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资产盘点报告

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卖家[上传人]：公****

文档编号：475601929

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常见问题

1、资产盘点报告UH资产管理制度要求每年的5月份进行资产盘点，综合办公室于5月7日发出盘点通知，号召各部门共同进行2012年度的盘点工作.2012年6月30日盘点数据收集完毕.历时2个月的资产盘点已基本结束，现对本次盘查工作总结如下：一、基本情况（资产详细数据见附件总表）2011年9月份公司的主要部门搬迁至新办公楼A3座，搬迁后扩大了办公面积公司为G座及A3座分别购置了一定数量的新资产，因此A3及G座办公楼均是新旧资产混合使用.2012年5月份，按照制度的要求，也为了进一步明确各部门的资产使用情况，清点部门间交叉的混乱资产，规范各部门资产的日常管理，减少闲置资产.由综合办公室牵头，精心组织了公司分两地办公后的首次资产盘点.本次共盘点资产总数为4246件，其中家具类资产2413件，设备及其他资产1833件.用时2个月.IH2011年盘点后资产总计2698件，2012年资产量4246件，资产增幅 57.38%.2011年（含）以前及2012年主要资产数量资产年份及名称办公柜办公桌办公椅笔记本电脑台式机显示器网络设备空倜电话2011年以前2355306563581851835

2、3511872012 年4139011066510217209110882782011年盘点后资产总计2698件，2012年资产量4246件，资产增幅 57.38%；对比2011年5月份，员工总数增加181人，资产管理人员增加2人;年份总人数2011年5月份3852012年5月份566增涨比例47%资产量资产管理员数量26981642461857.38%11%由以上图表可见，员工增长速度与资产增长量同比差距在10%以内属正常范畴，资产管理员的配置数量与总人数和资产增长量明显不成正比，建议根据资产增长量来配置管理员人数.二、盘点做法及分工（一）提前计划，精心组织.2012年5月初由综合办公室发出盘点通知，就盘查范围、盘查内容、职责分工、时间安排、工作要求等做了明确规定.资产盘点共分三个阶段：第一阶段各部门资产管理员自盘部门内资产；第二阶段综合办公室与各部门资产管理员根据第一阶段的盘点成果及资产总账复核盘点资产；第三阶段综合办公室提交盘点结果由各部门处理问题资产;（二）把握过程，耐心核对.为更好地达到盘查效果，综合办公室内部指定专人负责第一阶段部门自盘的跟踪，在第二阶段又逐件复

3、核各部门的初盘资产，记录清楚每件资产的状态使用人等信息.最后由综合办公室的行政及网络系统负责人，分别对家具类资产/设备类等资产进行通盘核对，找出部门间的交叉资产，账实不符资产，制作出盘点汇总表.（三）有效沟通，合理处置.盘点后发现，各部门均存在一定程度的账实不符情况，根据台账记录找到了不符的实物资产，列出清单提供给各部门.最后由指定专人跟进各部门负责人给出处理意见（由各部门负责人决定处理是否对账有实无资产，及实有账无资产进行调拨）。三、盘点结果及相关数据（一）总资产使用状态.总资产使用状态资产类别交叉资产使用中闲置报废办公家具类304201933138设备及其他190167914210由上表可见，部门间交叉资产（账有实无和实有账无的资产统称交叉资产）已占总资产量的10%,即10个资产中就有一个资产在外部门，不便于资产管理.（二）各部门资产闲置状态各部门资产闲置情况部门办公柜办公桌办公椅沙发笔记本电脑台式机显示器移动硬盘闪存网络设备打印机电话测量仪器切换器考勤机音箱设备合计1472111117251212211432241314

4、6111045554502611831426294452167181127221122108421612516793811102428112195228总数455通过以上图表可见，12闲置资产最多，请合理调配使用.（四）第一阶段部门盘点数量与复盘数量差异较大部门资产数量差异较大部门情况部门差异情况办公柜办公桌办公椅3部门自盘13192复核盘点192261部门自盘204177复核盘点1772072部门自盘22145166复核盘点27154176由表中可见，资产越多的部门盘点出的资产误差越大，除办公椅以外，其他资产都是相对固定的，换时间换人盘点数量有几十个的增减，十分不正常.资产管理员须重视盘点工作，认真盘点.（五）账有实无资产及其去向（除表中未找到的账有实无资产，其余的账有实无资产均可在其他部门找到）未找到的账有实无资产部门办公柜办公桌办公椅资产去向1135丢失219丢失31丢失41丢失53丢失61丢失91丢失合计1421丢失由图表可见，账有实无资产中不知去向的丢失资产全部为丢失-来源网络，仅供个人学习参考四、问题资产的处置及资产盘点后发现的问题:（一）资产管理员增长数量与资产增长量及人

5、员增加量不成正比，建议增加资产管理员；（二）各部门中存在一定量的交叉资产，是否以现使用资产为准进行调拨，以实现各部门的账实相符；（三）各部门未找到的账有实无的丢失资产如何处理，丢失责任由谁承担；（四）各部门管理的会议室内资产是否归入各部门资产中，使账实管理一致；（五）各部门的闲置资产如何有效利用，必要时可否由公司统一调配；（六）部分部门资产自盘数据与复核盘点数据有较大出入，且在复盘时部分部门的资产管理员未参加同盘，复盘后综合办公室与各部门资产管理员沟通账与实不符的资产去向，资产管理员不清楚.部门负责人更不清楚资产已悄悄转移.各部门负责人及资产管理员如何管理自己的资产需要进一步思考.五、下一步资产管理的工作思路（一）完善制度。今后将根据资产管理具体情况，集中讨论修改现有资产管理制度，由各部门提出如何才能管好自己部门的资产，制定适合实际、便于操作的资产管理办法。（二）明确职责。进一步明确资产管理各部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各尽所能，各负其责的新机制。（三）加强管理。把资产管理作为财务管理和固定资产使用、管理部门的一项重要日常工作，常抓不懈，规范程序，把好出入关,健全账、证、卡，加强核算，确保资产账、实物账一致。（四）严格检查。各部门对各自管理的资产每年进行一次自查，对于账实不符的资产进行通报处理。（五）抓好落实。重点做好日常管理和制度落实工作，资产管理部门在加强日常管理的同时，抓好各项制度落实的督促检查，搞好协调、衔接，督导各部门抓好落实，努力把资产管理工作提高到一个新水平。

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