出纳会计岗位职责

出纳会计岗位职责篇一:会计与出纳岗位职责 出纳员岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。 2. 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。 5. 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。 . 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表。7.及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 8 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 9 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺,如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙,不得转交他人。10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。 11.负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。 12.根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。 13.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 14.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。篇二：财务会计工作人员岗位职责 财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 1.职责概述遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作,并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。.主要工作 （1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 （2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 （)建立现金日记账，逐笔记载现金收支,做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 (4)按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 (5)负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务,并定期打印、取回银行对账单。（6）根据审核无误的资金支付申请,按规定办理资金支付手续,并及时登记现金、银行存款日记账。 ()协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。(8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。 （)负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作,并保持完整记录。 (1)负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标 (1)现金收付业务办理准确性。（2）银行结算业务办理及时率。 （3）现金、银行存款日记账准确性。 （4)库存现金管理出错次数。 （5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。4.任职资格要求 （）学历 财务、会计专业中专及以上学历。 (2)工作经验 一年以上出纳从业经验。(3)能力要求 关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。 二、资金主管 1职责概述根据企业财务管理制度,组织编制资金使用计划,掌握资金流动状态,负责资金的调度、供应工作,加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡,推进企业经营目标的实现。2.主要工作 (1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。 （2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。 (3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况,根据发现的问题提出调整建议。 （）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金,提高资金使用效率。 （5）负责现金、银行存款的管理工作,并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。 （6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。 (7)对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。 (8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。3.关键业绩指标 （1)资金预算编制及时率。(2）资金预算达成率。 (3)月度流动资金计划编制及时率。（4）资金使用目标达成率。（5)资金收支准确度。 (6)资金使用效益评估报告提交及时率。.任职资格要求 (1）学历会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。 （)工作经验 三年以上资金管理岗位相关工作经验。 （3）能力要求 关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。 三、会计岗位 .职责概述 贯彻国家财经法规、企业财务制度,做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。2.主要工作(）对各经营科目的经济事项办理收支结算时,必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查,并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。（2)根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。（3)负责进行期末结账,进行总账与明细账的对账工作,保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对,做到账实相符。（4)编制整套会计报表。 ()为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。 （6)定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助进行财务分析,为企业决策提供依据。 (7)做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。3.关键业绩指标 （1)会计报表准确率。 (2）财务情况报告提交及时率。(3)总账与明细账登记及时性。(4)对账、结账工作及时性、准确性。 4.任职资格要求（）学历 会计、财务或相关专业专科及以上学历。 (2）工作经验三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。 (）能力要求 会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。 四、财务分析主管 1.职责概述 在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。 2主要工作 （1)协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划,并组织实施。 (2）负责企业财务分析体系建设,并根据企业业务变化及时进行调整、修正。 （）对企业各类财务报表、财务指标进行分析,编制定期或不定期的财务分析报告,提交财务分析经理审核。 （4）负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。 （）根据各业务部门财务预算指标执行情况,进行预算差异分析,并提出改进措施。 （6)分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析,并提供财务建议,以支持其完成财务目标。（7）协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。 （8）完成上级交办的其他临时性工作。 3.关键业绩指标（1)财务分析报告编制及时率。 （2)财务分析数据真实可靠性。 (3）财务收益预测准确性。（4）财务建议被采纳率。 .任职资格要求 （)学历 财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。（2)工作经验 两年以上财务分析岗位工作经验。 （3)能力要求 财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。 五、财务总监 职责概述 根据企业的战略发展规划和年度经营计划,负责企业总体财务规划，领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。 2.主要工作 （）根据国家的有关法律、法规等,主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序,保障公司合法经营。 （）对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。 （3)监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。篇三：一般公司出纳的工作职责 一般公司出纳的工作职责一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。 、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名,然后给总经理签名，进行实报实销,再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 A现金收付1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人负责。 、现金一经付清,应在原单据上加盖”现金付讫章”.多付或少付金额,由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行,不得”坐支” 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。 B银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 、公司账务章平时由出纳保管。C报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销 出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。 1货币资金核算。日常工作内容有： （1）办理现金收付,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 （2)办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。