汇入的投投标保证证金、履履约保证证金、先先收后支支的转口口贸易收收汇、邮邮电部门门办理国国际汇兑兑业务的的外汇汇汇兑款、铁铁路部门门办理境境外保价价运输业业务收取取的外汇汇、海关关收取的的外汇保保证金、抵抵押金等等；（四）经经交通部部批准从从事国际际海洋运运输业务务的远洋洋运输公公司，经经外经贸贸部批准准从事国国际货运运的外运运公司和和租船公公司的业业务往来来外汇；（五）保保险机构构受理外外汇保险险、需向向境外分分保以及及尚未结结算的保保费；（六）根根据协议议规定需需用于境境外支付付的境外外捐赠、资资助或者者援助的的外汇；（七）免免税品公公司经营营免税品品业务收收入的外外汇；（八）有有进出口口经营权权的企业业从事大大型机电电产品出出口项目目，其项项目

5、总金金额和执执行期达达到规定定标准的的，或者者国际招招标项目目过程中中收到的的预付款款及进度度款；（九）国国际旅行行社收取取的、国国外旅游游机构预预付的、在在外汇局局核定保保留比例例内的外外汇。（十）外外商投资资企业在在外汇局局核定的的最高金金额以内内的经常常项目项项下外汇汇；（十一）境境内机构构用于偿偿付境内内外外汇汇债务利利息及费费用的外外汇；（十二）驻驻华机构构由境外外汇入的的外汇经经费；（十三）个个人及来来华人员员经常项项目项下下收入的的外汇；（十四）境境内机构构经外汇汇局批准准允许保保留的经经常项目目项下的的其他外外汇。【标 题题】关于于修改进进口付汇汇备案表表及有有关做法法的通知知【文 号号】998汇汇国函字字第0669号【效 力力】有效效【颁布时时间】119988年022月255日【实施时时间】119988年022月255日【发布部部门】国国家外汇汇管理局局三、原进进口付汇汇备案表表适用用的4种种类别分分别明确确细化为为8种类类别，即即“不在名名录”、“90天天以上信信用证”、“90天天以上托托收”、“异地付付汇”、“90天天以上到到货”、“转口贸贸易”、“境外工工程使用

6、用物资”、“真实性性审核”；【标 题题】关于于下发进进口付汇汇核销贸贸易真实实性审核核规定的的通知【文 号号】998汇汇国函字字第1999号【效 力力】有效效【颁布时时间】119988年066月222日【实施时时间】119988年077月011日【发布部部门】国国家外汇汇管理局局四、规规定执执行后，先先支后收收项下转转口贸易易的贸易易真实性性通过进进口付汇汇备案进进行审核核管理。进口付付汇核销销贸易真真实性审审核规定定第三条下列进进口付汇汇，进口口单位应应事前向向其所在在地外汇汇局办理理备案手手续，外外汇指定定银行应应当凭外外汇局核核发的进进口付汇汇备案表表及规定定的有效效凭证和和商业单单证办理理开证付付汇手续续：1进口口单位不不在“对外付付汇进口口单位名名录”内的（备备案类别别为“不在名名录”）； 2付汇汇后900大（不不含900天）以以内不能能到货报报关及超超过合同同金额115并并超过110万美美元以上上预付货货款的（备备案类别别为“90天天以上到到货”）； 3开立立信用证证后、见见单后、提提单日后后或承兑兑日后990天以以上以信信用证或或托收方方式付汇汇及到期期后又推推延付汇汇日

7、期的的（备案案类别分分别为“90天天以上信信用证”或“90天天以上托托收”）； 4到所所在地外外汇局管管辖的市市、县以以外的外外汇指定定银行开开证付汇汇的（备备案类别别为“异地付付汇”）； 5付汇汇或承诺诺付汇后后，所购购货物不不运往境境内而转转卖第三三方的（备备案类别别为“转口贸贸易”）； 6进口口单位己己被列入入“由外汇汇局审核核真实性性的进口口单位名名单”内的（备备案类别别为“真实性性审查”）； 7进口口单位付付汇或开开立信用用证后，所所购买的的物资直直接用于于在境外外承揽的的工程项项目的（备备案类别别为“境外工工程使用用物资”）； 8除上上述7款款外其他他采用特特别方式式的进口口付汇（备备案类别别为“真实性性审查”）。第四条进口单单位申请请备案时时应提供供盖有法法人章的的申请备备案说明明函及下下列单证证： 1信用用证项下下，提供供进口合合同、经经外汇指指定银行行加盖业业务章确确认的990天以以上跟单单信用证证开证申申请书； 2托收收项下，提提供进口口合同、银银行出示示的付款款通知书书（即DDP、 DAA单）； 3汇款款项下，提提供进口口合同、商商业发票票、提单单及海关关进口货货

8、物报关关单； 4预付付款项下下，提供供进口合合同、形形式发票票及外方方银行出出具的预预付款保保函； 5转口口贸易项项下，提提供进出出口合同同、开证证申请书书及买方方开来的的信用证证或有关关收汇证证明； 6. 代代理进口口项下，还还需提供供正本代代理进口口协议； 7信用用证、托托收项下下推延付付款期限限的，还还需提供供核销专专用海关关进口货货物报关关单； 8异地地开证付付汇的，提提供异地地分公司司设立的的有关主主管部门门的批件件、委托托方与贷贷款银行行或转贷贷款银行行签订的的项目贷贷款协议议、外汇汇局批准准开立经经常项目目外汇账账户的文文件； 9外汇汇局要求求提供的的其它材材料。第十三条条对备备案类别别为转口口贸易的的，外汇汇局凭银银行出具具的结汇汇水单或或收账通通知书及及进出口口发票审审核进口口付汇贸贸易真实实性。第十六条条被外外汇局列列入“由外汇汇局审核核真实性性的进口口单位名名单”的进口口单位，不不予办理理异地付付汇、990天以以上远期期信用证证和先支支后收项项下转口口贸易付付汇的备备案；同同时外汇汇局可指指定为其其办理进进口开证证、付汇汇手续的的外汇指指定银行行。【标 题题】关于

9、于完善售售付汇管管理的通通知【文 号号】汇函函1999827号号【效 力力】有效效【颁布时时间】119988年088月144日【实施时时间】119988年099月011日【发布部部门】国国家外汇汇管理局局九、境内内机构先先支后收收转口贸贸易项下下的购付付汇，应应当持进进出口合合同、形形式发票票、买方方开来的的信用证证或者经经银行核核对密押押的外方方银行开开具的付付款保函函、进口口信用证证等向外外汇局申申领进口口付汇备备案表并并经外汇汇局核准准，凭外外汇局核核发的售售汇通知知单和进进口付汇汇备案表表到外汇汇指定银银行办理理购付汇汇。外汇汇指定银银行凭外外汇局的的售汇通通知单和和进口付付汇备案案表为其其办理售售付汇。本条款被“汇发1999284号”废止【标 题题】关于于修改关关于完善善售付汇汇管理的的通知第第九条、第第十三条条和关关于完善善售付汇汇管理的的补充通通知第第五条的的通知【文 号号】汇发发199992844号【效 力力】无效效【颁布时时间】119999年099月066日【实施时时间】119999年100月011日【发布部部门】国国家外汇汇管理局局关于修改改关于于完善售售付汇管管理的通通知第第九条、第第十三条条和关关于完善善售付汇汇管理的的补充通通知第第五条的的通知-

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