SAP_FICO财务会计业务蓝图
102页1、文件编号:JETCO-FI文件日期:2017-1-12文件版本:L0SAP财务会计业务蓝图(FI)目 录简介.错误味定义书签。F I系统组织架构的规划和定义.4维护会计科目主数据.7处理日常的总账业务.14维护非销售类客户主数据.24人员借款和报销处理.30客户开票处理流程.36处理应收(预收)账款事务.44维护非采购类供应商主数据.48发票校验业务处理.54处理供应商的日常付款账务.60固定资产主数据维护流程.65固定资产业务处理流程.75财务月末结账流程.92财务年末结账流程.95修改记录:修改者修改日期修改内容是否标记原新图标说明系统外文档、表格系统内文档、表格结束预先定义的流程流程结束F I系统组织架构的规划和定义1.集团公司的定义 集团公司是法定的合并单位,组成该单位的集团公司均拥有各自的公司代码。集团公司的代码:C X G 集团2 .成本控制范围的定义 成本控制范围确定一个用来收集成本和收入的单独的组织结构。每一个成本控制范围下可以包含一个或多个公司代码;但一个公司代码不能分配给多个成本控制范围。一个成本控制范围须指定和允许一个货币类型来作为CO凭证的记账货币。成本控制范围
2、的代码:C X C O 集团控制范围3.公司代码的定义 公司代码是独立的会计实体。它是FI模块中最小的组织单位,可为其指定一套完整而独立的账户,需要按法律要求对外报告资产负债表和损益表等法定报表。公司代码的编码:公司代码公司代码描述公司第一本位币所在国家公司详细地址所在城市司言公语3 0 5 0香港贸易有限公司C N YC N香港中文简体4.销售组织的定义 销售组织是法定的销售单位,负责销售产品或服务,负责销售条款的谈判。A 在 S D 模块中,每个交易发生在一个相应的销售组织内,一个销售组织只能分配给一个公司代码(n:1)o 销售组织的代码:销售组织编码销售组织描述分配给公司代码3 0 5 0J E T C 0 销售组织(H K)3 0 5 05 .采购组织的定义 对于物料管理和采购,采购组织用于所有的采购作业,包括采购申请、采购报价、采购订单等。采购组织的代码:采购组织编码采购组织描述分配给公司代码3 0 5 0采购组织(J E T C 0)3 0 5 06 .工厂的定义 工厂可以指实际的生产厂、分销中心或仓库;在 S A P 系统中,工厂表示的是一个库存管理和/或生产计划的组织单
3、位,是产品/服务的提供者;在销售与分销业务中,Pl a n t 表示的就是发货工厂/仓库。工厂的代码:工厂编码工厂描述分配给公司代码3 0 5 0无价值工厂3 0 5 03 0 5 1内销工厂3 0 5 2外销工厂7.贸易有限公司的S AP系统是组织架构设计图:FI 财务组织架构:相关的规则和政策改变:财务的所有账务处理在系统中是以公司代码来实现;后勤的所有采购业务在系统中是以采购组织来实现;后勤的所有销售业务在系统中是以销售组织来实现;成本的控制和分析在系统中是以控制范围来实现。组织结构的变化(对于当前组织结构):对当前组织结构进行了合理的规划和整合。对于集团内推广其他公司的影响:在推广到集团内其它的关联公司或者新增、变更组织单元时,都必须遵循和符合本文档中的定义。数据收集、清理和系统导入的要求:系统上线前必须先收集和规划实际的组织单元。风险控制:要准确规划各模块的组织单元的设计,以满足各业务的需求。系统授权和控制要求:组织架构的变更将影响到系统运作,需要SAP专业配置人员才能有后台配置的维护和修改权限。维护会计科目主数据期望/功能/特别考虑我们将会采取标准的SAP功能。在系统实现阶
4、段将完成必要的配置。流程文档说明1)贸易有限公司上线的公司代码:3 0 5 0 的运营会计科目表:C X C Ao 它们的会计期间变式为K 4,1 2个正常会计期间(自然月)和 4个特殊会计期间。2)未来由集团设立专人维护岗位,统一全面管理集团的会计科目主数据。总账科目的维护按科目表段和公司代码段分段维护,子公司及分公司若需要新增科目向集团公司申请创建。3)通过维护科目主数据来设立会计科目,科目主数据是所有财务信息的载体,任何有财务影响的经营业务都会以会计凭证的形式体现在科目上。科目主数据存储了许多重要的业务参数,是总账模块的灵魂。因此,加强科目主数据的管理是财务会计模块顺利实施的保证。4)S A P 是一个高度集成的系统,总账模块是通过科目主数据与其它模块集成,从而实现实时过账和数据共享。例如:使用者可以通过在总账模块中创建会计科目主数据“应付账款”和在应付账款模块中创建“供货商(应付账款明细科目)”把总账模块和应付账款模块连接起来,任何在应付账款模块下供货商层次的数据更新,包括发票核销、贷项凭证、付款等,都会实时产生相应的会计凭证,影 响“应付账款”科目。因此,不是所有明细科目都必
5、须通过S A P 科目主数据来创建,应收(客户)、应付(供应商)、固定资产的明细科目应在S A P 其它财务子模块中创建,其对应的上级科目则通过总账模块创建。5)在新增科目时应同时考虑对资产负债表及损益表的影响,如有影响应通知A B A P 开发人员对资产负债表及损益表科目等开发报表的调整。6)S A P 高度集成,通过会计凭证与其它模块的集成,可自动产生有关的财务管理信息。因此科目主数据已经不再是单纯的财务概念,它与其它模块也是息息相关的。在维护科目主数据时,一定要考虑对其它模块(管理会计模块)的影响。当用T C o d e F S 0 0 创建损益类科目时,系统自动创建该科目对应的初级成本要素(管理会计CO模块中的主数据),以便于在财务管理c o模块中自动生成相应的会计凭证,达到成本、费用在财务管理CO模块收集后顺利过渡到财务F I模块中来。7)在SAP会计科目主数据的创建分成科目表段和公司代码段。科目表段(FSPO)科目表段是集团级的、公共的基本数据,它不与公司代码相关。账 户 组(必填项)用来定义科目分类、科目的编码范围,以及公司程序代码片段的屏幕字段状态.每个科目必须选择一个
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