用友培训课件：U8 V12_1产品-应收款管理(上)

1、yonyouup information technology Co.,LtdU8V12.1 产品培训应收款管理yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口2应用准备1.基础数据2.期初数据yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲3业务介绍1.应收业务管理（信用管理）2.收款业务管理3.票据管理4.账期管理5.核销转账等业务处理6.生成凭证7.审批流8.数据权限4其他说明yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口yonyouup information technology Co.,Ltd一、产品综述应收款管理系统，主要用于核算和管理客户应收款项。系统通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。系统对应收账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款

2、分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。yonyouup information technology Co.,Ltd1.1.1 产品综述应用框架yonyouup information technology Co.,Ltd1.1.2产品综述主要业务介绍应收款管理l合同、销售、出口、服务相关联，支持针对合同、订单、发票的收款及核销l坏账计提、回收l汇兑损益处理l应收、应付转账l分期收款应收票据管理提供应收票据的收款、背书、计息、贴现、转出、结算功能提供应收票据的换票处理票据预警及核销应收款控制应收款账期预警、提示客户信用控制、预警客户对账催收应收款分析应收款账龄分析收款预测及欠款分析应收业务总账、明细账yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.应用价值5.产品接口yonyouup information technology Co.,Ltd1.2.1 术语说明p应收账款：是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。p预收账款：是指

3、企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。p其他应收款：是指企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应收出租的包装物租金；各种垫付款项。p应收票据：是指企业因销售商品、产品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括商业承兑汇票、银行承兑汇票。p坏账：是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口yonyouup information technology Co.,Ltd1.3.1应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能收付主管1. 按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核应收账的核算工作，制定岗位职责，工作安排等。2.审核会计凭证。3.编制月份应付款计划。 4.应收应付账龄分析及收付款预测。 5出具资金相关报表。系统选项、初始设置，制单、报表查询等应收会计1.负责客人的挂账、结算工作，控制应收账款余额，并与相关部门进行工作的协调。2.客商发票签收和审核3.对有挂账协议的客户，按照规定设立对应收账户，记账时注意

4、审核检查、防止串户、错记现象发生。4.应收账款的收款员，应及时按协议签定，及时到协议单位进行收款，减少资金的占用、加速资金的回收。5.收账过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。 单据录入、单据处理、核销转账、生成凭证等yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口yonyouup information technology Co.,Ltd1.4.1 产品接口核算模式p根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单核算” 。p详细核算 适用于销售业务以及应收款核算业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者需要将应收款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。p简单核算 适用于销售业务以及应收账款业务比较简单，或者现结业务很多，则可以选择此核算模型。yonyouup information technology Co.,Ltd1.4.2 产品接口详细核算模式应用场景：p销售业务以及应收款核算业务比较复杂；p需要追踪每一笔业务的应

5、收款、收款等情况；p需要将应收款核算到产品一级。yonyouup information technology Co.,Ltd1.4.3 产品接口简单核算模式应用场景：p适用于销售业务以及应收账款业务比较简单p现结业务多yonyouup information technology Co.,Ltd1.4.4 产品接口未启用销售业务模式主要应用：p以应收款核算业务为主；p发票从应收系统录入；p可追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；p支持应收款核算到产品一级。yonyouup information technology Co.,Ltd二、应用准备1 1、基础设置、基础设置2 2、选项设置、选项设置3 3、期初余额录入、期初余额录入yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.1基础设置p初始设置1. 设置科目：基本科目、控制科目、对方科目、结算科目2. 坏账准备设置3. 账期内账龄区间设置4. 逾期账龄区间设置5. 报警级别设置6. 单据类型设置7. 中间币种设置p基本档案： 客户、结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行、收付款协议 yony

