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银行借款保函业务操作协议

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文档编号：475414823

上传时间：2023-06-03

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1、银行借款保函业务操作协议书银保（借协）字第8001号甲方（需资提供保函方）：乙方（调资操作方）：以下简称甲方和乙方甲方因开发建设_省_市_项目急需资金，经甲、乙双方友好协商,乙方同意以出借资金并附加甲方银行出具真实、有效的还本付息不上网保函（以下简称保函.）的方式,为甲方的项目融资借款。经甲、乙双方一致同意、共同遵守,具体定立本协议如下:第一条、借款金额：双方达成意向借款金额为亿元人民币；分批操作，首单 1000万元至1亿元人民币；首单业务按本协议顺利完成后，双方商定余款以此方式于 5 个工作日内全部操作完毕。第二条、借款期限_5 _年。第三条、借款利率：按中国人民银行发布的同期同档次贷款利率上浮百分之20。第四条、贴息回报：甲方按借款总额的25%+1%一次性支付给乙方。双方约定借款资金分批操作时则批结批清。（含当年利息）第五条、担保银行：中国银行分行（支行）。第六条、操作方式：在甲方提供共管首笔款30万定金后,乙方开始核实银行是否合法真实为用款企业开出上网保函，核实无误后乙方将借款资金划转到甲方所在的出保银行。经甲方担保银行确认可为甲方开具保函担保前题下，填写借款合同（

2、以下简称主合同），甲方担保银行根据主合同开出受益人为乙方的真实、有效的还本付息保函，乙方验证认可保函无误及甲方具备余额借款回报贴息款后，向甲方划转借款资金，同台收取余额借款贴息回报款。到期乙方凭主合同和保函向甲方及甲方担保银行主张以上实际到账总金额的债权；甲方担保银行承担担保连带还款责任，乙方不承担出借资金风险。第七条、操作程序：确认本协议安排操作时间,乙方款到后甲方担保银行按银行规定开出经乙方认可的银行行为的真实、有效的还本付息保函,具体程序如下:1、甲方必须具备首单操作资金总额的25%+1%的贴息回报款系自有资金的能力；乙方代表到达甲方后,甲方即支付操作费。乙方开完帐户前甲方支付30万保证金共管,乙方款到甲方的银行并在乙方开户帐户显帐，余额贴息回报等款进甲方帐户时同台交割。2、乙方资金到帐后在担保银行工作时间内，乙方核实担保银行行长和经办官员身份、正式任职文书和开保函的相关程序手续，乙方和担保银行确认能按乙方要求开具银行行为担保函后，甲、乙双方填写借款主合同，甲方首先在主合同上签字盖章；甲方担保银行根据主合同内容，按照银行开具保函程序2个工作日开还本付息保函。行长和经办官员两人签字

3、盖行政公章，乙方确认保函无误同时将帐户资金转入甲方帐户后，乙方拿走借款合同、银行保函和余额贴息回报款同台交割。3、借款资金划入甲方帐户后，乙方同时收取余额借款贴息回报款。保函原件由乙方核查人员带离担保银行，借款资金由甲方按主合同载明的用途支配，本次业务操作结束。第八条、违约责任：1、甲方及甲方担保银行未能履行本协议约定的条款及与本次业务相关的书面要求，无法办理开出保函或无故拒绝支付借款贴息回报款，视为甲方违约；乙方有权终止本次业务，甲方支付的操作费用及保证金不要求退还，并放弃诸法律追索抗辩的权力。 2、甲方履行了本协议约定的条款及与本次业务相关的书面要求，乙方无故拒绝发放借款资金，视为乙方违约；乙方除退还甲方此次业务交付的操作费用及保证金外，必须赔偿甲方为本次业务所开支的全部费用。第九条、双方商定事项：双方在合作期间不论那一方违约都由违约的一方承担相应的经济责任和法律责任与中介方无关，中介方不承担任何经济责任和法律责任。第十条、本协议争议的解决方式：本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成时任何一方均可向乙方所在地仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向乙方所在地人民法院提

4、起诉讼。第十一条、本协议一式四份，双方各执二份，经甲、乙双方或双方授权代表签章后立即生效。如有未尽事宜双方再行协商书面补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力。（以下无正文）甲方（盖章）: 乙方（盖章）：代表签字：代表签字：2013年 _月_ _日有限公司文件承诺书致资金方：我公司（以下简称我公司）根据（）号文件批复开发建设项目，我公司根据贵资金方的放款要求，我开户银行中国银行分行支行同意按银行还本付息保函担保方式为我公司接款首单万元人民币。我公司在贵资金方收到银行还付息保函以后，该笔借款借转到我公司书面指定账户。我公司提供的企业法人营业执照及相关项目批复文件是真实、有效、合法的，是可查询、可验证的，是合法的项目经营者。我公司保证担保银行开出的上网银行借款保函是按正常程序的银行行为，真实、有效、合法。在乙方动身前往我公司所在地，甲方自愿支付乙方所有的差旅费用。到达后乙方收操作费30万元、（操作费20万元在甲方严格履行所有协议条款和有关文件情况下可在回报中抵扣）开户后收2.5%财务保证金，贴息款按“银行借款保函业务操作协议书”的“第七条、操作程序”执行。如因我公司和我担保银行原因导致不能继续操作时，我公司自愿承担一切经济责任并放弃一切法律追索抗辩和诉讼权利。如乙方在收到操作费30万元后未能按约定的条款执行则无条件全额退还30万元的操作费，并赔偿我司因办理本项业务所有的旅差费用，如资方的资金已到我司指定的开还本付息保函的银行，任何一方违约，由违约的一方承担相应的经济责任和法律责任，概与操作方和中介方无关，操作方和中介方不承担任何经济责任和法律责任。特此承诺。承诺单位（盖章）：法人代表或经办人（签字）：2013年月日

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