预算部工作流程样本.doc

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3、 预算初稿→报预算部主管审核→报公司总工审核; 4、 根据公司领导确定的投标战略, 修正投标预算报价→定稿→经过OA系统《收发文登记表》正式提交经营部5、 组织汇编投标文件商务标部分的投标报价一览表二、 往来函件、 表格附表一: 《工作联系单》 附表二: 《收发文登记表》预算部结算工作流程一、 流程说明: 1、 项目负责人经过OA系统《工作联系单》→向预算部提出项目结算申请并提交结算相关的所有资料; 2、 预算部经理按照《工程项目结算管理制度》安排专业人员使用《收发文登记表》收妥相关资料, 详细校对资料信息、 现场调研; 3、 根据汇总资料编制工程结算书→完成结算初稿→交由项目部复核项目总数、 工程量、 经济签证、 主材价、 变更等细项内容4、 预算部根据项目经理反馈意见, 对初稿进行修改, 完成后的初稿→报预算主管审核→报公司总工审批; 5、 定稿结算书→转交项目部负责人→工程甲方确认签收6、 配合造价审计部门对计算书审计→审计完结→办理尾款和质保金手续7、 结算工作结束二、 往来函件、 表格附表一: 《工作联系函》 附表二: 《收发文登记表》备注: 一、 结算工作分为以下两种情况: 1、 按合同规定申请工程进度款时, 项目负责人提交完工项目工程量清单。

2、 全面竣工的工程项目申请结算时, 项目负责人应提供以下资料到预算部: ① 施工图纸原稿; ② 签字完整的竣工图纸( 设计部负责人、 总工、 项目经理、 甲方、 监理均需签字、 盖章) ; ③ 甲方签认的经济签证、 变更通知、 往来函件、 会议纪要等; ④ 主材单价签认单, 如无主材单价签认单或主材价格未确认, 必须提供采购价格结束建议书二、 内部结算过程中由预算部向甲方提供结算书, 项目负责人需配合结算工作并对结算项目进行核对。