用友手册资料：U9-V2_9-票据管理用户手册

yonyou U9 企业管理软件 票据管理用户手册 V2.9 用友优普信息技术有限公司 2014 年 3 月 票据管理用户手册 第 2 页 共 62 页 票据管理用户手册 第 3 页 共 62 页 目录 产品介绍 . 5 应用专题 . 5 票据应用场景. 5 票据支持的组织模式 . 6 业务流程 . 7 参数设置. 8 功能概述. 8 使用前提. 8 栏目说明. 8 操作说明. 9 收票据类型 .10 功能概述.10 使用前提.10 栏目说明.10 付票据类型 .12 功能概述.12 使用前提.12 栏目说明.12 日常操作 . 16 应收票据管理.16 功能概述.16 使用前提.17 栏目说明.18 操作说明.21 空白票据管理.24 功能概述.24 使用前提.24 栏目说明.25 操作说明.27 应付票据管理.29 功能概述.29 使用前提.30 栏目说明.30 操作说明.33 程序 . 37 转总账 .37 功能概述.37 使用前提.37 栏目说明.38 操作说明.39 票据结账.41 功能概述.41 票据管理用户手册 第 4 页 共 62 页 栏目说明.41 操作说明.42 查询 . 42 应收票据查询.43 功能概述.43 使用前提.43 查询说明.43 操作说明.44 空白票据查询.44 功能概述.44 使用前提.44 查询说明.45 操作说明.46 应付票据查询.46 功能概述.46 使用前提.46 查询说明.46 操作说明.47 交易分录查询.47 功能概述.47 报表概述 . 47 应收票据分析.48 功能概述.48 使用前提.48 查询说明.48 操作说明.49 应付票据分析.49 功能概述.49 使用前提.49 查询说明.50 操作说明.51 呆票分析.51 功能概述.51 使用前提.51 查询说明.51 操作说明.52 新增特性 . 52 票据管理用户手册 第 5 页 共 62 页 产品介绍产品介绍 U9 票据管理系统V2.0 将在票据记录、管理和变动等业务环节为您提供支持，本系统主要包括如下应用： 记录空白票据的领用、报销、领用退回、作废等信息 提供收票据的收票、收款、贴现、背书、托收、提示、转出、退票、拒付、追索、展期、换票、质押、质押转损失、背书退回等操作 提供付票据的付票、付款、承兑、转出、未兑现、作废、展期、换票等 操作 所有业务单据都可以通过自动会计平台自动生成业务分录和凭证，并传递到总账 提供票据相关的各类查询和报表 U9 票据管理系统可以与应收、应付、资金管理、现金银行、总账、等模块紧密集成，实现无缝连接，使企业管理信息的采集、加工和运用更为准确和便捷，为企业的管理信息化提供更强有力的支持。 本手册将以票据的收票、收款、付票、付款主流程为主线，详细说明各个业务节点可以实现的功能和操作方法，为您能够更加高效、灵活的使用本系统提供帮助。 应用专题应用专题 票据票据应用场景应用场景 本文主要介绍空白票据的领用报销、应收票据、应付票据的主要应用场景。 空白票据领用和报销空白票据领用和报销 手工在票据系统中领用空白票据，通过在应付系统中录入付款单保存时自动报销空白票据。 在应付系统录入直接录入付款单，当付款单保存时，同时触发空白票据的自动领用和自动报销。 在票据管理中手工领用空白票据，手工对空白票据进行报销。 在票据管理中手工领用空白票据，通过录入付票据对空白票据进行报销。 应收票据应收票据 应用场景应用场景 单组织下收到票据，该组织登记收票据登记薄。 票据管理用户手册 第 6 页 共 62 页 结算中心代下级组织收到票据，在结算中心登记票据登记薄，同时记录下级组织，以登记内部银行账。 单据录入单据录入场景场景 直接在票据模块录入票据，登记票据登记薄。此种适于有专门票据管理人员的情况。 直接在收款单录入票据信息，系统自动生成票据。 应应付付票据票据 应用场景应用场景 单组织下付票据，该组织登记付票据登记薄。 