物流配送城乡专线社会化服务平台建设项目立项可行性报告

第一章项目总论 ~、项目名称 XX市XX物流城乡配送专线社会化服务平台建设项目 二、 项目建设单位概况 （-）项目建设单位名称 XX市XX物流货运有限责任公司 （二） 项目建设单位简介 XX市XX物流货运有限责任公司是由2002年成立的XXXX配货站发展而 成的集货物仓储、运输、物流配送、信息配载于一体的物流货运公司。公司 注册资金50万元，总部位于XXXX物流园区，工作面积284平方米，设有总 经理办公室、财务部、业务部、配送运输部、仓储部和装卸队等部门，现有 员工26人。公司拥有大小货运车辆5台，承载能力280余吨，公司在大福家 俱市场有库容面积350平方米，并配有专业的装卸队伍，在翁牛特旗乌丹镇 和桥头镇等地，均设立了物流配送网点。公司有电脑办公设备5台套，已经 与全国物流货运网联通，能够及时了解各地的物流货运现状，掌握各地物流 货运信息。2008年公司资产总额达350万元，流动资产120 万元，物流 配送总额达5000万元。 （三） 项目建设单位住所 XX市XX区桥北XXXX物流园区 （四） 项目负责人及联系电话 三、 项目建设概况 （一） 项目规划目标 项目建设单位依托扎实的物流配送基础，结合XX市日用消费品和农副 产品市场发展情况，进行城乡配送专线社会化服务平台建设，通过整合物流 资源，搭建社会化服务平台，为客户提供方便、快捷、周到的物流配送服务。 （二） 项目建设内容 1、专线建设 建设省际、县乡配送专线，包括购置业务代办处用房，购置物流配送服 务车辆。 2、 服务中心建设 在XXXX物流园区购买土地，建设货物周转库房一处；建设物流服务中心, 购置仓储、货物周转配套设备。 3、 物流信息系统建设 建设物流配送信息系统，包括购置信息系统设备并安装使用，提高公司 管理水平和物流配送的信息化水平。 （三） 项目建设规模 1、 土地购置 通过土地出让的方式在XXXX物流园区购置4亩土地。 2、 专线建设 新建省际专线3条，县乡配送专线10条。 3、 工程建设 建设物流配送货物周转库房一处，建筑面积为1200平方米；建设物流服 务中心一处，建筑面积为1200平方米，购置业务代办处用房400平方米；场 地硬化、绿化及道路600平方米。 4、 设备购置 购置物流配送货车5辆，仓储拖车1台，仓储理货叉车2台，购置信息 系统软硬件设备。 （四） 项目建设地点 XX市XX区桥北XXXX物流园区内 （五） 项目建设性质 续建 （六） 项目建设期限 2009年4月——2010年9月，建设时间为18个月。 （七） 项目总投资及资金筹措 1、项目总投资 项目总投资743. 58万元，其中固定资产投资581.76万元，流动资金 161.82万元。在固定资产投资中，建筑工程费291万元，土地岀让金60万 元，设备购置及安装工程费196. 35万元，工程建设其他费用14.84万元，基 本预备费16. 87万元，建设期利息2. 70万元。 2、资金筹措 项目总投资743. 58万元，拟申请自治区预算内资金50万元，全部用于 固定资产投资，占总投资的6. 72%,银行贷款100万元，全部用于固定资产 投资，占总投资的13.45%,建设单位自筹593. 58万元，其中用于固定资产 投资431.76万元，用于流动资金161.82万元，占总投资的79.83%。 四、 项目编制原则 （一） 本着投资少、见效快、效益高的原则，根据市场的需求和发展趋 势确定合理的建设规模。 （二） 充分利用园区的公用工程设施及其他有利条件，对本项目进行合 理安排。 （三） 利用国内先进的工艺和设备，实现节能降耗，提高经济效益和社 会效益。 （四） 坚持实事求是，客观评价的原则，在广泛调查研究的基础上，以 科学态度对项目经济效益和社会效益做出恰当的评价。 （五） 按照国家现行有关产业政策和法律法规进行编制。 （六） 贯彻“安全第一、预防为主”的方针，遵循现行的防火、安全卫 生和劳动保护等有关规定，确保本项目安全稳定运营，保障劳动者的安全和 健康。 五、 项目编制依据 （一） 《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发［2007］7号） （二） 《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》（国 办发［2008111号） （三） 《XX自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 （四） XX自治区加快发展第三产业若干政策的规定（内政发［2004］ 48 号） （五） 《XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 （六） XX市人民政府于2004年6月15日以赤政发（2004〕43号转发《XX自治区加快发展第三产业若干政策的规定》（简称“60条”） （七） 《XX市人民政府关于认真落实XX自治区加快发展第三产业若干政 策规定的意见》（赤政发［20041052号） （八） 项目建设单位提供的其他背景材料。 六、项目主要经济技术指标表 表1-1：项目主要经济技术指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 新增劳动人员 人 25 2 建筑面积 m2 2800 3 总投资 万元 743. 58 3. 1 固定资产投资 万元 581. 76 3.2 流动资金 万元 161.82 4 资金筹措 743. 58 4.1 企业自筹 万元 593. 58 4.2 申请自治区预算内资金 万元 50 4.3 银行贷款 万元 100 5 营业收入 万元 4000 正常年 6 总成本 万元 3724. 99 正常年 7 年上交增值税金及附加 万元 99. 69 正常年 8 年交纳所得税 万元 43. 83 正常年 9 年实现稅后利润 万元 131.49 正常年 10 稅后全部投资回收期 年 5.95 含建设期 11 投资利润率 % 16. 38 12 投资利税率 % 21. 84 13 财务内部收益率 % 16. 26 14 财务净现值 万元 410. 44 10 = 8% 时 15 盈亏平衡点 % 63. 58 七、结论 本项目的投资利润率为16.38%,投资回收期5.95年，财务内部收益率 为16.26%,证明本项目财务指标良好，具备一定的经济效益。本项目是在结 合XX市物流行业的发展现状及未来发展趋势的基础上进行规划建设的。项目 的建设和营运可提高企业经营管理水平和物流配送服务质量，增强物流配送 功能，在XX市及周边地区形成物流配送社会化服务的平台效应，对XX地区 物流配送行业的规范有序发展将会产生一定的促进作用。 第二章项目建设背景 一、产业政策分析 为贯彻落实《国务院关于促进流通业发展的若干意见》（国发［2005119 号）和《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意 见》（国发［200513号）精神，《商务部关于促进中小流通企业改革和发展的 指导意见》中提出了大力发展现代流通方式，提高中小流通企业现代化水平 的意见。积极推进连锁经营、特许经营、物流配送、代理制、多式联运、电 子商务等组织形式和服务方式的发展，中小流通企业可以根据自身特点，着 重发展特许加盟和中小企业间的自由连锁，进一步提高中小企业的组织化程 度。鼓励用现代流通方式改造传统流通业态，鼓励中小流通企业发展联合采 购，努力提高服务质量和规模经营效益。推动中小流通企业实施品牌战略。 大力发展特色化、专业化、品牌化经营，培育一批中小企业的知名品牌，弘 扬和发展中华老字号。引导企业实行错位经营，转变经营方式上陈旧雷同、 缺乏服务品牌和以“价格战”等低层次竞争手段为主的状况。