《精编》某证券投资基金产品说明书
15页1、国泰金龙系列证券投资基金产品说明书国泰金龙系列证券投资基金产品说明书 产品独特优势产品独特优势 1 国泰金龙系列基金的独特优势 同业利率转份额 早买早获利 投资金额在认购期内产生的利息以金融同业存款利率 1 89 来计算 远高于一般性银 行存款利率 并于认购期结束后自动转为基金份额为投资者所有 买一万送保险 买五万送基金 只针对个人投资者 认购金额 1 5 万元 不含 5 万元 满 1 万元赠送保额 1 万元的太平洋 安居综合保 险 C 款 认购金额 5 10 万元 含 5 万元 不含 10 万元 赠送认购份额 0 2 的金龙债券基金 认购金额 10 万元以上 含 10 万元 赠送认购份额 0 3 的金龙债券基金 2 金龙债券基金独特优势 本金相对安全 收益稳定 超额回报 管理团队稳定 过往业绩优秀 设定自制性措施 分担投资者风险 基金经理人郑重承诺 本基金自成立日起半年后 含半年 累计净值跌破面值 则停止计提管理费直至累计净值达到 1 元 3 金龙行业精选基金独特优势 产品核心技术 投资评价模型 引进了瑞士银行环球资产管理集团的先进经验 引入 QFII 合格的境外机构投资者 选股策略
2、 选对行业就是选对市场 历史业绩回顾历史业绩回顾 稳健的基金投资业绩 时间 年 时间 年 业绩表现 与同行业相比 业绩表现 与同行业相比 1998 基金金泰净值第一 收益分红第一 1999 基金金泰净值增长率 28 64 2000 四只基金分红金额超过 15 亿元 净值增长率超过同期大盘增 长水平 两只大基金的净值增长率在所有 33 只基金中排在前十名 2001 四只基金业绩均超过证券市场平均水平 2002 基金金盛业绩综合评价名列第三 2003 1 2 2003 8 1 五只基金平均净值增长率为 11 17 超过同期天相基金基准指 数 其中 金盛基金的净值增长率为 19 10 优秀的债券投资业绩 时间时间排名排名国泰大基金债券国泰大基金债券 平均回报率平均回报率 中信国债指数中信国债指数基金平均债券回报率基金平均债券回报率 20022 11 22 4 4 7 22 2001 2002 2 14 77 10 4 12 83 注 引自证券时报 专刊 基金公司投资债券市场绩效分析 2003 年 4 月 29 日 该文以 规模 20 亿以上的基金作为可比样本 一 金龙系列基金产品概要 基金名
3、称 国泰金龙系列证券投资基金 基金组成 国泰金龙债券基金 国泰金龙行业精选基金 存续期限 不定期 子基金类型 契约型开放式 子单位面值 人民币1 00元 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行 子基金费率 类别债券子基金股票子基金 5 万以下 0 8 5 万 含 100 万 0 6 100 万以下1 认购费认购费 100 万以上 含 不高于 0 6 100 万以上 含 不高于 1 5 万以下 1 5 万 含 100 万 0 8 100 万以下1 2 申购费申购费 100 万以上 含 不高于 0 6 100 万以上 含 不高于 1 持有期小于 2 年 0 2 持有期小于 2 年 0 2 赎回费赎回费 持有期达到 2 年或 2 年以上 0 0 持有期达到 2 年 或 2 年以上 0 0 债券子基金转为股票子基金债券子基金转为股票子基金股票子基金转为债券子基金股票子基金转为债券子基金 连续持有债券子基 金时间已超过 90 日 含 90 日 0 0 转换费转换费 连续持有债券子基 金时间小于 90 日 0 3 0 0 注 持有时间指的是成功购买的申请日或上一次成功转换的
4、申请日至本次申请转换当日 转换金额指的是转出基金份额当日净资产总值 子基金分红 在符合有关基金分红条件的前提下 每年至少分红两次 红利再投资免 收 再投资费用 二 金龙债券基金的投资管理 1 投资管理概要 基金经理 顾伟勇 男 硕士 CFA AIMR 会员 美国投资管理与研究协会会 员 5 年证券从业经历 曾在上海国际托投资公司工作 2001 年 10 月加盟国泰基金公司 从事公司各基金的债券资产的投资与管 理工作 现任固定收益小组经理 何 旻 男 英国伦敦经济学院 LSE 金融经济学硕士 5 年证券 从 业经历 1998 年 7 月加盟国泰基金管理公司 先后担任上市公司 行业研究员及综合研究小组负责人 2001 年 1 月调入基金管理部 主要负责国债管理运作及新股申购工作 2002 年 7 月至今担任固 定收益小组经理助理 投资理念价格终将反映价值 投资目标 在保证投资组合低风险和高流动性的前提下 追求较高的当期收入和总回 报 确保基金资产的稳定增值 投资范围 本基金为开放式债券基金 投资范围限于国内依法公开发行的各种固定收 益类金融工具和一级市场股票 债券品种主要指国债 金融债 A
5、A 级以上 的企业债 可转换债 可转换企业债 以及中国证监会允许基金投资的其 他金融工具 一级市场股票指网上申购的新股 投资策略 以长期利率趋势分析为基础 结合经济周期 宏观政策方向及中短期的收 益率曲线分析 通过债券置换和收益率曲线配置等方法 实施积极的债券 投资管理 新股投资仅限于网上申购 上市首日全部抛出 一旦市场上出 现新股上市首日跌破发行价情形 本基金将终止网上新股申购 投资组合 投资于债券品种 国债 金融债 平均 AA 级以上的企业债 可转换债 的 总比例不低于基金总资产的 70 投资于国债的比例不低于资产净值 20 新股持有量不超过资产净值的 20 债券配置方法 本基金以对长期利率预期为基础确定期限结构 以收益率曲线分析为基础 确定收益率曲线配置 以相对利差和流动性分析为基础确定类属配置 结 合信用风险及流动性管理技术降低投资组合的风险水平 选券标准综合考虑修正久期 到期收益率 信用等级及流动性等指标 业绩比较基准中信全债指数 风险收益特征本基金属于证券投资基金中的低风险品种 风险管理工具 国泰基金风险控制系统 基于道富银行 State Street Askari Tru
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