2020公司财务管理制度
3页1、公司财务管理制度XXXXXX贸易有限公司第一章:会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法进行记帐、算帐、报帐,做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰。2、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明,每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整的反映财务状况,并按季度进行财务分析。3、责会计核算,特别对应收、应付等往来帐要及时清算和催收;作到帐帐相符、帐实相符,发现不符,必须查明情况,及时汇报。4、善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料。5、守公司财务机密。6、成上级领导交办的其他工作任务。第二章、出纳的岗位职责1、责现金及银行转帐票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。2、格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用,不得以白条抵库,不得坐支营业额。3、据会计人员的签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付4、据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。5、制有关收入、支出的会计凭证,登记银行存款。现金出纳日记帐,保证帐款相符。6、责保管未签发的支票、支票本及以签发的支票存根联。7、责职工每月公司
2、、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、合公司的业务实际情况,每周汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细帐,每月汇报总经理处9、每月10日前,将上月银行存款日记帐与银行对帐并逐笔核对,编制银行余额调节表10、月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计报告总经理11、善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传12完成上级领导交办的其他工作。第三章:印章使用的管理及其他1、司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管,财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。2、管人员必须坚守职责,未经领导批准,不得将印章带出办公室,不得私用,不得委托他人代管。3、持印章使用的严肃性,各类印章只限使用在正式文件上,严禁在空白介绍信上盖章。4、公司名义对内、外签定的合同,统一由财务室负责办理,并在办理完毕后将原件分类存档,以便随时查阅。5、于税票的使用要严格登记。良好的愿望和行动的意志,引导我们成为商品社会中的销售人,我们要学会用商业的理性,用系统与权变的眼光,去安排好我们的工作顺序,主次轻重区分事情的节奏。明确自己当天及个时期的任务,即有高效的工作效率,又能很好的休息和娱乐。最后,祝愿我们随着我公司一起壮大发展!2020年03月17日
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