用友手册资料:U9-V2_9-票据管理用户手册
62页1、 yonyou U9 企业管理软件 票据管理用户手册 V2.9 用友优普信息技术有限公司 2014 年 3 月 票据管理用户手册 第 2 页 共 62 页 票据管理用户手册 第 3 页 共 62 页 目录 产品介绍 . 5 应用专题 . 5 票据应用场景. 5 票据支持的组织模式 . 6 业务流程 . 7 参数设置. 8 功能概述. 8 使用前提. 8 栏目说明. 8 操作说明. 9 收票据类型 .10 功能概述.10 使用前提.10 栏目说明.10 付票据类型 .12 功能概述.12 使用前提.12 栏目说明.12 日常操作 . 16 应收票据管理.16 功能概述.16 使用前提.17 栏目说明.18 操作说明.21 空白票据管理.24 功能概述.24 使用前提.24 栏目说明.25 操作说明.27 应付票据管理.29 功能概述.29 使用前提.30 栏目说明.30 操作说明.33 程序 . 37 转总账 .37 功能概述.37 使用前提.37 栏目说明.38 操作说明.39 票据结账.41 功能概述.41 票据管理用户手册 第 4 页 共 62 页 栏目说明.41 操作说明.42
2、查询 . 42 应收票据查询.43 功能概述.43 使用前提.43 查询说明.43 操作说明.44 空白票据查询.44 功能概述.44 使用前提.44 查询说明.45 操作说明.46 应付票据查询.46 功能概述.46 使用前提.46 查询说明.46 操作说明.47 交易分录查询.47 功能概述.47 报表概述 . 47 应收票据分析.48 功能概述.48 使用前提.48 查询说明.48 操作说明.49 应付票据分析.49 功能概述.49 使用前提.49 查询说明.50 操作说明.51 呆票分析.51 功能概述.51 使用前提.51 查询说明.51 操作说明.52 新增特性 . 52 票据管理用户手册 第 5 页 共 62 页 产品介绍产品介绍 U9 票据管理系统V2.0 将在票据记录、管理和变动等业务环节为您提供支持,本系统主要包括如下应用: 记录空白票据的领用、报销、领用退回、作废等信息 提供收票据的收票、收款、贴现、背书、托收、提示、转出、退票、拒付、追索、展期、换票、质押、质押转损失、背书退回等操作 提供付票据的付票、付款、承兑、转出、未兑现、作废、展期、换票等 操作 所有业务
3、单据都可以通过自动会计平台自动生成业务分录和凭证,并传递到总账 提供票据相关的各类查询和报表 U9 票据管理系统可以与应收、应付、资金管理、现金银行、总账、等模块紧密集成,实现无缝连接,使企业管理信息的采集、加工和运用更为准确和便捷,为企业的管理信息化提供更强有力的支持。 本手册将以票据的收票、收款、付票、付款主流程为主线,详细说明各个业务节点可以实现的功能和操作方法,为您能够更加高效、灵活的使用本系统提供帮助。 应用专题应用专题 票据票据应用场景应用场景 本文主要介绍空白票据的领用报销、应收票据、应付票据的主要应用场景。 空白票据领用和报销空白票据领用和报销 手工在票据系统中领用空白票据,通过在应付系统中录入付款单保存时自动报销空白票据。 在应付系统录入直接录入付款单,当付款单保存时,同时触发空白票据的自动领用和自动报销。 在票据管理中手工领用空白票据,手工对空白票据进行报销。 在票据管理中手工领用空白票据,通过录入付票据对空白票据进行报销。 应收票据应收票据 应用场景应用场景 单组织下收到票据,该组织登记收票据登记薄。 票据管理用户手册 第 6 页 共 62 页 结算中心代下级组织
4、收到票据,在结算中心登记票据登记薄,同时记录下级组织,以登记内部银行账。 单据录入单据录入场景场景 直接在票据模块录入票据,登记票据登记薄。此种适于有专门票据管理人员的情况。 直接在收款单录入票据信息,系统自动生成票据。 应应付付票据票据 应用场景应用场景 单组织下付票据,该组织登记付票据登记薄。 结算中心代下级组织付票据,在结算中心登记票据登记薄,同时记录下级组织,以登记内部银行账。 单据录入单据录入场景场景 直接在票据模块录入票据,登记票据登记薄。此种适于有专门票据管理人员的情况。 直接在付款单录入票据信息,系统自动生成票据。 票据票据支持的组织模式支持的组织模式 本文主要介绍支持哪些组织模式。 核算组织核算组织 在单一核算组织内进行收票、付票、收款、付款等票据活动。 只对核算组织内的应收、应付、现金银行模块产生影响。 结算组织结算组织 当结算中心统一管理票据实物。登记票据登记薄,对票据的收款、付款、转出、背书等活动都由结算中心进行。此种情况下与单一核算组织方式下处理相同。 下级核算组织收取票据,上缴到结算中心。在结算中心登记收票据登记薄。登记时记录上缴票据的下级组织。 以便登记内
5、部银行账, 表明结算中心代下级组织进行了收票。 当下级核算组织对外付出票据时,可以向上级组织申请调剂。调剂时在结算中心登记付票据登记薄。登记时记录接受下拨票据的下级核算组织;也可对结算中心现有票据做票据背书,同时 标识被背书的下级核算组织。 以便登记内部银行账,表明结算中心对下级核算组织进行了付票或背书。 票据管理用户手册 第 7 页 共 62 页 业务业务流程流程 收到承兑汇票收到承兑汇票登记收到票据信息登记收到票据信息票据复印票据复印复印件留存复印件留存,原件原件盖好章后交结算中盖好章后交结算中心心验证票据有效性验证票据有效性登记收到各结算单登记收到各结算单位的票据信息位的票据信息办理背书办理背书、贴现贴现提交背书提交背书、贴现代贴现代办指令办指令调剂存管调剂存管票据调剂处理票据调剂处理NY 第一步,核算单位收到票据第一步,核算单位收到票据 核算单位收到票据,登记收到的票据信息(系统外),把票据交到结算中心。 第二步,结算中心收票第二步,结算中心收票 在结算中心票据管理中录入票据 登记结算中心内部账户日记账 生成核算组织的收款单 第三步,结算中心票据背书第三步,结算中心票据背书 在
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