6、ouup information technology Co.,Ltd2.2.2选项设置yonyouup information technology Co.,Ltd2.3.1 期初余额录入期初手工录入的单据：销售发票、应收单、收付款单、应收票据yonyouup information technology Co.,Ltd三、业务介绍1. 应收业务管理（信用管理）2. 收款业务管理3. 票据管理4. 账期管理5. 核销转账等业务处理6. 制单7. 审批流8. 数据权限yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.13.1.1应收款业务应收款业务应收单据应收单、销售发票结算单主要业务销售发票出口发票合同结算单代垫费用单服务结算单应收账款手工录入出口业务销售业务合同业务发票应收单结算单审 核 报表查询结汇单售后服务客户发票催款/对账调拨单销售日报yonyouup information technology Co.,Ltdp应收单据包括：应收单和销售发票两种。1. 若不与销售系统集成，则要录入销售业务中的各类发 票，以及销售业务之外的应收单。2. 若

7、与销售系统集成，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。除此之外 的应收单在此录入。3.1.2应收业务处理应收单据录入yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.3应收业务处理应收单据录入设置单据审核日期依据 为单据日期时，需要在该单据日期所在会计月内审核该单据yonyouup information technology Co.,Ltd审核后记明细账可进行单张或多张批量审核3.1.4应收业务处理应收单据审核yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.5应收业务处理单据弃审未启用操作员权限启用操作员权限yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.6应收业务处理单据弃审未启用操作员权限p未启用操作员权限yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.7应收业务处理单据弃审审核人和凭证制单人为同一人，弃审时，系统提示删除凭证p未启用操作员权限yonyouup information technolo

8、gy Co.,Ltd启用操作员权限3.1.8应收业务处理单据弃审p启用操作员权限yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.9应收业务处理单据弃审p启用操作员权限审核人和凭证制单人不是同一人，无法自动删除凭证，不能弃审yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.10应收业务信用控制收款单保存时，冲减信用额度。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.11应收业务信用控制未启用销售系统 选择此项，当票面金额+应收借方余额-应收贷方余额信用额度，系统会提示您本张单据不予保存处理。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.12信用控制p客户档案 选择信用单位 控制信用额度 录入信用额度 录入需控制的信用额度，以此数据判断发票是否可以保存。此处录入按那个客户进行信用控制选择此选项后，该客户在录入发票时才进行信用控制yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.13信用控制单据业务 超过

9、额度，发票或应收单保存时提示yonyouup information technology Co.,Ltd三、业务介绍1. 应收业务管理（信用管理）2. 收款业务管理3. 票据管理4. 账期管理5. 生成凭证6. 审批流7. 数据权限yonyouup information technology Co.,Ltd3.2.1收款业务p直接收款单：收到现金、银行存款、票据等1.对客户应收业务的收款2.预收款客户款3.销售订单定金收款4.现款结算业务：收款后发货业务5.坏账收回收款6.出纳人员录入收款p针对客户的债权/债务转移1.应收冲应收2.预收冲应收、应收冲应付yonyouup information technology Co.,Ltd3.2.2 收款业务收款/审核手工录入自动生成银行收款查旬审核/核销发票/应收单/结算单收款出纳收款单生成方式 手工录入选择生成汇票转账生成现结生成押汇/结汇生成主要业务 预收货款发货现款结算代垫费用收款坏账收回销售订单收款销售发票收款合同收款质保金收款服务结算收款承兑汇票收款押汇/结汇分析报告yonyouup information technology

10、 Co.,Ltd客户退款，可录入红字收款单（付款单）3.2.3收款业务收款单录入/审核p一张收款单只针对一个客户，可以代付。p销售定金收款，参照的是未审核的销售订单p现款结算收款，参照的是一张发货单p出纳人员录入日记账形成收款单，可补充修改非关键信息。yonyouup information technology Co.,Ltd 3.2.4 收款录入改进yonyouup information technology Co.,Ltd 3.2.5 收款单录入yonyouup information technology Co.,Ltd3.2.6 收款单录入参照合同生成收款单，订单号、发货单号不可编辑yonyouup information technology Co.,Ltd3.2.7 收款单录入参照订单号生成收款单，自动带出上游合同号yonyouup information technology Co.,Ltd3.2.8 收款业务支票登记1.结算方式有票据管理标示2.付款单上有票据号3.表头结算科目为银行科目应收系统付款单用来记录发生销售退货时，支付客户的款项。yonyouup info

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