南开大学21春《营运资本管理》离线作业一辅导答案23
12页1、南开大学21春营运资本管理离线作业一辅导答案1. 以下关于设立集中银行缺点的说法中错误的是( )以下关于设立集中银行缺点的说法中错误的是( )A.开设的中心越多,闲置的资金也越多B.设立收款中心需要一定的人力和物力,花费较多C.在决定采用集中银行时不可忽略以上两个缺陷D.可以忽略开设集中银行的缺陷参考答案:D2. 除( )外均是商业信用条件的形式。A.预付货款B.延期付款,但不提供现金折扣C.延期付款,但早付现有现金折扣D.短期融资券参考答案:D3. ( )是根据现金有关成本,分析预测其总成本最低时现金持有量的一种方法。A.存货模型B.逐批测试法C.成本分析模型D.米勒一欧尔现金管理模型参考答案:C4. ( )是指按不含价外税的可接受市场价格,扣除相关费用后计算产成品评估值的一种方法。A.产成品评估的成本法B.产成品评估的市场法C.在产品评估的成本法D.在产品评估的市场法参考答案:B5. 基于企业购、产、销行为需要的现金就是( )要求的现金持有基于企业购、产、销行为需要的现金就是( )要求的现金持有A.谨慎动机B.补偿动机C.投资动机D.交易动机参考答案:D6. 有的企业将部分短期资产
2、用长期资本来融通,这便属于( )。A.保守的筹资组合B.冒险的筹资组合C.正常的筹资组合D.短期资金筹资参考答案:A7. 采用()资产组合策略时,企业的投资报酬率一般较低,风险也较小采用()资产组合策略时,企业的投资报酬率一般较低,风险也较小A.适中的B.保守的C.冒险的D.短期资金筹资参考答案:B8. 利用邮政信箱法和银行业务集中法进行现金回收管理的共同优点是()利用邮政信箱法和银行业务集中法进行现金回收管理的共同优点是()A.可以缩短支票邮寄时间B.可以降低现金管理成本C.可以减少收账人员D.可以缩短发票邮寄时间参考答案:A9. 某企业每月现金需要量为250000元,现金及有价证券的每次转换金额为50000元,每次转换成本为400元,则其每月的现金转换成本为( )元。A.2000B.12500C.4000D.5000参考答案:A10. 企业在确定为应付紧急情况而持有的现金量时,不需要考虑的因素是( )企业在确定为应付紧急情况而持有的现金量时,不需要考虑的因素是( )A.金融市场投资机会的多少B.企业愿意承担风险的大小C.企业对现金流量预测的可靠程度D.企业临时性筹资能力的强弱参考答
3、案:A11. 现金的( )是指在现金持有量不足而又无法及时将其他资产变现而给企业造成的损失。A.交易动机B.持有成本C.短缺成本D.转换成本参考答案:C12. 企业资金总额中短期资本和长期资本各自占有的比例,称为企业的( )。企业资金总额中短期资本和长期资本各自占有的比例,称为企业的( )。A.资产组合B.投资组合C.筹资组合D.资本结构参考答案:C13. 短期投资是指各种准备随时变现的有价证券以及不超过( )年的其他投资短期投资是指各种准备随时变现的有价证券以及不超过( )年的其他投资A.4B.3C.2D.1参考答案:D14. 企业从收到尚未付款的材料开始,到以现金支付该货款之间所用的时间是( )。A.现金周转期B.应付账款周转期C.存货周转期D.应收账款周转期参考答案:B15. 下列各项中,不属于实物类流动资产的是( )下列各项中,不属于实物类流动资产的是( )A.材料B.应收账款C.库存商品D.产成品参考答案:B16. 实际利率与名义利率的换算公式为( )。A.i=(1-r/m)m-1B.i=(1+r/m)m+1C.i=(1+r/m)m1D.i=(1+r/m)m-1参考答案:A1
4、7. ( )是指企业要求顾客支付赊销款项的条件。A.信用条件B.收账政策C.确定订货点D.信用标准参考答案:A18. 持有成本成本与现金的持有量呈( )变化。A.反比例B.正比例C.不成比例D.以上均不正确参考答案:B19. 以下不属于按存在形态对流动资产分类的是( )。A.货币类流动资产B.货币资金C.实物类流动资产D.债权类流动资产参考答案:B20. 除( )外均属于实物类流动资产。A.材料B.应收账款C.产成品D.库存商品参考答案:B21. ()是指那些没有设立财务公司的工商企业所发行的融资券()是指那些没有设立财务公司的工商企业所发行的融资券A.国内融资券B.经纪人代销的融资券C.直接销售的融资券D.非金融企业的融资券参考答案:D22. ( )是商业票据的持有人把未到期的商业票据转让给银行,贴付一定利息以取得银行资金的一种借贷行为( )是商业票据的持有人把未到期的商业票据转让给银行,贴付一定利息以取得银行资金的一种借贷行为A.长期借款B.票据贴现C.担保借款D.信用借款参考答案:B23. 某企业每年需耗用甲材料8000吨,该材料购入价格为每吨1500元,每订购一次的订货变动成本
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