采购、入库、出库简明流程
3页1、【日常采购流程图及说明】流程图说明权责部门相关表单文件采购员根据库存补货采购财务审核签字登记未到货明细表。要预付款,请填付款通知书,附上采购明细表或合同,按财务流程签字 填写采购单据或合同给付 经过采购、财务签字后才能将单据给总经理。总经理审批签字出纳转账付款并加盖付讫章,登记付款流水账,通知采购员已付款,安排到货。到货通知仓管验收,按入库流程办理手续。每天根据仓库库存表对库存或相关部门需求之商品提出申请补货采购采购(系统)仓库库存表或部门需求采购员按财务规范要求和规定时间,填写采购单据或签订合同,准备提交。采购(系统)采购单据或部门需求如要先预付款,请填写付款通知书并付上采购明细或合同,提交直接主管审核签字,直接主管必须对以下内容进行审核:1) 采购产生的原因及真实性;2) 采购价格的合理性;3) 采购总金额是否正确,是否已经付款。若发现不符合要求,退回重新提报。采购财务(系统)采购单据或部门需求付款通知书财务审核确认签字主要内容包括:1) 采购价格是否合理;2) 是否已经付款,重复申请;3) 登记付款记录、未到货明细表。若发现不符合要求,立即退回相关部门重新整理提报。财务(系统)采
2、购单据或部门需求付款通知书付款记录未到货明细表付款通知书经总经理签字审批后,由出纳统一银行转账,并加盖银行付讫章,登记出款流水账,转财务进行财务处理,并由会计整理凭证保存。备注:如物品采购品项、数量等有变动,采购应及时通报给财务和仓管,以便做账和货物入库。出纳财务采购(系统)采购单据或部门需求付款通知书付款记录未到货明细表提货清单或供应商送货单备注:各个环节经办人,务必要认真操作。出现差错,将根据实际情况对出差错环节经办人进行通报批评、责令改正,并对相应环节经办人给予乐捐20元/次之处罚;造成损失的将另行追究经办人的责任,出现多环节多经办人均出错的则按照均摊原则承担相应责任。【仓库常规入库流程图及说明】流程图说明权责部门相关表单文件或依据采购或入库单打印给仓管员,备注清楚自提还是送货上门仓管员与采购部核对实际到货名称、数量核对无误后,在采购单上签字确认、办理入库手续、登记账目、整理归位。仓管员开箱清点或抽检核对验收货物 仓管员到货验收入库,必须做到准确清点无误。仓管员将入库商品数量反馈给财务/采购;入库单据每天整理一次上交财务存档。财务核对并进行账务处理财务部并整理好凭证存档打单人员将
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