部门职能分解表

1、龙钢公司部门职能分解表日期：2013年6月4日部门一级职能二级职能职能细则内控部1.内部控制1.1内控体系1.1.1负责管理流程的设计，归口管理公司各项制度。1.1.2负责管理流程的培训、实施、测评及持续改进。1.1.3负责内控环境的建设建议。1.1.4负责内部控制报告及风险评估。2合同管理2.1负责合同专用章的归口管理。2.2负责合同资料的编号及归档。3.招投标管理负责办理招投标日常事务，对招投标全过程进行监督。4.劳务管理4.1负责劳务承包的管理工作。4.2负责劳务及相关加工合同的签订工作。5.法律事务5.1负责授权委托书的管理工作。5.2负责公司法律事务的归口管理。6.价格管理6.1负责运输、涉外能源和机加、固定资产及废旧、积压物资等相关价格的管理工作。6.2负责采购、销售价格监控及分级管理6.3负责分、子公司、外协公司等关联交易价格的管理工作。7.市场调研7.1市场资源负责原燃料、备品备件等采购物资的市场调研。7.2产品及对手钢材市场负责公司同类型产品和竞争对手信息调研与分析。综合管理部1.机构职能负责公司组织机构设计、部门职能划分及机构、职能变更等事宜。2.组织协调2.1公共

2、关系的协调与处理。2.2公司领导公务活动的安排与协调。3.文秘工作3.1文秘3.1.1各种公文的印制和收发管理，报刊收发、印信管理。3.1.2有关文稿的拟定、会议的组织与管理。3.2督办上级及公司领导的指令、决议的落实、督办、促办。3.3宣传负责公司工作思路、工作要点的宣传及传达，做好工作导刊的编制。3.4档案管理档案管理和开发利用；二级档案的检查、指导和规范。3.5接待公务接待、来信来访接待。4.行政管理4.1办公4.1.1行政日常业务，办公场所的分配、管理、新建改造项目的报批立项。4.1.2办公用品、办公费用、接待费用管理。4.2通讯管理通讯系统、宽带网络的规划、实施和管理，对外业务的联系、对接和协调。5.计划与考核5.1计划5.1.1组织编制公司年度生产经营计划。5.1.2负责月经营预测及经营计划的制定。5.1.3负责经营分析及存在问题的跟踪、改进。5.2内部结转价格负责成本核算结转价格的制定。5.3绩效考核5.3.1制定绩效考核方案并实施考核。5.3.2负责各专业管理考核办法进行审核，并监督实施。5.3.3负责各专项奖励方案的审核，并监督实施。6.经营管理6.1负责公司日常经营

3、活动的监控、总结、分析。6.2负责公司运行分析会的召开及相关资料的准备。6.3负责重点工作的策划、推进、督导及实施工作。6.4负责年度销售政策、采购政策的审核及销售政策、采购政策调整会议的组织。7、统计负责公司报表体系的建立及综合报表的编制。8.物料平衡负责物料平衡数据及钢材产量的审核。9.信息收集分析负责宏观信息收集、分析为决策提供依据。10.外协、分子公司管理负责分、子公司的注册、注销、股权管理等工作。11.改革、改制11.1负责公司改革、改制的策划工作。11.2办理公司改革、改制工作中的日常事务。12.信息系统管理13.1信息系统建设、维护12.1.1负责信息系统规划，需求方案编写、选型、实施及使用培训。12.1.2负责信息系统日常运行、安全管理及日常维护等。12.1.3负责委托建设信息系统的验收及持续改进。13.2网络建设、维护12.2.1负责网络系统规划，硬件询价及供应商选择。12.2.2负责网络管理及计算机、网络的操作培训。12.2.3负责龙钢网站建设及维护。13.土地管理负责公司土地征收、土地管理等方面的事宜。财务部1.结算管理1.1负责采购物资的结算1.1.1负责结算信

4、息的核对。1.1.2负责采购物资结算单的出具、发票的索取及挂账。1.1.3负责采购物资报表（日报、旬报、月报）的编制报送。1.1.4对结算中出现的各类问题及时进行汇总反馈、协调处理。1.2负责销售业务的结算1.2.1负责销售收款、根据客户回款额度控制发货量、按期进行结算。1.2.2负责销售报表（日报、旬报、月报）的编制报送。1.2.3负责客户发票的开具及传递。2.税收筹划2.1负责税收政策的收集、筹划运用、并指导所辖范围的分子公司认真执行。2.2负责每年度所得税汇算清缴、财产损失的报批、税务部门不定期的稽查、检查等工作。3.会计核算3.1科目的设置负责总账科目的设置、会计政策变化时及时调整。3.2科目核算负责采购应付、销售应收、委托加工、成本、费用、职工薪酬、其他应付应收款、现金银行收支等科目的核算及业务处理工作。3.3凭证审核进行凭证审核、取消审核、冲销、作废等处理。4.会计期末处理4.1 期末业务处理4.1.1期末对各项资产、负债、所有者权益、收入、费用、成本进行审核确认、并对损益类科目进行结转处理。4.1.2期末对往来账、关联交易进行核对确认。4.2会计报表的编制4.2.1负责财