结算中心代下级组织付票据，在结算中心登记票据登记薄，同时记录下级组织，以登记内部银行账。 单据录入单据录入场景场景 直接在票据模块录入票据，登记票据登记薄。此种适于有专门票据管理人员的情况。 直接在付款单录入票据信息，系统自动生成票据。 票据票据支持的组织模式支持的组织模式 本文主要介绍支持哪些组织模式。 核算组织核算组织 在单一核算组织内进行收票、付票、收款、付款等票据活动。 只对核算组织内的应收、应付、现金银行模块产生影响。 结算组织结算组织 当结算中心统一管理票据实物。登记票据登记薄，对票据的收款、付款、转出、背书等活动都由结算中心进行。此种情况下与单一核算组织方式下处理相同。 下级核算组织收取票据，上缴到结算中心。在结算中心登记收票据登记薄。登记时记录上缴票据的下级组织。 以便登记内部银行账， 表明结算中心代下级组织进行了收票。 当下级核算组织对外付出票据时，可以向上级组织申请调剂。调剂时在结算中心登记付票据登记薄。登记时记录接受下拨票据的下级核算组织；也可对结算中心现有票据做票据背书，同时 标识被背书的下级核算组织。 以便登记内部银行账，表明结算中心对下级核算组织进行了付票或背书。 票据管理用户手册 第 7 页 共 62 页 业务业务流程流程 收到承兑汇票收到承兑汇票登记收到票据信息登记收到票据信息票据复印票据复印复印件留存复印件留存，原件原件盖好章后交结算中盖好章后交结算中心心验证票据有效性验证票据有效性登记收到各结算单登记收到各结算单位的票据信息位的票据信息办理背书办理背书、贴现贴现提交背书提交背书、贴现代贴现代办指令办指令调剂存管调剂存管票据调剂处理票据调剂处理NY 第一步，核算单位收到票据第一步，核算单位收到票据 核算单位收到票据，登记收到的票据信息（系统外），把票据交到结算中心。 第二步，结算中心收票第二步，结算中心收票 在结算中心票据管理中录入票据 登记结算中心内部账户日记账 生成核算组织的收款单 第三步，结算中心票据背书第三步，结算中心票据背书 在结算中心票据管理中进行票据背书，通过背书组织标识为哪个核算组织背书 。 登记结算中心内部账户日记账 生成背书组织的付款单 票据管理用户手册 第 8 页 共 62 页 基础设置 在完成必要的系统基础设置的前提下，本功能节点提供为使用票据系统而必须预先完成的设置项目的入口。 提供以下功能： 参数设置 收票据类型 付票据类型 参数设置参数设置 功能概述功能概述 设置票据系统的参数。 使用前提使用前提 启用票据管理 栏目说明栏目说明 参数设置画面 栏目栏目 说明说明 月结前单据必须全部月结前单据必须全部审核审核 月末结帐时判断，如果该参数为 False 则要求月结时所有的单据都是审核的状态， 存在未审核的单据也能审核通过。 否 票据管理用户手册 第 9 页 共 62 页 栏目栏目 说明说明 则月结时要求所有的单据必须要审核。 该参数默认“T” 转总账转总账 月末结帐时判断，如果该参数为 False 则不检查“应该生成转总账交易分录的单据必须都生成交易分录” 和 “已经产生的转总账交易分录要求必须转总账”，否则要检查。 版本增加的参数。之前的版本中，如果需要生成交易分录的单据，在结账的时候是一定要生成并且转总账的。 增加了这个参数后， 可以结账的时候不强制要求生成交易分录并且转总账。 实时实时产生产生AAIAAI 分录分录 可以选择：是或者否； 指在单据保存的时候是当时就生成交易分录， 还是需要在后续处理中统一生成交易分录 默认汇率类型默认汇率类型 参照汇率类型档录入 转总账凭证事务数转总账凭证事务数 转总账事务的凭证粒度，为1 时转总账不成功只对本张起作用不影响其它。 利息容差利息容差 录入利息的最大金额差异 操作说明操作说明 下发 该操作的主要目的是指定那些参数下发到那个组织中； 左侧的列表中可以指定针对那些参数进行下发； 右侧的组织列表中，可以参照出与当前核算组织有垂直隶属关系的组织列表； 在“下发历史”中，可以查看那些参数曾经下发到那些组织，并显示对应的操作人和操作时间； 下发参数 在这个操作中，可以指定参数下发后，在下发的组织中能否进行修改； 如果是数值型的，还可以指定上浮下调的幅度。