财务知识U财务一体化
25页1、(财务知识)U财务一体化U8.52财务一体化设置说明用友,财务,设置size=4特别声明:不包括工资和固定资产一、基本信息1、系统启用:勾选自己单位已经购买而且准备要启用的模块,其它模块建议不要选择,否则在月末结帐时系统会让你把这些模块结了帐后,总帐才能结帐,不论该模块是否有业务发生。2、编码方案:确定一些分类的编码级次。一般需要掌握的内容有:以下红色框中的内容。3、数据精度:在日常业务中,在没有其它模块在使用的情况下可以更改。二、基础注意:凡是有红星的字段内容不能为空,其它字段不录入不影响平时基本核算。1、机构设置(部门、人员)。2、往来单位(客户分类、客户、供应商分类、供应商):录入时要注意:供应商和客户:要录入银行和银行帐号,否则不能开采购和销售专用发票。可以虚拟都录入为0.1、存货(存货分类、计量单位、存货)注意:存货属性的几个重要参数:销售:用于销售模块中各种单据。外购:用于采购模块中各种单据及库存管理里的采购入库单。应税劳务:用于采购发票中的运费等。与其它参数互斥2、财务(会计科目、凭证类别)注意:指定科目:为出纳指定现金和银行日记帐科目。辅助核算:个人往来:要明细到个人的
2、其它应收应付科目或费用科目。部门往来:要明细到部门的科目(费用科目居多)。客户往来:要明细到客户的应收帐款和其它应收款,预收帐款,应收票据等科目。供应商往来:要明细到供应商的应付帐款和其它应付款,预付帐款,应付票据等科目。切记不要把部门,个人,往来单位设为明细科目。科目总数一般不会超过260个,否则请小心检查,是否有设置重复的地方。3、收付结算(结算方式、银行)银行:用于开销售发票用,如果不设,不能开销售专用发票。4、业务(仓库、收发类别、采购类型、销售类型)仓库:收发类别:采购类型:销售类型:三、各模块参数设置(以下设置是在界面左下角业务菜单中各模块里设置的)5、存货核算(只设存货科目、对方科目,其它科目不用去设置):用于库存单据生成凭证时自动调用形成凭证的借贷方科目。6、应收应付设置(选项)7、应收应付里(初始设置),应付管理也是一样。四、期初余额1、采购管理(期初采购入库单:上月底货到票未到的单据)2、销售管理(期初发货单:上月底已经发货未开票的发货单)3、存货核算(期初余额:上月末存货盘点的数量与单价)如果存货核算采用销售发票结转销售成本,则期初余额还应该加上销售管理中期初发货
3、单的数据。财务核算:与总帐对帐菜单:期初余额,对金额,不对数量如果存货核算与总帐对帐期初金额不相等,建议以总帐金额为准,调整存货金额,直至相等。8、库存管理(期初结存:修改取数保存)如果存货核算采用销售发票结转销售成本,则取数中应该去掉销售管理中期初发货单的数据。9、应收应付(期初余额)在总帐里录入10、总帐(期初余额)11、7、需要对帐的模块:存货核算总帐期初余额,对金额,不对数量存货核算库存管理期初余额,对数量,不对金额五、各模块数据流向关键操作:基本单据:模块:其它单据:(图在附件里可以清晰看到)入库环节:第一步:录入采购订单第二步:仓库生成采购入库单第三步:采购管理中根据采购入库单生成采购发票,并完成结算工作。第四步:在应付里审核采购管理中结算过的采购发票。第五步:在存货核算里选择正确单据记帐第六步:在存货核算里菜单“财务核算”里生成凭证(一,选择单据,二,生成凭证)销售环节:第一步:如果有销售订单,则在销售管理里录入销售订单,以后可以参照生成销售发票或发货单,如果没有订单,则不录。第二步:在销售管理中录入销售发票或参照订单生成销售发票第三步:在库存管理中审核销售自动传递过来的
4、销售出库单:第四步:在存货核算中把销售出库单按“正常单据记帐”,再生成凭证,如前。第五步:在应收管理中审核销售系统复核过的销售发票,并生成应收凭证组装单环节:第一步:在库存管理选择中勾选“有无组装拆卸业务”参数。第二步:在设置页签“业务”里录入产品结构,即BOM清单。第三步:在库存管理里即可以使用组装拆卸单了。第四步:在存货核算里选择特殊单据记帐六、关键点:A、建议业务数据在存货核算中录入,存货核算中一定要先设置存货科目,才能录入期初余额,否则要手工增加,增加工作量。B、如果建帐会计期间不是在一月,请在总帐期初余额里一定要录入明细科目的累计借贷方的发生额,而且要手工计算年初数是否平衡,以保证资产负债表年初数借贷方平衡。C、在存货核算里生成的凭证只能在存货核算里删除,在应收应付里生成的凭证也只能在应收应付里删除,在总帐里的相应凭证自动作废,如要彻底删除,步骤为在填制凭证界面中“整理凭证”,选择删除。D、模块没有结帐的情况下,如果存货核算里生成凭证后的单据再想修改,则要在存货核算里删除相应凭证,恢复记帐,再在库存管理里取消审核,既可修改单据。如是应收应付里相应的应收应付单已经生成凭证,如还
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