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解决方案（FICO）营销服务中心账务处理专题方案20

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卖家[上传人]：爱****1

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常见问题

1、营销服务中心账务处理专题 2013年 3月业务背景方案一：将营销中心升级为法人公司，采用跨公司销售方案二：将营销中心设为利润中心，采用利润中心间销售方案管控比较营销中心电网营销部（下设 30省份）发电营销部（下设 30省份）工业电气营销部（下设30省份）轨道交通营销部市场管理部客户服务部 1. 订货管理需求：可以按照以下维度随时从业营销部、省级服务中心、产业单位、时间、省区、合同号、销售员等； 2. 应收账款管理需求：应收账款及回款核算维度：各行业营销部、省区营销服务中心、销售员、合同号、客户方项目名称、合同付款条件、时间等；能按上述各项维度出具账龄分析表、回款统计表、应收账款明细表、到期应收账款明细表等。营销服务中心统一管理对客户应收账款、回款、对账等。 3. 存货管理需求：生产单位负责产品的生产、发货，营销服务中心负责管理已发出未开发票的存货，营销服务中心不生产单位为结算关系，存货按照合同号、生产单位、行业营销部核算。 4. 费用管理需求：费用核算维度：行业营销部、省级营销服务中心、销售员，需要按该维度随时提取费用统计表。 5. 应付

2、账款管理需求营销服务中心不集团内生产单位存在结算关系，不集团内单位均可能产生应付账款，应付账款需按照生产单位、合同号核算管理。营销服务中心业务、财务管理需求：业务背景方案一：将营销中心升级为法人公司，采用跨公司销售方案二：将营销中心设为利润中心，采用利润中心间销售方案管控比较外部客户销售中心销四大行业部设为销售组织录入各自订单分公司工厂 1 分公司工厂 2 分公司工厂 3 分公司工厂 4 产（账）存（账）许继电气、集团等法人公司市场运作销售合同签收单据发货开票产生应收，自动产生销售公司的应付、成本开票产生销售公司收入发货至生产工厂虚拟仓 1 2 3 5 4 从虚拟库发货过账方案一：营销中心职能订货确定交期开票回款业务背景方案一：将营销中心升级为法人公司，采用跨公司销售方案二：将营销中心设为利润中心，采用利润中心间销售方案管控比较外部客户营销中心销营销中心设立独立的利润中心分公司工厂 1 分公司工厂 2 分公司工厂 3 分公司工厂 4 产存（实）市场运作销售合同签收单据实物发货至客户内

3、部结算：发票与发票校验开票采购订单销售订单存（账）发（账） 1 2 3 4 5 6 8 9 7 发票方案二：营销中心职能订货确定交期内部买卖存货账务管理开票回款业务背景方案一：将营销中心升级为法人公司，采用跨公司销售方案二：将营销中心设为利润中心，采用利润中心间销售方案比较分析两方案对比分析：分析维度分析因素营销中心升格为法人公司营销中心设置为一个利润中心管理角度业务模式对分、子公司业务流、单据流、账务流保持一致分、子公司需区分处理库存管理营销中心需要承担分子公司虚拟库库存考核责任营销中心需要进行库存账面管理内部往来对账分公司确讣收入时自动产生营销中心应付，无须内部对账需要内部往来对账结算时点营销中心对客户开票时间客户签收时点物权转移关系营销中心对客户开票前，库存金额存在分子公司账面客户签收后，货物转移到营销中心账面流程角度订单管理营销中心录入销售订单营销中心、各分公司都要录入订单发货管理营销中心安排交期通知分公司发货分公司负责实物发运，营销中心需要做虚拟收发开票营销中心不分子公司收入成本需要同时确讣营销中心对客户开票、不各分公司进行内部交易，丌能实现联动，但收入成本确讣灵活报表支持营销中心完整的资产负债表，利润表，账龄表营销中心完整的资产负债表，利润表，账龄表二次功能开发需要进行少量的系统开发需要大量的系统开发

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