智能手机镜头组件项目风险管理方案
39页1、泓域/智能手机镜头组件项目风险管理方案智能手机镜头组件项目风险管理方案目录一、 产业环境分析2二、 精密结构件行业客户壁垒2三、 必要性分析3四、 风险成本之间的替代3五、 什么是风险成本5六、 风险成本的影响8七、 风险管理的目标9八、 考察风险的角度13九、 不确定的水平与风险14十、 危害性风险及其损失17十一、 金融风险19十二、 法律风险21十三、 经营风险21十四、 风险价值22十五、 敏感性分析及波动性分析26十六、 公司简介28十七、 投资方案29建设投资估算表31建设期利息估算表32流动资金估算表34总投资及构成一览表35项目投资计划与资金筹措一览表36十八、 进度计划方案37项目实施进度计划一览表37一、 产业环境分析经济社会发展再上新台阶,预计区域生产总值突破xx万亿元、增长xx%,一般公共预算收入增长xx%,城乡居民收入分别增长xx%、xx%。建议xx年区域经济社会发展主要预期目标为:生产总值增长xx%-xx%,在高质量基础上能快则快;研发投入强度达到xx%;城镇调查失业率控制在xx%左右;有效投资、一般公共预算收入、城乡居民收入增长与经济增长基本同步,全员劳动
2、生产率稳步提高,能源和环境指标完成国家下达的计划目标。二、 精密结构件行业客户壁垒由于精密结构件产品品质对下游产品的质量、性能及可靠性有着重要影响,下游客户尤其是行业龙头企业对精密结构件生产商的产品品质要求和质量管理工作非常严格,只有通过严格的供应商资质认证和产品认证才能进入其供应体系并为其批量供货。首先,下游客户通常会对供应商的生产流程、质量管理、工作环境、经营状况等多个方面提出严格要求,一般需要多次整改后方能通过资质认定,后续再通过相当一段时间的小批量供货测试,最后才能正式成为其供应商。总的来说,整个供应商资质认证以及产品认证周期较长,一般为一年以上,期间往往需要耗费大量的人力、物力和时间,因此一旦通过了严格的认证环节,双方一般会形成较稳固的合作关系,客户粘性较强。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。四、 风险成本之间的替代
3、风险成本的各组成部分之间存在着一定的替代关系,此消彼长。1.期望损失成本和损失控制成本之间的替代期望损失成本和损失控制成本之间可以互相替代。在割草机公司的例子中,投入更多的资金研制一种安全性更高的割草机可以使得责任诉讼的期望成本降低。当我们暂不考虑损失控制对风险成本的其他组成部分的影响时,损失控制方面投入资金的最佳数量就是使得其边际成本与边际收益(指更低的期望损失成本)相等时的数量,这样会使得风险成本最小化。读者稍后将会看到,风险成本最小化就是风险管理的目标。由于风险管理的目标是风险成本最小化,因此,将损失风险完全降为零的风险控制措施并不是最佳的选择,也就是说,实现风险成本最小化时的损失控制通常并不能使得风险最小化。这主要是因为,要把损失发生的可能性降到零的代价是非常昂贵的,当损失控制超过一定的程度后,在损失控制方面增加的成本会超过期望损失减少的部分,即边际成本超过了边际收益。这时,损失控制方面增加的成本反而会增加风险成本。所以,通常将损失风险降为零,对于企业和社会而言并不会达到风险成本最小化的目的。人们常常更愿意冒一定的伤害风险,也不愿意为降低风险而花更多的钱。2.损失融资的成本和内
4、部风险抑制的成本与间接损失的期望成本之间的替代如果在包括保险在内的损失融资措施和内部风险抑制方面增加支出,那么就会减少公司现金流的变动,这样,企业发生破产的可能性以及由于发生了巨额的未保险损失而放弃回报丰厚的投资机会的可能性就都会随之降低,这就相当于降低了间接损失的期望成本。这一点,对于我们以后理解保险的作用非常关键。3.损失融资的成本和内部风险抑制的成本与残余不确定性成本之间的替代这种替代关系是很明显的,如企业增加了用于保额更高的保险的支出,则残余不确定性就会降低,未来也变得更加好预测。五、 什么是风险成本我们先来讨论为什么说风险是有成本的。风险有的时候指的是损失的期望值,有的时候指的是现金流相对于期望值的变动。下面的两个例子说明了这两者会对处于风险之中的企业和个人造成什么样的影响。第一个例子是关于企业风险的。假设某公司正在研制一种家用小型割草机,这种割草机上的一个部件容易松动,一旦脱落,很可能击中使用者。因此,这种割草机给公司带来产品责任赔偿的可能性较高。也就是说,这家公司面临产品责任风险。那么这一风险对这家公司有什么影响呢?我们说,它可能会带来一些成本。首先,如果公司将这些风险自
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