例如转总账事务数和利息容差的范围； 票据管理用户手册 第 10 页 共 62 页 收票据类型收票据类型 功能功能概述概述 启用票据管理系统后首先应该定义票据类型。针对收票据的每一种业务类型系统已经预置了一个单据类型，用户可以根据管理要求进行增删改。 设置收票据类型的作用： 收票据的归类，并且可以给收票据提供一些默认参数； 可以根据票据类型配置不同的审批流。 使用前提使用前提 定义编码规则 栏目说明栏目说明 收票据类型基本页签 栏目栏目 说明说明 登记票据登记簿登记票据登记簿 可以选择是或否，当选择是，登记票据登记簿，进行收票据管理；选择否不进行收票据管理 。登记票据登记簿的票据才可以进行收票、收款、贴现、背书等票据行为，主要针对远期票据，如：汇票 收票结算方式收票结算方式 选择收票时的结算方式。提示提示：收票时的结算方式不能是现金银行属性的。 票据管理用户手册 第 11 页 共 62 页 栏目栏目 说明说明 收款结算方式收款结算方式 选择收款时的结算方式。提示提示：收款时的结算方式只能是现金银行属性的。 可可托收托收 可选择是或否，默认为是 可可提示提示 可选择是或否，默认为是 可可贴现贴现 可选择是或否，默认为是 可可背书背书 可选择是或否，默认为是 可可转出转出 可选择是或否，默认为是 可可退票退票 可选择是或否，默认为是 可可追索追索 可选择是或否，默认为是 可可展期展期 可选择是或否，默认为是 可可拒付拒付 可选择是或否，默认为是 可可换票换票 可选择是或否，默认为是 可可质押质押 可选择是或否，默认为是 可可取消质押取消质押 可选择是或否，默认为是 可可质押转损失质押转损失 可选择是或否，默认为是 可可背书退回背书退回 可选择是或否，默认为是 收票即内部结算收票即内部结算 可选择是或否，默认为是。 登录组织=结算中心，允许设置此参数，否则，默认=否，用户不可以编辑； 内部结算，即结算中心集中录入票据信息，视做成员单位向结算中心进行了内部贴现，票据所有权及后续收款风险全部由结算中心承担，与成员单位没有关系； 如果该参数为“F”,视为托管模式。托管模式，是 V2.1 产品中，票据增加的业务模式。即成员单位录入票据信息，交结算中心审核，此时，票据的所有权及后续收款风险仍然由成员单位承担，结算中心根据成员单位的托收指令，可以向银行托收，完成票据收款处理； 收票据类型参数页签 参见参见公共 票据管理用户手册 第 12 页 共 62 页 付票据类型付票据类型 功能概述功能概述 使用空白票据、付票据之前应该定义付票据类型。系统已经预置了空白票据、付票据类型，用户可以根据管理要求进行增删改。 设置付票据类型的作用： 空白票据、付票据的归类，并且可以给空白票据、付票据提供一些默认参数； 可以根据单据类型配置不同的审批流。 使用前提使用前提 定义编码规则 栏目说明栏目说明 票据管理用户手册 第 13 页 共 62 页 票据管理用户手册 第 14 页 共 62 页 付票据类型基本页签 栏目栏目 说明说明 空白票据管理空白票据管理 选择是或否，当选择是时进行空白票据管理。空白票据主要管理票据的领用登记、报销登记，针对即期票据，如：支票 登记票据登记簿登记票据登记簿 选择是或否，当选择是时进行付票据管理。登记票据登记簿的票据才能发生付票、付款等行为，主要针对远期票据，如：汇票 付票据类型付票据页签 栏目栏目 说明说明 出票结算方式出票结算方式 选择出票时的结算方式。提示提示：出票时的结算方式不能是现金银行属性的。 可可承兑承兑 可选择是或否，默认为是 可可转出转出 可选择是或否，默认为是 可可未兑现未兑现 可选择是或否，默认为是 可可作废作废 可选择是或否，默认为是 票据管理用户手册 第 15 页 共 62 页 栏目栏目 说明说明 可可展期展