彩色玻璃项目可行性研究报告.docx

泓域咨询MACRO/ 彩色玻璃项目可行性研究报告第一章 概况一、项目概况（一）项目名称彩色玻璃项目（二）项目选址xxx工业示范区场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息三）项目用地规模项目总用地面积58102.37平方米（折合约87.11亩）四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.37%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率5.68%，固定资产投资强度183.96万元/亩五）土建工程指标项目净用地面积58102.37平方米，建筑物基底占地面积38562.54平方米，总建筑面积79600.25平方米，其中：规划建设主体工程59686.06平方米，项目规划绿化面积4523.18平方米六）设备选型方案项目计划购置设备共计175台（套），设备购置费4510.94万元七）节能分析1、项目年用电量624890.88千瓦时，折合76.80吨标准煤2、项目年总用水量37981.02立方米，折合3.24吨标准煤3、“彩色玻璃项目投资建设项目”，年用电量624890.88千瓦时，年总用水量37981.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）80.04吨标准煤/年。

达产年综合节能量21.28吨标准煤/年，项目总节能率24.24%，能源利用效果良好八）环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划，符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响九）项目总投资及资金构成项目预计总投资23277.43万元，其中：固定资产投资16024.76万元，占项目总投资的68.84%；流动资金7252.67万元，占项目总投资的31.16%十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入50939.00万元，总成本费用40373.48万元，税金及附加407.29万元，利润总额10565.52万元，利税总额12430.12万元，税后净利润7924.14万元，达产年纳税总额4505.98万元；达产年投资利润率45.39%，投资利税率53.40%，投资回报率34.04%，全部投资回收期4.44年，提供就业职位986个十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业示范区及xxx工业示范区彩色玻璃行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业示范区彩色玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“彩色玻璃项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位986个，达产年纳税总额4505.98万元，可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献3、项目达产年投资利润率45.39%，投资利税率53.40%，全部投资回报率34.04%，全部投资回收期4.44年，固定资产投资回收期4.44年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力推进开展中小企业信用担保代偿补偿工业和信息化部中小企业局代偿补偿资金到位，并以代偿补偿资金为契机，引导建立政银担风险共担机制，降低企业融资成本自2015年7月1日至2017年2月15日，6省市在工业和信息化部“中小企业信用担保代偿补偿资金管理系统”累计备案500万元以下小微企业贷款担保项目15563笔，引导和撬动作用明显。

银监会印发了《2017年融资担保工作指导意见》，推动完善融资担保体系截止2017年6月末，融资担保行业共有法人机构6439家，实收资本1.03万亿元，全行业在保余额2.2万亿元；融资担保代偿率为2.34%人民银行会同七部门出台《小微企业应收账款融资专项行动工作方案（2017-2019年）》，扩大应收账款融资规模，丰富企业融资渠道，优化企业商业信用环境截至7月末，人民银行征信中心应收账款融资服务平台已累计注册用户12.7万家，促成融资金额5.2万亿元，超过七成资金注入中小微企业到2020年，全市工业总量明显壮大，质量明显提升，信息化水平明显提高全面建成两化深度融合国家综合性示范区、国家级承接产业转移示范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58102.3787.11亩1.1容积率1.371.2建筑系数66.37%1.3投资强度万元/亩183.961.4基底面积平方米38562.541.5总建筑面积平方米79600.251.6绿化面积平方米4523.18绿化率5.68%2总投资万元23277.432.1固定资产投资万元16024.762.1.1土建工程投资万元7004.302.1.1.1土建工程投资占比万元30.09%2.1.2设备投资万元4510.942.1.2.1设备投资占比19.38%2.1.3其它投资万元4509.522.1.3.1其它投资占比19.37%2.1.4固定资产投资占比68.84%2.2流动资金万元7252.672.2.1流动资金占比31.16%3收入万元50939.004总成本万元40373.485利润总额万元10565.526净利润万元7924.147所得税万元1.378增值税万元1457.319税金及附加万元407.2910纳税总额万元4505.9811利税总额万元12430.1212投资利润率45.39%13投资利税率53.40%14投资回报率34.04%15回收期年4.4416设备数量台（套）17517年用电量千瓦时624890.8818年用水量立方米37981.0219总能耗吨标准煤80.0420节能率24.24%21节能量吨标准煤21.2822员工数量人986 第二章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展二、公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入41403.07万元，同比增长26.13%（8577.55万元）。

其中，主营业业务彩色玻璃生产及销售收入为36362.20万元，占营业总收入的87.82%根据初步统计测算，公司实现利润总额9353.08万元，较去年同期相比增长1127.79万元，增长率13.71%；实现净利润7014.81万元，较去年同期相比增长1271.43万元，增长率22.14%上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元41403.07完成主营业务收入万元36362.20主营业务收入占比87.82%营业收入增长率（同比）26.13%营业收入增长量（同比）万元8577.55利润总额万元9353.08利润总额增长率13.71%利润总额增长量万元1127.79净利润万元7014.81净利润增长率22.14%净利润增长量万元1271.43投资利润率49.93%投资回报率37.45%财务内部收益率26.26%企业总资产万元46354.82流动资产总额占比万元28.52%流动资产总额万元13222.46资产负债率24.46% 第三章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、相对于中国宏观经济发展，中国制造2025是一个偏向技术性的制造业发展规划相对于国际上的“工业4.0”（也称“4.0工业革命”），中国制造2025是一个立足中国当下工业基础和发展水平的发展规划。

但是，实际上，中国制造2025的意义当然不是纯技术上的，其目标当然也不限于中国当下工业发展水平的国际排序实现中国制造2025，意味着中国跻身世界制造业强国之列而所谓制造业强国，“就是几乎在每一个行业里都至少有一个中国企业能占据高端地位，拥有世界领先的技术和管理水平，有产品定价权和行业话语权”《中国制造2025蓝皮书(2017)》6月30日在北京发布蓝皮书称，中国制造业取得诸多成就，但长期积累的发展环境不优的问题仍待彻底改变蓝皮书由国家制造强国建设战略咨询委员会编著，该书总结《中国制造2025》实施两年来各项重点任务落实情况，评估相关政策实施效果，分析制造强国建设过程中存在的困难和问题，并跟踪国内外制造业发展环境变化，提出政策建议蓝皮书称，能源、资源、劳动力等要素价格上涨侵蚀了实体经济的利润空间，造成企业盈利能力较弱据英国经济学人智库预测，中印两国制造业每小时劳动力成本之比，将从2012年的138%上升至2019年的218%另外，近年来，工业与房地产、金融业等之间存在的收入差距进一步扩大，大量资金抽离实体部门，侵蚀了实体经济的发展基础，加剧了实体经济困境据测算，目前工业行业平均利润率在6%左右，而银行业营业利润接近40%，是工业行业的7倍。

中小企业面临更为严峻的融资难题，银行实际贷款利率高企，甚至高达10%以上，而且存在抽贷、压贷、限贷、停贷现象蓝皮书称，据麦肯锡研究报告测算，中国金融行。