积极倡导通过 联合、合作、特许经营和自由连锁等方式，依托有竞争力的企业，形成一批 拥有著名服务品牌、多元投资主体的优势中小流通企业。要求各地商务主管 部门要积极协调当地有关部门，认真贯彻落实《国务院办公厅转发国务院体 改办国家经贸委关于促进连锁经营发展若干意见的通知》（国办发［2002149 号）中提出的各项支持政策，在简化行政审批手续、实行统一纳税、减少重 复检查等方面切实为中小流通企业发展创造良好外部环境。 2009年2月，国务院为应战国际金融危机制订的十大产业调整振兴规划 中对物流业发展提出了积极扩大物流市场需求，促进物流企业与生产、商贸 企业互动发展，推进物流服务社会化和专业化，推动能源、矿产、汽车、农 产品、医药等重点领域物流发展，加快发展国际物流和保税物流；加强物流 基础设施建设，提高物流标准化程度和信息化水平等规划，并确定了振兴物 流业的九大重点工程，包括多式联运和转运设施、物流园区、城市配送、大 宗商品和农村物流、制造业和物流业联动发展、物流标准和技术推广、物流 公共信息平台、物流科技攻关及应急物流等。 二、我国物流行业的现状 近些年，物流愈发成为世界经济发展的热点，一些国家把发展物流作为 本国经济的重要支柱产业和新的经济增长点。20世纪八十年代中后期，物流 配送在我国流通领域出现。在我国发展社会主义市场经济体制进程中，特别 是在我国加入WT0后，物流配送已经逐渐发展成为我国现代流通业的重要组 成部分。随着经济的快速发展，我国物流业的规模越来越发达，网点分布越 来越多，管理水平也有了一定程度的提高，具体表现在以下几个方面： （一） 各级政府部门积极采取措施推动物流业的发展，不少省市已经把发 展现代物流列入了重要议事日程，把物流业作为支柱产业，还有许多省市开 始制定物流业发展规划。 （二） 在生活资料领域和生产资料领域出现了各具特色的不同类型的现代 物流企业，一些传统的流通企业，包括运输和仓储业通过改造变成物流企业, 一些生产企业开始介入现代物流行业，一批专业化的物流企业得到较快发展, 物流配送的社会化、专业化发展趋势日益明显，企业根据各自特点，发挥特 长优势，积极开拓物流服务领域，形成了服务模式多样、多种经济成份并存 的现代物流企业群体。 （三） 连锁企业内部的配送中心在硬件设施、管理水平、管理信息系统 等方面的建设，获得较大发展，有些已经达到较先进的水平。配送中心全面 采用了计算机管理，并应用先进的无线网技术，实现了无纸化收货验货、拣 货理货和仓储保管盘点。 （四） 现代物流技术的开发研究取得一定进展。一些物流配送企业在研 究开发物流信息技术和物流配送管理技术上取得了许多成果，对于推动我国 现代物流发展发挥了积极作用。 虽然，物流配送业在我国发展很快，逐渐占据了主导地位，但相对于发 达国家来说，我国的物流行业仍然处于起步阶段，加快整合各种存量物流资 源，协同规划，有效利用好增量资源，加快培育第三方物流企业，建立布局 合理、高效运转的物流园区和物流配送网络，积极采取措施鼓励传统物流方 式再造，加快物流信息化进程，不仅是推进物流业发展的重点，也将会成为 未来物流政策的着力点。 三、 XX市物流行业发展存在的问题 物流作为一种先进的组织方式和管理技术，已成为世界经济发展的热点 之一，我国政府机构对物流产业的健康发展也给予了高度重视。实践已经证 明，物流能够大幅度降低企业的总成本，加快企业资金周转，减少库存积压, 促进利润率上升，从而给企业带来可观的经济效益。 近年来，XX市的物流产业得到了快速发展，能参与客户物流资源内外统 筹配置，为客户提供量体裁衣的个性化物流服务的企业逐渐增多。但由于受 我国物流总体发展水平和“大而全”、“小而全”思想的影响，XX市的物流 运输企业习惯于自成体系、自我服务，造成了物流管理体制混乱，现有资源 利用不足，物流的社会化、专业化、组织化程度低，社会物流配送形式粗放， 物流企业规模小、实力弱、功能单一、服务质量和效率与物流基础设施难以 满足社会化物流的需要，物流市场不成熟等一系列问题。行业呈现