财务费用的报销管理制度
6页1、财务费用的报销管理制度为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。1、借款报销的审批权限1、1公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。1、2员工出差预借差旅费应填写”借款单”,并注明借款事由及行程,按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。1、3员工出差返回后,填写”费用报销单”,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准。2、1员工出差分”长途”和”短途”两种,即当天能往返的为”短途”,出差时间在一天以上的为”长途”。2、2出差地点区分为1类区,2类区,港澳台地区三种,即:二类区:特区、xx、xx、广州等地;一类区:除二类区以外的地区。2、3出差住宿费报销标准:(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区一般人员首日10080首日150120总经理批准主管、工程师级首日150130首日22xx0 400hkd部门经理级首日250200首日300250 500hkd公司副总经理级250 300 60
2、0hkd 2、4出差补助标准2、4、1员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。(xx市外的短途出差,可享受15元/人/餐的伙食补贴)。2、4、2长途出差补助标准:(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区一般人员30 40 100hkd主管、工程师级40 50 100hkd部门经理级60 80 150hkd公司副总经理级100 150 200hkd 2、5员工出差交通报销标准2、5、1员工出差乘坐交通工具:公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。2、5、2员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。2、5、3员工在本市内出差,只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况,不得报销出租车票。3、员工差旅费报销规定:3、1住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销),节约归
3、已。3、2膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。3、3通讯费以邮局凭证报销。3、4交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。3、5短途出差不享受住宿补助。3、6出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的50%领住宿补助。3、7员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。3、8超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。3、9财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。4、员工探亲路费的规定员工探亲费不予报销,采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见员工春节探亲休假管理规定。5、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。5、1公司员工因公借款,必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全,完整的借款申请单,编制会计凭证,会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。5、2公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的,会计不得编制付款凭证,也不得付款。5、3备用金和预付款的使用,必须依照
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