重空管理业务介绍.pptx

重空管理业务介绍,2015年1月,新核心建设项目组,,一,业务概述,二,交易代码,三,交易说明,四,注意事项,一、业务概述,重空管理主要包括凭证调缴、凭证使用、凭证查询、凭证轧账等管理功能 重空管理的对象是银行端的重要空白凭证、合作方重要凭证以及有价单证，对于已经出售或付出给客户的凭证，由各业务子系统进行管理箱库类型及特色凭证维护统一纳入参数管理平台 取消老核心“重空库管辖网点维护”、 “分行特色凭证维护”等交易，统一纳入参数管理平台，通过参数设置实现箱库类型及特色凭证的维护，控制每个机构只能一个重空库一、业务概述,,一、业务概述,,实现重空全生命周期管理 实现重要空白凭证在银行端的全生命周期管理，完整反映状态变化，建立重要空白凭证信息登记簿，全面记录每一张重空所有流转信息通过00653重空流转情况查询、00651重空综合查询等交易，可从不同维度详细查询重空流转及使用情况一、业务概述,支持重空号码完整录入 支持重空按实际印刷号码录入，实现支票、本汇票等印刷号码较长的重空录入信息与实际信息保持一致，避免同一种类下因品种太多，各地规则不一致而造成的管理不便一、业务概述,增加箱库轧账控制。

增加重空轧账交易，柜员日终必须通过交易盘点箱库，交易中增加复核用户身份验证，并在柜员签退交易中检查轧账信息，如未轧账，不允许柜员签退，避免日终盘点流于形式一、业务概述,,一,业务概述,二,交易代码,三,交易说明,四,注意事项,二、交易代码,（）,（一）交易清单,三、交易说明,（）,（一）交易清单,,,,,一,业务概述,二,交易代码,三,交易说明,四,注意事项,三、交易说明,（）,5、 用户领用/上缴重空（00640） 本交易用于柜员向支行库管员申领或上缴重空本交易在支行库机构为简单流程，由支行受理岗、支行库管员办理本交易在分行库机构为标准流程，由支行受理岗、支行库管员、重空管理员办理支行库机构下柜员领用,三、交易说明,（）,,三、交易说明,（）,,支行库机构下柜员领用,三、交易说明,（）,,支行库机构下柜员上缴,三、交易说明,（）,,支行库机构下柜员上缴,三、交易说明,（）,分行库机构发起业务操作 支行受理岗： （1）选择操作类别为“5-柜员凭证领用”，选择凭证种类、凭证代码，录入数量; 选择操作类别为“6柜员凭证上缴”，选择凭证种类、凭证代码，录入起始号码，终止号码 支行库管员： （1）按“F2”获取任务，同意。

重空管理员： （1）按“F2”获取任务，如操作类别为“5-柜员凭证领用”，完成分配后同意，后由申领用户确认;如操作类别为“6-柜员凭证上缴”，选择同意 支行库管员无分行调拔库操作权限三、交易说明,（）,,分行库机构下柜员领用,三、交易说明,（）,,分行库机构下柜员领用,三、交易说明,（）,,分行库机构下柜员领用,三、交易说明,（）,,2.业务凭证处理 操作类别为“5-柜员凭证领用”时，支行库管员提交后打印“用户领用重空”;操作类别为“6-柜员凭证上缴”时，上缴用户提交后打印“用户上缴重空” 三、交易说明,（）,6、重空调缴明细查询（00630） 本交易用于查询重空调缴流程的明细记录本交易为单节点交易，由支行库管员、重空管理员、重空记账员办理三、交易说明,（）,,三、交易说明,（）,7、 重空核对（00660） 本交易用于查询指定箱库余额及进行换人复点本交易为单节点交易，由重空管理员、支行库管员、支行受理岗办理三、交易说明,（）,,三、交易说明,（）,8、用户重空移交（00645） 本交易用于机构内用户尾箱之间的重空调剂原则上用户之间不允许交接，节假日等特殊情况的交接，需经相应主管授权。

本交易为单节点交易，由支行受理岗办理三、交易说明,（）,,三、交易说明,（）,,业务凭证处理 打印 “用户重空移交”三、交易说明,（）,9、用户重空尾箱历史记录查询（00652） 本交易用于查询用户领用/上缴重空及移交重空的历史明细本交易为单节点交易，由支行库管员、支行受理岗办理三、交易说明,（）,,三、交易说明,（）,10、 支行库管收取用户重空（00649） 本交易用于柜台用户因突发情况或特殊原因不能完成主动上缴尾箱重空时，支行库管经机构主管授权后收取柜台用户尾箱中的重空本交易为单节点交易，由支行库管员办理三、交易说明,（）,,三、交易说明,（）,,业务凭证处理 打印“支行库管收取用户重空” 三、交易说明,（）,11、 重空手工付出（00670） 本交易用于柜台用户对没有专用交易触发的重空手工提交付出处理本交易为单节点交易，由支行受理岗办理三、交易说明,（）,,三、交易说明,（）,,业务凭证处理 打印“重空手工付出” 会计分录 付：607重要空白凭证/608合作方重要凭证/629有价单证,三、交易说明,（）,12、重空作废（00679） 本交易用于对因污染、损坏等原因不能正常使用的重空进行作废处理。

本交易为单节点交易，由支行受理岗办理三、交易说明,（）,,三、交易说明,（）,,业务凭证处理 打印“重空作废” 会计分录 付：607重要空白凭证/608合作方重要凭证/629有价单证,三、交易说明,（）,13、 重空状态变更（00675） 本交易用于对提交手工付出、作废及转待销毁交易的重空进行状态改回本交易为单节点交易，由支行受理岗、重空管理员办理三、交易说明,（）,,三、交易说明,（）,,业务凭证处理 打印“重空状态变更” 会计分录 收：607重要空白凭证/608合作方重要凭证/629有价单证 如原交易为重空转待销毁，则无会计核算三、交易说明,（）,14、 重空综合查询（00651） 本交易用于查询用户尾箱重空使用记录本交易为单节点交易，由支行库管员、支行受理岗办理三、交易说明,（）,,三、交易说明,（）,15、 重空流转情况查询（00653） 本交易用于查询指定重空的生命周期本交易为单节点交易，由重空管理员、支行库管员、支行受理岗办理三、交易说明,（）,,,一,业务概述,二,主要变化点,三,交易说明,四,注意事项,,四、注意事项,对于一个机构存在两个库的情况，例如账务中心既有分行库又有支行库，根据新核心移植规则，系统只保留分行库，各行可根据具体情况，在上线前完成多余库的删除工作，也可清空拟取消支行库的库存，待上线日由系统统一处理，保证上线后调缴工作正常进行。

对于系统无法自动移植，需手工调整的重空，如IC卡，上线前各行在保证网点正常营业的前提下，适当压缩存量卡品种及数量，减少上线日手工调整重空的工作量，具体要求以总行上线前通知为准 对于系统自动移植的重空，如支票、本汇票等，各分行需人工核对上线后的重空登记簿及相关业务子模块登记簿，确保移植信息与实际信息一致谢谢大家!,。