5、务报表格式、财务报告说明的设置。4.2.2负责财务报表、快报、会计报表附注及财务情况说明书的编制，并对经营成果进行分析。4.2.3审核下属分子公司报表，编制合并会计报表。4.3税务申报负责纳税申报与税款缴纳（增值税、所得税、营业税、其他税费）。4.4档案管理负责财务资料、报表等归档及借阅管理。5.成本管理负责成本体系建立，及成本的核算、分析、反馈、协助相关单位做好指标的分解等工作。6.资金管理6.1现金与银行6.1.1负责现金收取与支付及现金保管。6.1.2负责银行账户管理、结算、带息负债管理、融资预提利息、借款、贴现及承兑申请业务等。6.1.3负责保管空白票据、支票、承兑及银行印鉴等。6.2资金计划与平衡负责资金计划、现金流量预测编制，进行资金平衡、统筹安排资金计划等。7.固定资产管理7.1负责固定资产账面资产的管理、折旧的计提、资产的处置等业务核算，配合做好盘点、评估等工作。7.2负责在建工程、无形资产核算工作。7.3负责对外担保、资产抵押等工作。8.财务预决算8.1财务预决算的编制负责每年度国资委的财务决算、预算的编制、审核、上报汇审；8.2. 财务审计负责所辖范围分子公司每年度

6、国内国外会计师事务所的年报及内控审计工作；9.保险管理负责公司财产保险、其他保险等及各种基金的业务处理及管理。10.投资处理对外长短投资账务。资金部1.融资管理1.1融资1.1.1办理融资（资金运作、贷款、还款）业务。1.1.2年度融资计划及每月资金筹措方案。1.2销售、采购融资负责做好营销、采购融资业务的协调、配合工作。2.债务管理1.2.1签订借款合同及归档，并负责按时归还本息。1.2.2办理担保贷款、委托贷款业务。3.执行资金计划执行财务部资金计划，控制融资费用和利息。人力资源部1.人力资源规划1.1定岗定员编制定员及内部员工调配工作。1.2招聘及劳动监察1.2.1负责员工的招收、聘用、考核、晋升、调动工作。1.2.2负责劳动监察、职工档案管理、哺乳假人员和待业、离退人员管理、职工惩戒。1.2.3负责劳动合同签订与管理，组织和指导各单位劳动合同的签订和续定工作。1.3专业技术职务评定1.3组织参与专业技术职务、工人技师的考评和聘任工作。2.工资2.1工资管理2.1.1编制年度劳动工资计划，并组织实施。2.1.2编制、核定工资晋升和工资分配方案，审批、监督、指导基层工资分配。3.教

7、育培训3.1培训管理3.1.1负责培训计划的制定、组织实施、检查考核工作。3.1.2负责专兼职教师管理及授课补助费汇总、发放工作。3.1.3负责在职员工中等职业技能教育教学管理、网络学院管理等工作。3.2特种作业人员管理3.2负责特种作业、关键岗位人员的办证及管理工作。4.社会统筹负责养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金、等社会统筹工作及工伤的管理及实施。生产部1.生产组织1.1生产计划编制年度生产计划、月生产作业计划，并组织实施。1.2生产会议负责生产调度会、产供销运计划会、生产晨会、生产事故分析会等各类生产会议的组织召开。1.3生产调度1.3.1负责系统生产组织、协调衔接等外围工作。1.3.2负责生产公共预案（防洪、防汛、防震）管理。2.内部运输2.1负责内部运输的协调管理及进购、内转物料业务线路的优化。2.2负责生产运输车辆的申报、监督、协调等工作。2.3负责运输计划的核定，生产运输费用的审核及控制工作。3.涉外单位结算3.1负责相关涉外单位动力能源、相关产品加工费的结算工作。3.2负责对结算单位相关处罚的兑现。技术中心1.总工程师办公室1.工艺技术管理1.1工艺管理1.1.1负责工艺技术管理与技术攻关。1.1.2负责生产工艺事故管理工作。1.2原燃料质量控制管理负责焦炭、灰等原燃料质量异议的信息搜集、传递、反馈工作。1.3技术标准管理1.3.1负责技术标准的管理工作。1.3.2组织制定并监督执行工艺技术文件和操作规程。1.4耐材管理1.4.1负责耐材的技术协议的签订、审核，并监督实施以及耐材事故的处理。1.4.2组织耐材技术招标工作1.5四新管理负责四新项目的申报、审核、审批、验收、推广工作。2.科技管理1.1负责公司技术进步项目工作1.2负责公司科技管理及专利等相关工作。2.炉料优化办公室1.信息情报负责原燃料、钢材市场、竞争对手信息分析调研负责信息报告的编制及报送。2.炉料优化负责炉料优化工作的推进和管理。3.采购方案3.1性价比管理负责物料性价评定办法制定。负责物料性价日常评定工作。3.2采购管理负责采购计划的审核。负责组织召开炉料优化旬会。4.库存控制负责警戒库存、基准库存制定及监督

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