上海大智慧股份有限公司2012年第一季度报告

1、 上海大智慧股份有限公司 上海大智慧股份有限公司 601519 601519 2012 年第一季度报告2012 年第一季度报告 601519 上海大智慧股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 目录 1 重要提示重要提示 2 2 公司基本情况公司基本情况 2 3 重要事项重要事项 3 4 附录附录 7 1 601519 上海大智慧股份有限公司 2012 年第一季度报告 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 张长虹 主管会计工作负责人姓名 王日红 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郭仁莉 公司负责人张长虹、主管会计工作负责人王日红及会计机构负责人（会计主管人员）郭仁莉 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末

2、比上 年度期末增减(%) 总资产(元) 3,359,066,488.873,406,203,012.23 -1.38 所有者权益（或股东权益）(元) 3,228,480,197.783,245,038,879.14 -0.51 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）4.654.67 -0.43 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -42,605,145.62 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）-0.06 不适用 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -16,550,477.90-16,550,477.90 -195.87 基本每股收益（元/股） -0.024 -0.024 -192.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) -0.025 -0.025 -196.15 稀释每股收益（元/股） -0.024 -0.024 -192.31 加权平均净资产收益率（%） -0.51-0.51 减少 1.22 个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） -

3、0.54-0.54 减少 1.24 个百分 点 2 601519 上海大智慧股份有限公司 2012 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 293,837.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 718,818.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,320.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 42,153.80 所得税影响额 -25,517.07 合计 1,072,611.99 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 42,220 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 新湖中宝股份有限公司 64,351,885人民币普通股 苏州金沙江创业投资管 理有限公

4、司 14,623,986人民币普通股 陈天 7,678,112人民币普通股 王永辉 6,436,996人民币普通股 王杰 6,031,436人民币普通股 王玫 5,630,616人民币普通股 李玉民 4,094,993人民币普通股 沈宇 2,354,621人民币普通股 吕志勇 2,252,246人民币普通股 姚小巍 2,252,246人民币普通股 3 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 （单位：人民币元） 资产负债表项目大幅变动及原因 项 目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减(%) 变动原因 3 601519 上海大智慧股份有限公司 2012 年第一季度报告 预 付 款 项 56,732,970.73 27,809,330.00 104.01% 预付账款增加主要 是本季度设备采购 预付款增加所致。 应 收 利 息 11,790,944.50 23,554,979.97 -49.94% 应收利息减少是因 为 2011 年末定期存 款陆续到期收到利 息。 其 他 流 动资产 153,000,00

5、0.00 50,000,000.00 206.00% 其他流动资产增加 是因为本期新购买 的银行理财产品未 到期。 长 期 应 付款 988,950.00 1,977,900.00 -50.00% 该款项系根据关 于买卖上海财汇信 息 技 术 有 限 公 司 100%注册资本的协 议支付给财汇公 司原中方股东何滟 以及冯卫强的特别 股权转让款。公司 于 2011 年 7 月 31 日以美元 1,650 万 元 折 合 人 民 币 108,784,500.00元取 得财汇公司 100% 的股权，其中 50 万 美元系特别股权转 让款。在原中方股 东何滟以及冯卫强 履行不竞争承诺的 前 提 下 ， 分 别 在 2012年1月28日支 付美元 20 万（折合 人民币 131.86 万 元） ，2013 年 1 月 28日支付美元15万 元 （ 折 合 人 民 币 98.895 万元） ，2014 年 1 月 28 日支付美 元 15 万元（折合人 民币 98.895 万元） 。 利润表项目大幅变动及原因 项 目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减(%) 变动原因 净利润

6、 -16,550,477.90 17,263,570.15-195.87% 公司目前处于产品 开发投入和业务升 4 601519 上海大智慧股份有限公司 2012 年第一季度报告 级期，会在一定程 度上影响近期的收 入和利润，但有利 于夯实公司长期发 展的基础。 管 理 费 用 69,604,951.42 43,442,326.18 60.22% 主要是与去年同期 相比本期招聘人员 较多，导致本期人 力成本比去年增长 较大,同时本期新租 了由由世纪广场房 屋使得房屋租赁费 和物业管理费增加; 另外财汇公司并入 管理费用 380 万元。 财 务 费 用 -20,675,430.83 -1,495,353.24 不适用 主要是本期募集资 金定期存款利息增 加，导致本期财务 费用-利息收入大量 增加。 现金流量表项目大幅变动及原因 项 目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减(%) 变动原因 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -42,605,145.62 -4,669,963.72 不适用 经营活动产生的现 金流量净额报告期 较 上 年 同 期 减 少

7、37,935,181.90， 主要 原因是报告期内支 付给职工以及为职 工 支 付 的 现 金 增 加、支付的房屋租 赁费等与经营活动 有关的现金增加所 致。 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -162,901,862.76 -12,623,496.53 不适用 投资活动产生的现 金流量净额报告期 较 上 年 同 期 减 少 150,278,366.23 元， 主要原因是本期购 买短期银行理财产 品支付的现金和购 建固定资产、无形 资产和其他长期资 产支付的现金增加 5 601519 上海大智慧股份有限公司 2012 年第一季度报告 所致。 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,427,167,215.90 -100.00% 筹资活动产生的现 金流量净额报告期 较 上 年 同 期 减 少 100%，主要原因是 去年同期 发行 A 股，收到募集资金 所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 公司控股股东、实际控制人张长虹先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个

8、月内，不转 让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份， 也不由发 行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份； 承诺期限届满后， 上 述股份可以上市流通和转让。 公司股东张婷女士、张志宏先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回 购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份； 承诺期限届满后， 上述股份 可以上市流通和转让。 担任公司董事、监事、高级管理人员的张长虹先生、张婷女士、沈宇先生、王日红先生、 王玫女士、申健先生和吕沈强先生承诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的其直 接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年 内，不转让其所持有的本公司股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司 2011 年度利润分配预案为：拟

9、以发行后总股本 695,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1 元(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 本预案尚需公司 2011 年年度股东大会 （将于 2012 年 4 月 27 日召开） 审议批准后方可执行。 上海大智慧股份有限公司 法定代表人:张长虹 2012 年 4 月 19 日 6 601519 上海大智慧股份有限公司 2012 年第一季度报告 附录附录 3.6 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 上海大智慧股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 2,362,177,547.36 2,567,695,440.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 37,390,600.39 34,560,725.60 预付款项 56,732,970.73 27,809,330.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 11,790,944.50 23,554,979.97 应收股利 其他应收款 29,622,870.93 27,856,802.49 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 153,000,000.00 50,000,000.00 流动资产合计 2,650,714,933.91 2,731,477,278.95 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 554,450.40 512,362.40 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 79,881,420.45 70,970,607.38 在建工程 344,256,794.50 326,815,565.50 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,491,915.74 1,341,686.57 开发支出 15,051,189.58 9,279,434.48 商誉 254,128,407.84 254,128,407.84 7

《上海大智慧股份有限公司2012年第一季度报告》由会员小**分享，可在线阅读，更多相关《上海大智慧股份有限公司2012年第一季度报告》请在金锄头文库上搜索。