资金结算中心管理办法
5页1、资金结算中心管理办法 (试行) 一、总 则 第一条第一条 为切实做好 1资金结算中心的管理工作,充分 发挥资金结算中心的作用,根据 1资金结算中心章程 制定 本办法。 第二条第二条 本管理办法所称集团公司各单位包括集团公 司本部、 各分支机构、 直属单位及全资企业、 控股企业和集团 公司其他成员单位。 二、开户管理 第三条第三条 集团公司依托两家全国性大型商业银行,利 用其电子网络结算平台,建立集团资金结算系统。 第四条第四条 集团公司对各单位资金实行收支两条线管理。 集团公司资金结算中心在所依托银行开设总存款账户(一 级账户),各单位在当地依托银行设置收入账户和支出账 户,在资金结算中心设立二级账户,一并构成集团公司资 金结算中心结算系统账户体系。 第五条第五条 各单位开设银行账户的手续按照人民银行的 有关规定执行。 第六条 第六条 资金纳入资金结算中心管理的单位,未经资 金结算中心批准,不得在资金结算中心结算系统以外开设 银行账户。 三、结算纪律 第七条 第七条 资金结算中心以优质服务为宗旨,认真遵守 银行结算纪律,做到结算及时、准确、方便,切实维护各开 户单位和借款单位的合法权益
2、。 四、存贷款管理 第八条第八条 依托金融机构,积极吸收集团单位存款,不 断扩大资金运作总量,提高贷款能力。 第九条第九条 资金结算中心对各单位的内部贷款,主要用于 支持电力生产、建设的资金需求,贷款必须专款专用。 第十条第十条 集团公司各单位因生产经营和发展需要,可 以向资金结算中心申请借款。 资金结算中心对借款单位的申 请参照银行信贷的有关规定和批准权限、 程序办理,通过有 关金融机构办理贷款发放、收息业务,确保贷款的安全性、 效益性。 第十一条第十一条 各单位申请借款须提出书面申请,资金结 算中心审查认可并按照规定权限批准后签订借款合同。 第十二条第十二条 资金结算中心有权检查和监督借款的使用 情况。借款单位不按合同规定使用借款,资金结算中心有权 收回部分或全部贷款。 第十三条第十三条 贷款审批权限 集团公司的内部贷款,已经纳入集团公司年度财务预算 的,资金结算中心提出初步意见后,由主管副总经理批准 后实施。未纳入集团公司年度财务预算的,资金结算中心提 出初步意见,报预算管理委员会和总经理办公会批准后实 施。遇特殊情况或时间紧急的,可报公司领导批准后先行实 施,然后再报预算管理委
3、员会和总经理办公会确认。 资金结算中心对每一笔贷款建立内部联签制度。 五、存贷款利率管理 第十四条第十四条 存款利息 开户单位的存款依照中国人民银行的规定计付利息。 第十五条第十五条 贷款利息 集团公司内部贷款依照中国人民银行确定的基准贷款 利率和规定的浮动范围,根据资金市场供需状况,具体由 借贷双方协商确定。 第十六条第十六条 委托贷款的利息 根据资金市场的资金供需状况,由借贷双方协商确定。 第十七条第十七条 对每一笔贷款业务,借款单位应按照合同规 定的贷款利率和付息时间,及时向资金结算中心支付利息 对逾期不付息的,资金结算中心按照合同规定收取滞纳金。 六、对外融资和投资 第十八条 第十八条 资金结算中心根据集团公司对外贷款“统 借统还”的原则,负责集团公司内部核算及全资单位的融 资工作,协助控股和参股单位对外融资。 第十九条第十九条 根据集团公司的统一安排和财务产权部资金 计划和要求,结合资金结算中心的资金情况,决定融资的 方式和数额。 第二十条第二十条 根据资金结算中心资金结余情况,经集团公 司总经理办公会批准,进行资金运作,以提高资金效益。 七、附 则 第二十一条第二十一条 本办法自印发之日起执行。 第二十二条第二十二条 本办法由1 负责解释。
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