出纳会计岗位职责
8页1、出纳会计岗位职责篇一:会计与出纳岗位职责 出纳员岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有: 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。 2. 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写奖金日报表,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。4.根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。 5. 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。 . 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符
2、时编制银行存款余额调节表。7.及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。 8 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 9 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。10.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。 11.负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。 12.根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。 13.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。 14.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。篇二:财务会计工作人员岗位职责 财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 1.职责概述遵照国家及企业的财务和会计制度,负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作
3、,并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。.主要工作 (1)贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 (2)办理现金收付业务,并负责现金支票的保管、签发。 ()建立现金日记账,逐笔记载现金收支,做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 (4)按照国家有关法律法规要求,负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 (5)负责银行结算,办理银行存取款业务和转账业务,并定期打印、取回银行对账单。(6)根据审核无误的资金支付申请,按规定办理资金支付手续,并及时登记现金、银行存款日记账。 ()协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。(8)负责企业各项费用的报销工作,并定期上交各项报销的原始凭证。 ()负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作,并保持完整记录。 (1)负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标 (1)现金收付业务办理准确性。(2)银行结算业务办理及时率。 (3)现金、银行存款日记账准确性。 (4)库存现金管理出错次数。 (5)印鉴、印章保管的安全性、完好性。4.任职资格要求 ()学历 财务、会计专业中专及以上学历。 (2)工作经验 一年以上
4、出纳从业经验。(3)能力要求 关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。 二、资金主管 1职责概述根据企业财务管理制度,组织编制资金使用计划,掌握资金流动状态,负责资金的调度、供应工作,加强对资金的合理使用,确保企业资金供求平衡,推进企业经营目标的实现。2.主要工作 (1)组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度,上报领导审批后监督实施。 (2)组织编制企业年度、月度资金预算,并监督资金预算的具体执行。 (3)组织编制企业月度流动资金计划,分析月度资金使用情况,根据发现的问题提出调整建议。 ()负责资金的核算与管理,适时调拨企业内外部资金,提高资金使用效率。 (5)负责现金、银行存款的管理工作,并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。 (6)定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。 (7)对企业资金的使用效益进行评估,并按期撰写评估报告。 (8)协调企业与开户银行的关系,确保合理、安全地调度和使用资金。3.关键业绩指标 (1)资金预算编制及时率。(2)资金预算达成率。 (3)月度流动资金计划编制及时率。(4)资金使用目标达成率。(5)资金收支
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