出纳工作计划范文十篇
7页1、出纳工作方案范文十篇出纳工作方案范文十篇时光在流逝,从不停歇,成绩已属于过去,新一轮的工作即将来临,是时候开始写方案了。我们该怎么拟定方案呢?以下是精心整理的出纳工作方案10篇,仅供参考,大家一起来看看吧。回忆过去,展望未来,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继续持续昂扬斗志,同时不断的发现并弥补工作中的缺乏,在保证作为银行核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理提高到一个新的层次!因此,20xx年作出了如下的展望和方案:一、进一步加强员工的本钱控制意识,严格控制借支的审批流程这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的本钱费用报销和控制的宣传,老职工带新职工,把严格借支,节约费用,7天冲账的优良作风延续下去;对于工程的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对工程的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除个性批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按银行规定收回借款或从工资扣除。二、加强往来款项的催收力度需要各工程总监竭力配合财务的此项工作,对各个工程的正常回款,按照银行财务部制定的佣金结算管理方法严格要求各工程部销
2、售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月5日左右对各工程所报数据归总,向董事办上报当月资金收付方案。三、配备财务人员财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为银行节约人力资源本钱的原那么,财务推荐至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及本钱费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付方案外,加强往来款项的催要工作,本钱会计负责按照银行的绩效考核方案进行银行人力资源本钱提成的核算,另协助往来款项的清欠工作。四、日常工作认真完成每月原始凭证审核、纳税申报,凭证装订和财务档案、代理筹划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出过失,做好资金安排,保证银行资金正常运作。五、配合其他部门完成银行交给的其他工作为了使财务工作更好地为统计事业的开展效劳,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长方案、短安排,使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足根底工作,深化工作细节;提高人员素质,追求工作质量为目标,加强财务根底性工作。出纳工作方案篇2作为公司的财务出纳工作人员,我自然是做好本职工作在先,为公司节约每
3、一分本钱为己任。财务出纳工作方案对加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长方案,短安排,使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,为再次出色的完成上级交给的工作,特拟订20xx年财务工作方案。一、自我学习,不断提高做为出纳人员要不断提高自我认识,不断加强自身的业务水平。了解新准那么体系框架,掌握和领会新准那么内容,要点、和精髓。全面按新准那么的标准要求,熟练地运用新准那么等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制等。二、加强标准资金管理。1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。要在收支,反映,监督,管理四个方面要应尽责任。在过去一年的根底上,不断改善工作方法,方式的同时,要进一步学习掌握财务知识,顺利完成财务各项工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率。为
4、了20xx出纳工作方案使公司财务管理工作更加标准,财务人员岗位职责更加明确,特规定出各岗位的业务范围,要进一步标准财务操作,统一财务管理,提高财务人员的职责意识和思想觉悟,按规定办理业务,提高财务的自律性。三、完成领导临时交办的其他工作。四、个人建议要求财务管理力求科学化,核算标准化,费用控制全理化。强化监督度,细化工作,切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司开展的步伐。五、坚持财务严格审核,对不符合的手续不予付款。六、为配合公司的开展需要,我要不断学习和深入,要对本职工作有更深刻的认识。七、要严格执行财务管理制度。以上便是我一名财务人员工作方案,总之在20xx年里,我会继续加大资金的管理力度,不断提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极的完成全年的各项方案,以最大限度地效劳与公司,为我们公司的稳健开展而做出更大的奉献。出纳工作方案篇3在新的一学年里,各种工作复杂而多样,为更好地做好功山中心学校的财务工作,新学年里我方案一如既往地做好日常财务的核算工作,加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长方案,短安排。使财务工作在标
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